El jueves, Oppenheimer mantuvo su perspectiva positiva sobre las acciones de NVIDIA (NASDAQ:NVDA), elevando el precio objetivo de la acción de 150,00 a 175,00 dólares y manteniendo una calificación de Outperform.
El optimismo de la firma está impulsado por la previsión de fuertes resultados del tercer trimestre para octubre y una sólida perspectiva para el cuarto trimestre en enero, debido a la continua demanda de aceleradores de Inteligencia Artificial (IA) por parte de proveedores de servicios en la nube (CSP) y empresas.
El analista de Oppenheimer destacó que la arquitectura Hopper de NVIDIA está liderando el crecimiento a corto plazo, mientras que se espera que la próxima plataforma Blackwell comience su escalada en el cuarto trimestre.
A pesar de las limitaciones de suministro debidas a la capacidad de CoWoS-L, se prevé que Blackwell contribuya con miles de millones de dólares de bajo a medio dígito durante el trimestre. Además, se prevé un aumento significativo de la producción de Blackwell en el primer trimestre del próximo ejercicio, a partir de abril.
Las conversaciones con los inversores indican que los compradores prevén entre 5 y 6 millones de unidades de GPU para el próximo año. Es probable que la combinación de productos para el año 2025 favorezca los módulos HGX de instalación directa y los bastidores NVL36 GB200 refrigerados por aire, que son compatibles con la infraestructura actual de los centros de datos y se espera que resuelvan los problemas actuales con la refrigeración líquida.
Las soluciones de NVIDIA para rack se consideran un importante motor de ingresos, ya que multiplican aproximadamente por diez el precio medio de venta (ASP) en comparación con los módulos individuales, incluidos los contenidos de CPU y red. La exposición de la compañía al mercado chino representa el 12% de las ventas y se espera que los márgenes brutos se mantengan estables, próximos al 72%, durante el próximo año, con potencial para seguir aumentando.
El analista de la firma concluye que NVIDIA está bien posicionada para capitalizar el sector de la IA, beneficiándose de una oferta completa de hardware y software de IA.
En otras noticias recientes, NVIDIA ha recibido la atención positiva de los analistas. Raymond James ha aumentado su precio objetivo para las acciones de NVIDIA a 170 dólares, citando la fuerte demanda de la arquitectura Hopper y los procesadores Blackwell. La firma también prevé que los ingresos de NVIDIA ronden los 34.000 millones de dólares en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, superando las estimaciones del consenso.
Por su parte, Wedbush Securities elevó su precio objetivo para NVIDIA hasta 160 dólares, atribuyendo el ajuste a los resultados constantes y al crecimiento previsto en el sector de la IA. HSBC también elevó su precio objetivo para NVIDIA a 200 dólares, destacando el crecimiento en el sector de los centros de datos.
Estos últimos acontecimientos se producen después de que Susquehanna subiera el precio objetivo de NVIDIA a 180 dólares, basándose en los buenos resultados esperados y en el impacto potencial de los productos H100/H200 y Blackwell de NVIDIA. Los ingresos de NVIDIA se verán reforzados por el aumento de los planes de inversión de grandes compañías de hiperescala como Meta y Amazon.
En un importante avance tecnológico, NVIDIA, en colaboración con SoftBank Corp, ha lanzado la primera red combinada de inteligencia artificial y telecomunicaciones 5G del mundo, conocida como red de acceso radioeléctrico de inteligencia artificial (AI-RAN). Este desarrollo tiene aplicaciones potenciales en diversos sectores, incluidos los vehículos autónomos y el control robótico.
Tanto Citi como Redburn-Atlantic han otorgado a NVIDIA la calificación de "comprar", lo que refleja una perspectiva positiva sobre las perspectivas de la compañía en el campo de la computación acelerada. Estos son algunos de los acontecimientos recientes en torno a NVIDIA.
Opiniones de InvestingPro
La sólida posición de NVIDIA en el mercado y su potencial de crecimiento, tal y como se destaca en el artículo, se ven corroborados por datos recientes de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía asciende a la impresionante cifra de 3,59 billones de dólares, lo que refleja su posición dominante en la industria de los semiconductores. El crecimiento de los ingresos de NVIDIA ha sido nada menos que extraordinario, con un aumento del 194,69% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2025, en consonancia con el énfasis del artículo en la fuerte demanda de aceleradores de IA.
Los consejos de InvestingPro refuerzan la sólida salud financiera de la compañía y su liderazgo en el mercado. NVIDIA cuenta con una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una fuerte eficiencia operativa y estabilidad financiera. Esta puntuación respalda las optimistas perspectivas de Oppenheimer sobre el rendimiento futuro de la compañía.
Además, los impresionantes márgenes de beneficio bruto de NVIDIA, que según los datos de InvestingPro se sitúan en el 75,98% en los últimos doce meses, ponen de manifiesto la capacidad de la compañía para mantener la rentabilidad incluso cuando amplía sus operaciones para satisfacer la creciente demanda.
El análisis de la combinación de productos de NVIDIA y los factores que impulsan sus ingresos se complementa con el consejo de InvestingPro que destaca a NVIDIA como una de las principales empresas del sector de semiconductores y equipos para semiconductores. Es probable que esta posición se consolide aún más con la puesta en marcha de la plataforma Blackwell mencionada en el artículo.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 22 consejos adicionales sobre NVIDIA, que proporcionan un conocimiento más profundo de la situación financiera y el potencial de mercado de la compañía.
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