El lunes, Morgan Stanley inició la cobertura de Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) con una calificación de Sobreponderar y fijó un precio objetivo de 105,00 dólares. El valor, que cotiza a 95,59 dólares, ha registrado una notable rentabilidad, con una subida del 128% en lo que va de año y del 156% en el último año. Según InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con un ratio corriente de 6,02, lo que indica una sólida liquidez.
El analista señaló que, a pesar de la elevada valoración actual de las acciones, 16,6 veces su valor de empresa previsto para 2025 en relación con las ventas, existe un recorrido al alza. Aunque el análisis de InvestingPro sugiere que la acción cotiza actualmente por encima de su valor razonable, el impresionante crecimiento de los ingresos del 71,71% en los últimos doce meses respalda la valoración superior.
Se cree que el precio actual de las acciones tiene en cuenta una estimación conservadora de la cuota de mercado y los márgenes de beneficio de Procept BioRobotics. Las proyecciones de la firma sugieren que la empresa podría lograr una mayor penetración en el mercado de procedimientos de hiperplasia prostática benigna (HPB), alcanzando o superando potencialmente el 50% de penetración.
En comparación con sus pares en el sector de rápido crecimiento MedTech Small and Mid-size (SMID), Procept BioRobotics se está desempeñando excepcionalmente bien con un crecimiento orgánico estimado de ventas del 26% de 2024 a 2026, que es significativamente mayor que la tasa de crecimiento del 15% de sus pares. Morgan Stanley también anticipa aproximadamente 50 millones de dólares en ventas al alza, un 12% por encima del consenso, y un aumento de los beneficios brutos basado en la estrategia de precios de la compañía y las nuevas colocaciones del sistema Hydros.
El escenario alcista establecido por Morgan Stanley para Procept BioRobotics tiene una valoración de 125 dólares, teniendo en cuenta todo el alza derivada de las ganancias de precio y mix de Hydros, junto con un ritmo acelerado de colocaciones de sistemas. Por el contrario, la valoración del caso bajista se fija en 65 dólares, suponiendo que la penetración de mercado de la empresa se sitúa en torno al 15% y que se enfrenta a retos para lograr una rentabilidad significativa. Con una sólida valoración de consenso de los analistas de 1,62 y 6 analistas que han revisado recientemente al alza los beneficios, el análisis detallado y las perspectivas adicionales están disponibles en el exhaustivo Informe de Investigación Pro de InvestingPro.
En otras noticias recientes, Procept BioRobotics ha logrado avances significativos en el mercado de la urología con sus soluciones quirúrgicas robóticas mínimamente invasivas. El recién aprobado sistema Hydros de la empresa, que reduce la duración de los procedimientos entre 10 y 20 minutos aproximadamente, ha sido reconocido por Jefferies por su potencial para fomentar la adopción por parte de los cirujanos e iniciar un ciclo de sustitución de los sistemas más antiguos. A pesar de ello, Jefferies mantiene una calificación de Hold sobre las acciones de la empresa.
Por su parte, Truist Securities ha mantenido su calificación de "Comprar" en Procept BioRobotics, elevando su precio objetivo a 105 dólares tras los buenos resultados de la empresa en el tercer trimestre. La empresa registró un fuerte aumento interanual del 66% en los ingresos, hasta un total de aproximadamente 58,4 millones de dólares, atribuido en gran medida a las unidades Hydros de la empresa. Truist Securities ha señalado la posibilidad de nuevas oportunidades de ingresos en un futuro próximo.
BTIG, sin embargo, ha mantenido una calificación neutral sobre Procept BioRobotics, a pesar de que los resultados financieros del tercer trimestre de la compañía superaron tanto las estimaciones de BTIG como las del consenso. El éxito de la empresa en este trimestre se atribuye al poder de fijación de precios de su base de clientes, ya que alrededor del 80% de las colocaciones de sistemas en el tercer trimestre fueron unidades Hydros.
En otro orden de cosas, Procept BioRobotics ha iniciado una oferta pública de acciones ordinarias por valor de 175 millones de dólares, con BofA Securities, Piper Sandler y Morgan Stanley como gestores conjuntos. La empresa también ha anunciado un nuevo ensayo clínico para la terapia de aquablación, ampliando aún más su oferta de productos.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.