El martes, Wells Fargo ajustó su postura sobre Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), rebajando el valor de sobreponderar a igual ponderación. La empresa también revisó a la baja su precio objetivo a 95,00 dólares desde los 100,00 dólares anteriores. El valor, que cotiza cerca de los 100 dólares y ha subido más de un 31% en lo que va de año, muestra actualmente signos de estar ligeramente sobrevalorado, según el análisis de InvestingPro. Este cambio refleja la opinión del analista de que el equilibrio riesgo/recompensa de la acción ya no es tan atractivo como antes.
El banco reconoció la buena gestión de la empresa, pero subrayó la importancia de mantener un enfoque prudente debido a las complejidades que rodean a Ollie's Bargain Outlet. La empresa mantiene una puntuación Piotroski perfecta de 9 y una fuerte calificación de salud financiera en InvestingPro, con un PER actual de aproximadamente 30x. El analista señaló que, si bien hay potencial para que la acción alcance más de 115 dólares, sobre la base de un múltiplo de 30 veces de los beneficios por acción (BPA) estimados para 2025 de entre 3,85 y 3,90 dólares, también hay considerables riesgos a la baja.
El precio objetivo revisado de Wells Fargo de 95 dólares se basa en un múltiplo de 26 veces de los beneficios por acción estimados para 2025 por la empresa para Ollie's Bargain Outlet. El analista sugiere que, en un escenario bajista, las acciones podrían caer hasta los 75 dólares, lo que supondría multiplicar por 22-23 veces el BPA previsto para 2025, de entre 3,35 y 3,40 dólares. Este escenario bajista tiene en cuenta los resultados históricos de la empresa y los riesgos potenciales que se avecinan.
La decisión del banco de rebajar la calificación de Ollie's Bargain Outlet refleja una visión más conservadora de la evolución futura del valor. Con el próximo informe de resultados de la compañía previsto para el 10 de diciembre, los inversores que busquen una visión más profunda pueden acceder a completas métricas de valoración y 10 ProTips adicionales a través de InvestingPro. El nuevo precio objetivo se fija con la expectativa de que la empresa siga ejecutando con eficacia, pero con el reconocimiento de los posibles retos que pueden afectar a la valoración de la acción.
En otras noticias recientes, Ollie's Bargain Outlet ha realizado movimientos estratégicos tras la quiebra de su competidor Big Lots. La empresa ha conseguido hacerse con los contratos de arrendamiento de tiendas que antes pertenecían a Big Lots, en línea con los planes de crecimiento de Ollie. En particular, la adquisición de estos arrendamientos ha sido recibida positivamente por varias firmas de análisis, como KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital y RBC Capital Markets, que han mantenido la calificación de compra y han elevado sus precios objetivo para Ollie's.
En el frente financiero, Ollie's registró un aumento del 12% en las ventas netas hasta 578 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal de 2024, junto con un incremento del 5,8% en las ventas en tiendas comparables. Estos buenos resultados han llevado a la empresa a mejorar sus previsiones de ventas y beneficios para el año. RBC Capital Markets, en concreto, revisó sus estimaciones de ventas comparables de Ollie's para los años fiscales 2024 y 2025 hasta el 3,2% y el 3,0% de crecimiento, respectivamente, frente al 3,2% y el 1,5% anteriores.
Por último, un analista de KeyBanc proporcionó información sobre las últimas tendencias del gasto minorista, indicando un rendimiento mixto en varios sectores. El análisis puso de relieve un descenso del 3,3% en la categoría "Todo el comercio minorista" durante la semana que finalizó el 24 de noviembre, lo que supone una desaceleración con respecto al descenso del 0,5% de la semana anterior. Esta caída contrasta con las ganancias registradas en meses anteriores. El analista concluyó con la expectativa de un comportamiento más moderado del comercio minorista a corto plazo, teniendo en cuenta los diversos retos a los que se enfrentan los consumidores.
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