El lunes, DA Davidson, una firma de servicios financieros, ajustó su perspectiva sobre Planet Fitness (NYSE: NYSE:PLNT), aumentando el precio objetivo de la acción a $87.00 desde los $70.00 anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral sobre las acciones. El valor, que cotiza actualmente a 99,55 dólares, ha mostrado un notable impulso con una subida del 56,43% en los últimos seis meses.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa cotiza actualmente por encima de su valor razonable, con múltiples métricas de valoración que sugieren un precio superior. La revisión se produce tras el informe de resultados del tercer trimestre de Planet Fitness del 7 de noviembre, que superó las expectativas y llevó a una revisión al alza de las previsiones de la empresa para el año 2024.
El reciente éxito de la empresa se ha atribuido en parte a la fuerte aceptación por parte de los franquiciados de un nuevo programa diseñado para adquirir equipos de fuerza adicionales. Se espera que esta iniciativa aporte aproximadamente 20 millones de dólares a los ingresos de Planet Fitness en el cuarto trimestre de 2024. Con unos impresionantes márgenes brutos del 60,33% y un saludable ratio corriente de 1,94, Planet Fitness planea equilibrar la ganancia financiera con inversiones corporativas estratégicas. Para una visión más profunda de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Planet Fitness, los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a más de 15 ProTips adicionales y métricas de valoración completas.
Como resultado de estos acontecimientos, DA Davidson ha aumentado su previsión de ingresos para el cuarto trimestre de 2024, pero ha decidido mantener su estimación de beneficios por acción (BPA) en 0,60 dólares. La empresa también ha introducido una estimación de BPA para el año 2026 y ha ajustado la relación precio/beneficio objetivo de Planet Fitness a 26 veces, frente al múltiplo anterior de 24 veces.
El aumento del PER refleja una mayor visibilidad del crecimiento de los ingresos de la empresa, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la decisión de Planet Fitness de aumentar la cuota mensual de afiliación de 10 a 15 dólares. El valor cotiza actualmente a un PER de 53,51 veces, significativamente superior al múltiplo previsto por DA Davidson. El nuevo precio objetivo de 87 dólares se basa en este múltiplo revisado de 26 veces el PER aplicado al BPA de 3,35 dólares previsto por la empresa para 2026.
En otras noticias recientes, Planet Fitness ha registrado unos buenos resultados en el tercer trimestre, superando las expectativas con un aumento del 5,3% de los ingresos, hasta 292,2 millones de dólares, y cerrando el trimestre con aproximadamente 19,6 millones de socios. La empresa también registró un aumento del 4,3% en las ventas en los mismos clubes y un incremento del 10% en el EBITDA ajustado. Estos resultados positivos han llevado a DA Davidson a mantener una postura neutral sobre la empresa, mientras que BMO Capital ha reiterado una calificación de "Outperform".
Las iniciativas estratégicas de la empresa también están ganando tracción, con una iniciativa para animar a los franquiciados a comprar equipos de fuerza adicionales que se espera que contribuya con aproximadamente 20 millones de dólares a los ingresos del cuarto trimestre de 2024. A pesar de este aumento previsto de los ingresos, la estimación del beneficio por acción (BPA) se mantiene sin cambios en 0,60 dólares.
En respuesta a estos acontecimientos, tanto DA Davidson como BMO Capital han aumentado sus precios objetivo para Planet Fitness, lo que refleja una mayor confianza en las perspectivas de ingresos de la empresa. DA Davidson ha subido el objetivo de 70,00 a 87,00 dólares, mientras que BMO Capital lo ha aumentado de 87 a 100 dólares.
Por último, Planet Fitness ha anunciado planes de expansión, fijando un objetivo de 5.000 clubes en EE.UU. y explorando mercados internacionales. La empresa también espera ver un repunte en la apertura de nuevos clubes en el cuarto trimestre, facilitado por el cierre de más de 6.000 tiendas minoristas.
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