El martes, Truist Securities actualizó su perspectiva sobre las acciones de ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), aumentando su precio objetivo a 46,00 dólares desde los 42,00 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación de Comprar en la acción. Este ajuste se produce cuando las acciones de ARAMARK experimentaron un repunte tras la publicación de su informe del cuarto trimestre fiscal y una previsión para el año fiscal 2025 que sugiere un ligero crecimiento.
El desempeño financiero de la compañía en el cuarto trimestre fiscal se describió como mixto, pero la orientación para el año fiscal 2025 indica una ventaja modesta.
El analista de Truist Securities expresó una postura positiva continua sobre el potencial de crecimiento de la valoración de ARAMARK, señalando que la acción se cotiza actualmente con un descuento de aproximadamente el 25% sobre una base de valor de empresa a ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EV / EBITDA) en comparación con su par más cercano, Compass Group, que no tiene valoración.
El optimismo hacia ARAMARK se ve respaldado además por el potencial de aumento de la cuota de mercado, la mejora de los márgenes de beneficio y unos niveles de deuda más manejables. Se espera que estos factores permitan a la empresa llevar a cabo importantes recompras de acciones en el ejercicio fiscal 2025, lo que supondría la primera ocasión para tal actividad en casi ocho años.
El analista ha optado por mantener sin cambios las estimaciones de beneficio por acción (BPA) ajustado de ARAMARK para los ejercicios 2025 y 2026. La subida del precio objetivo refleja la confianza en la capacidad de la empresa para mejorar su situación financiera y recompensar a sus accionistas en los próximos ejercicios.
En otras noticias recientes, Aramark ha presentado unos sólidos resultados financieros para el ejercicio fiscal 2024. La empresa registró un crecimiento orgánico de los ingresos del 10% interanual, un aumento del 20% en los ingresos de explotación ajustados y un incremento del 35% en el BPA ajustado en moneda constante. Los ingresos totales del año fiscal alcanzaron los 17.400 millones de dólares.
Además, Aramark anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 500 millones de dólares, un claro indicio de su sólida salud financiera. La empresa también consiguió 1.400 millones de dólares en nuevos negocios y registró una tasa de retención del 93,2%. Para el ejercicio fiscal 2025, Aramark prevé un crecimiento orgánico de los ingresos del 7,5% al 9,5%, un crecimiento de los ingresos de explotación ajustados del 15% al 18% y un crecimiento del BPA ajustado del 23% al 28%.
Baird mantuvo recientemente una calificación Neutral sobre Aramark, pero elevó el precio objetivo a 44 dólares. Esta decisión se tomó tras los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2024 de Aramark, que cumplieron las expectativas. La orientación inicial de la compañía para el año fiscal 2025 se alinea con los objetivos a largo plazo, lo que sugiere una expansión del margen interanual de aproximadamente 40 a 50 puntos básicos.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar las optimistas perspectivas de Truist Securities sobre ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK), datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de ARAMARK se sitúa en 10.190 millones de dólares, con un PER de 39,51, lo que indica que el valor cotiza a un múltiplo de beneficios elevado. Esta métrica de valoración coincide con la observación de Truist de un potencial de crecimiento de la valoración, a pesar del descuento actual en comparación con sus homólogas.
InvestingPro Tips destaca que ARAMARK ha mantenido el pago de dividendos durante 11 años consecutivos, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, apoyando la postura positiva de Truist sobre la acción. Sin embargo, cabe señalar que ARAMARK sufre de débiles márgenes de beneficio bruto, con los últimos datos mostrando un margen de beneficio bruto del 8,19% para los últimos doce meses.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 5 consejos adicionales sobre ARAMARK, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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