El lunes, Citi mantuvo una calificación de Comprar en las acciones de Elastic NV (NYSE:ESTC) y aumentó el precio objetivo a 150 dólares desde los 136 dólares anteriores. Este ajuste se produce tras el sólido rendimiento de Elastic en el segundo trimestre, que supuso una mejora significativa con respecto a los retos de salida al mercado (GTM) del primer trimestre.
Los resultados del segundo trimestre de Elastic mostraron una fuerte recuperación, caracterizada por un crecimiento interanual aproximado del 20% en reservas y facturación. Este crecimiento se vio reforzado por la creciente contribución de la tecnología GenAI, en línea con los comentarios positivos de los socios. A pesar del cambio imprevisto en el puesto de Director Financiero, se percibe que el Director Financiero interino, Eric Prengal, se ha adaptado eficazmente a su nueva función.
Los analistas de Citi han expresado una perspectiva más optimista después de los últimos acontecimientos, incluida la naturaleza conservadora de la orientación de la empresa y el creciente impacto de GenAI en el negocio principal de búsqueda de Elastic. La confianza de la firma en la recuperación de la empresa y sus perspectivas de futuro se refleja en el mantenimiento de la calificación de Comprar/Alto Riesgo.
La entidad financiera ha revisado sus estimaciones de ingresos y BPA para el año fiscal 2025, aumentándolas aproximadamente un 1% y un 13%, respectivamente. El nuevo precio objetivo de 150 dólares implica un múltiplo EV/Ventas a futuro de alrededor de 10,5 veces para el año fiscal 2026, lo que indica una expectativa de rendimiento continuado de la acción a medida que Elastic resuelva los problemas de ejecución y mantenga una orientación prudente.
En otras noticias recientes, Elastic NV ha experimentado varios avances significativos. La empresa informó de un aumento interanual del 18% en los ingresos totales para el segundo trimestre del año fiscal 2025, alcanzando los 365 millones de dólares. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el segmento de IA generativa y un aumento interanual del 25% en los ingresos de la nube. Las previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 se han elevado a entre 1.451 y 1.457 millones de dólares.
Además, Wedbush, Piper Sandler, RBC Capital Markets, Rosenblatt Securities y DA Davidson han revisado sus objetivos de precios para Elastic NV, lo que refleja la confianza en el rendimiento y las perspectivas de crecimiento de la empresa. Wedbush elevó su calificación de Neutral a Outperform, citando el posicionamiento estratégico de Elastic para beneficiarse de la creciente demanda de IA.
En el equipo ejecutivo, el director financiero Janesh Moorjani dejará la empresa, y el vicepresidente financiero del grupo, Eric Prengel, asumirá el cargo de director financiero interino. Esta transición forma parte de la ejecución de la estrategia empresarial de la empresa. Estos son los últimos acontecimientos en la trayectoria de Elastic NV.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente evolución de Elastic NV y las perspectivas alcistas de Citi se ven respaldadas por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa asciende a 11.200 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector tecnológico. Los ingresos de Elastic durante los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2025 alcanzaron los 1.380 millones de dólares, con un sólido crecimiento de los ingresos del 18,71% durante el mismo periodo.
Los consejos de InvestingPro destacan que Elastic tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que indica una sólida posición financiera. Esto se alinea con la confianza de Citi en la recuperación de la compañía y sus perspectivas de futuro. Además, 21 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que respalda las perspectivas optimistas presentadas en el artículo.
Cabe señalar que el PER de Elastic se sitúa actualmente en 166,53, lo que sugiere una elevada valoración en relación con los beneficios. Esto podría atribuirse a las expectativas de crecimiento futuro del mercado, especialmente dada la implicación de la empresa en la tecnología GenAI.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Elastic NV, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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