El martes, Stifel mantuvo su calificación de "Comprar" y su objetivo de precio de 1.100 dólares para las acciones de Monolithic Power Systems (NASDAQ: MPWR), abordando la reciente especulación del mercado sobre el papel de la compañía en la próxima plataforma Blackwell AI de NVIDIA. El contacto de Stifel con la dirección de Monolithic Power ha dado lugar a varios datos clave sobre la situación actual de la empresa y sus perspectivas de futuro.
Monolithic Power Systems ha aclarado que, aunque todavía no ha recibido pedidos para la plataforma Blackwell de NVIDIA, no se trata de algo inesperado y que se espera recibirlos pronto.
La dirección también ha desmentido los rumores de cancelaciones o problemas técnicos en los pedidos de su mayor cliente de IA. Estas actualizaciones se producen en un momento en que las acciones de MPWR han experimentado una caída significativa de alrededor del 30% desde el 30 de octubre de 2024.
El analista cree que Monolithic Power se acerca al final de la fase de creación de prototipos y cualificación de los productos B200/GB200, y que es probable que los pedidos lleguen en breve.
A pesar de las expectativas de multiabastecimiento para estos componentes, la actual caída de la cotización de la empresa se considera una oportunidad. Monolithic Power es reconocida por su sólida gestión, su innovación y su variada oferta en el sector de los semiconductores.
Stifel reitera su calificación de compra con un objetivo de precio a 12 meses de 1.100 dólares, basado en un múltiplo de 20,0 veces el valor de la empresa respecto a las ventas CY25E. Esta valoración refleja la confianza en la posición de Monolithic Power en el mercado y su potencial de crecimiento, especialmente si se tiene en cuenta que NVIDIA representa entre un 12 y un 15% de sus ingresos.
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