El jueves, Stifel reafirmó su postura positiva sobre Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), manteniendo una calificación de Comprar y un precio objetivo de 45,00 $. La acción, que actualmente cotiza a 27,09 $, ha experimentado una presión significativa, cayendo más de un 57% en los últimos seis meses.
Según el análisis de InvestingPro, la empresa mantiene una sólida salud financiera con una puntuación global de GRANDE. El análisis de la firma se produce tras las recientes conversaciones con la dirección de Celsius, en las que se destacaron varias iniciativas estratégicas.
Estas iniciativas están dirigidas a abordar los recientes retos de la empresa en la categoría de bebidas energéticas en EE.UU., donde ha experimentado ventas volátiles y una ligera pérdida de cuota de mercado en medio de una aceleración general del crecimiento de las ventas en el sector.
A pesar de estos retos, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene una sólida situación financiera, con un ratio corriente de 4,71 y un impresionante crecimiento de los ingresos del 19,36% en los últimos doce meses.
La dirección de Celsius ha esbozado una serie de estrategias de marketing e innovación destinadas a invertir la tendencia a la baja de la velocidad de ventas. La empresa expresó sus expectativas de mejora de la velocidad de ventas en 2025, con planes para ajustar su combinación de medios de comunicación para dirigirse mejor a los grupos demográficos clave y aumentar la frecuencia de compra. Además, la dirección señaló un cambio hacia una innovación más significativa más allá de las extensiones de sabor anunciadas anteriormente, incluida la posible introducción de nuevos formatos de producto como polvos y ofertas de tiempo limitado (LTO).
La empresa también indicó que prevé un aumento del espacio en los lineales en 2025, lo que podría reforzar su presencia en el mercado y la accesibilidad de los consumidores.
A pesar de estos planes de futuro, Stifel ha decidido mantener una estimación de ventas del cuarto trimestre para Celsius por debajo del consenso. La estimación de la firma se sitúa en 323 millones de dólares, frente a la estimación de consenso de 336 millones de dólares. Esta postura conservadora tiene en cuenta el impacto de la reducción de existencias de Pepsi en el extremo superior de la horquilla indicada, que refleja el menor crecimiento de las ventas y el aumento de las asignaciones promocionales interanuales a las que se enfrenta Celsius.
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En otras noticias recientes, Celsius Holdings informó de un descenso significativo en los ingresos del tercer trimestre de 2024, cayendo un 31% a 265,7 millones de dólares desde los 385 millones del mismo trimestre del año anterior.
La empresa también informó de un fuerte descenso de los ingresos netos hasta los 6,4 millones de dólares, un 92% menos que los 83,9 millones del año anterior. A pesar de estos resultados, los analistas de Needham iniciaron la cobertura de Celsius Holdings, otorgando una calificación de compra y fijando un precio objetivo de 38 dólares, pronosticando mejores perspectivas para la empresa de cara a 2025.
Morgan Stanley mantuvo su calificación de Equalweight sobre las acciones de Celsius Holdings, observando una ligera desaceleración en el crecimiento interanual de las ventas de la compañía. Por su parte, Deutsche Bank inició la cobertura de Celsius Holdings con la calificación Hold, citando el potencial de repunte en el sector de las bebidas energéticas para 2025. Además, JPMorgan inició la cobertura con una calificación de Sobreponderar debido a la mejora de las tendencias de la categoría.
A pesar de sus sólidos fundamentales, incluido un saludable ratio corriente de 4,71 y un sólido crecimiento de los ingresos del 19,4% en los últimos doce meses, Celsius se había convertido en la primera marca en superar una cuota de mercado del 10%, y prevalecía la expectativa de que, con el apoyo de la asociación de distribución con PepsiCo, su cuota de mercado ascendería al 20%.
Sin embargo, desde la primavera, la cuota de mercado de Celsius se ha estancado, rondando entre el 10 y el 11%. Se trata de acontecimientos recientes para la empresa, que mantiene una sólida posición de tesorería con más de 900 millones de dólares en reservas y tiene previsto impulsar el crecimiento mediante actividades promocionales y el lanzamiento de nuevos productos hasta 2025.
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