El lunes, H.C. Wainwright mantuvo la calificación de Comprar para las acciones de AudioEye (NASDAQ:AEYE) y aumentó el precio objetivo a 37,00 $ desde 28,00 $. Este ajuste se produce tras una significativa subida del 17,4% de las acciones de la empresa el viernes, superando la modesta ganancia del 0,7% del Russell 2000.
AudioEye informó de unos ingresos récord de 8,9 millones de dólares, alineándose con las previsiones, y proporcionó una previsión positiva para el cuarto trimestre de 2024. La empresa prevé unos ingresos de entre 9,7 y 9,8 millones de dólares para el 4T24, lo que supone un crecimiento del 23,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que esta trayectoria de crecimiento continúe en 2025.
El analista señaló que el modelo de negocio de AudioEye, que cuenta con un alto margen bruto de aproximadamente el 80%, está listo para ofrecer márgenes EBITDA ajustados cercanos al 25% en 2025, con potencial para nuevos aumentos en los años siguientes.
Se espera que la estrategia de la empresa de participar en asociaciones de revendedores dentro del sector educativo K-12 y agencias gubernamentales pequeñas y medianas impulse tasas de crecimiento de dos dígitos en el futuro previsible.
Además, AudioEye ha reforzado su balance mediante su programa de ofertas At-the-Market (ATM), que proporciona flexibilidad para posibles fusiones y adquisiciones.
A pesar de la importante subida del 485,6% de las acciones de AEYE en lo que va de año, frente al 18,4% del Russell 2000, H.C. Wainwright cree que el valor aún tiene potencial alcista. El optimismo de la empresa se basa en el perfil financiero de AudioEye, que se asemeja cada vez más al de las principales empresas de SaaS que obtienen múltiplos de ingresos más elevados.
En otras noticias recientes, AudioEye ha informado de un sólido crecimiento financiero en su presentación de resultados del tercer trimestre de 2024. La empresa experimentó un aumento anualizado de los ingresos del 21%, alcanzando los 8,93 millones de dólares, y un incremento interanual del 14%.
También se informó de un impresionante EBITDA ajustado de 2 millones de dólares, un margen del 23%. La empresa ha ajustado sus previsiones de ingresos para el cuarto trimestre de 2024 a entre 9,7 y 9,8 millones de dólares y ha elevado sus previsiones para todo el año a entre 35,2 y 35,3 millones de dólares.
Se prevé que las asociaciones estratégicas con Finalsite y CivicPlus, así como la reciente adquisición de ADA Site Compliance, impulsen significativamente el crecimiento de los ingresos y mejoren la oferta de productos de AudioEye. A pesar de las pérdidas netas registradas en el tercer trimestre de 2024, se espera un aumento de la demanda en el mercado debido a las próximas obligaciones de accesibilidad en Europa.
Estos acontecimientos recientes reflejan una perspectiva prometedora para la salud financiera y las perspectivas futuras de AudioEye, ya que la dirección expresa su confianza en la escalabilidad de las operaciones y el potencial de crecimiento de los márgenes de EBITDA y los ingresos.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente y las perspectivas positivas de AudioEye se ven respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. El impresionante margen de beneficio bruto de la empresa del 78,87% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 se alinea con la observación de los analistas de altos márgenes. Esto se complementa con un consejo de InvestingPro que destaca los "impresionantes márgenes de beneficio bruto" de AudioEye.
El fuerte impulso de la empresa es evidente en el rendimiento reciente de sus acciones. Los datos de InvestingPro muestran una notable rentabilidad total del precio del 661,15% en el último año, con una significativa rentabilidad del 46,2% sólo en la última semana. Esto concuerda con la mención que se hace en el artículo sobre el rendimiento superior de la acción y su sustancial aumento en lo que va de año.
De cara al futuro, un consejo de InvestingPro sugiere que "se espera que los ingresos netos aumenten este año", lo que apoya la previsión positiva mencionada en el artículo. Además, el consejo que indica que "2 analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo" refuerza aún más las perspectivas optimistas para AudioEye.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para AudioEye, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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