El miércoles, las acciones de Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) recibieron una mejora por parte de Raymond James, pasando de la calificación "Market Perform" a "Outperform". La firma ha fijado un precio objetivo de 170,00 dólares para las acciones de la empresa. La mejora viene acompañada de una perspectiva positiva sobre el potencial de la empresa para el crecimiento de los beneficios y la expansión de los márgenes.
Raymond James citó varias razones para la mejora, incluidas las expectativas de que las estimaciones de beneficios de Masimo probablemente aumentarán. El analista señaló que la narrativa de Masimo es más sencilla tras la desinversión de su segmento de consumo, lo que se suma a la dificultad de mantener una postura neutral. Aunque las previsiones de ingresos de Raymond James en el sector sanitario siguen estando por debajo del consenso, se prevé que Masimo se convierta en una historia clara de expansión de márgenes.
El analista cree que el poder de los beneficios de Masimo empezará a llamar más la atención, lo que permitirá a los inversores ser más flexibles con la valoración de la empresa. Con un nuevo Consejo de Administración motivado para mejorar el negocio, se espera que una serie de actividades de creación de valor impulsen el potencial de los beneficios básicos. Raymond James prevé que Masimo podría generar un beneficio por acción en el sector sanitario de más de 6 dólares en 2026, lo que respalda aún más la mejora de la calificación "Outperform".
Esta proyección incluye la posibilidad de una mayor expansión de los márgenes, lo que respalda la opinión positiva de Raymond James. Las perspectivas de la firma sugieren que, a medida que Masimo evolucione e implemente estrategias para mejorar su negocio, es probable que su rendimiento financiero se fortalezca, lo que proporciona una base sólida para la subida de la calificación y el precio objetivo.
En otras noticias recientes, Masimo Corporation presentó unos beneficios del tercer trimestre que superaron las expectativas de los analistas, con unos beneficios ajustados por acción de 0,98 dólares, superando el consenso de los analistas de 0,84 dólares. Los ingresos de la empresa en el trimestre fueron de 504,6 millones de dólares, ligeramente por encima de la estimación de 502,87 millones de dólares y un aumento interanual del 11,5%.
Sin embargo, la previsión de ingresos de Masimo para el cuarto trimestre, de 581-611 millones de dólares, no alcanzó el punto medio del consenso de analistas, de 607,5 millones de dólares. Para todo el año 2024, Masimo elevó sus previsiones de beneficios por acción a 3,95-4,10 dólares, por encima del consenso de 3,88 dólares.
A pesar de estos avances positivos, la empresa revisó a la baja su previsión de ingresos para todo el año 2024. La salud financiera de la empresa mostró signos de mejora, con un aumento del margen bruto de 350 puntos básicos interanuales y un aumento del margen operativo de 230 puntos básicos interanuales. Estas mejoras en los márgenes reflejan los esfuerzos de Masimo por optimizar sus operaciones financieras en medio de condiciones de mercado variables.
En respuesta a estos desarrollos recientes, Needham reiteró una calificación de "mantener" para las acciones de Masimo. Esto refleja la opinión de la empresa sobre las acciones de Masimo teniendo en cuenta la orientación financiera actualizada y la valoración actual en relación con sus pares. La empresa también informó del envío de 60.500 placas e instrumentos de tecnología no invasiva durante el trimestre.
Opiniones de InvestingPro
La reciente actualización de Raymond James se alinea con varias métricas clave y perspectivas de InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) ha mostrado un fuerte rendimiento, con una notable rentabilidad total del precio del 85,8% en el último año y del 37,38% en los últimos tres meses. Este impulso se refleja en el comercio de acciones cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual en el 98,46% de ese pico.
Los consejos de InvestingPro destacan que se espera que los ingresos netos de Masimo aumenten este año, lo que respalda las optimistas perspectivas de Raymond James sobre el crecimiento de los beneficios. Los activos líquidos de la empresa que superan las obligaciones a corto plazo y su funcionamiento con un nivel moderado de deuda proporcionan una base financiera sólida para una posible expansión de los márgenes, tal y como anticipan los analistas.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Masimo cotiza a múltiplos de valoración de beneficios y EBITDA elevados, con un PER de 99,67. Esta valoración sugiere que el mercado ya ha puesto en precio unas expectativas de crecimiento significativas, en línea con la opinión de Raymond James de que el poder de los beneficios atraerá más atención.
Para aquellos que buscan un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Masimo, proporcionando una visión completa de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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