El viernes, Wolfe Research ajustó su perspectiva sobre Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META), aumentando el precio objetivo desde los 670,00 dólares anteriores hasta los 730,00 dólares. La firma mantuvo una calificación de Outperform sobre las acciones del gigante de las redes sociales, que actualmente cuenta con una capitalización de mercado de 1,51 billones de dólares.
Según datos de InvestingPro, las acciones de Meta cotizan cerca de su máximo de 52 semanas, 638,40 dólares, lo que refleja la fuerte confianza del mercado. El ajuste se produce mientras los analistas de Wolfe Research expresan una postura positiva sobre los futuros resultados financieros de la empresa, esperando que Meta supere las estimaciones actuales de Street.
Los analistas de Wolfe Research han articulado varios componentes básicos de su tesis en apoyo de la subida del precio objetivo. Creen que el mercado no aprecia plenamente la integración del vídeo en las plataformas de Meta, lo que podría dar lugar a un aumento significativo de las estimaciones de Street para 2025 en miles de millones de dólares.
Los resultados financieros actuales de Meta respaldan esta perspectiva optimista, ya que InvestingPro muestra un impresionante crecimiento de los ingresos del 23% y unos márgenes brutos del 81,5%, líderes del sector. Además, prevén que la aplicación de mensajería Threads podría aportar miles de millones de un solo dígito a los ingresos de Meta con esfuerzos de monetización a partir de 2025.
Otro factor de crecimiento potencial identificado es el futuro incierto de TikTok. En caso de que se produzca una desinversión, Wolfe Research ve un aumento de entre el 8 y el 10% en los beneficios por acción (BPA) de Meta. La firma también destaca los avances de Meta en inteligencia artificial (IA), sugiriendo que las inversiones plurianuales de la compañía están ahora bien posicionadas para demostrar potenciales retornos sobre el capital invertido (ROIC).
Aunque reconoce los riesgos asociados a unos gastos de capital (CapEx) mayores de lo previsto en 2025, Wolfe Research estima que el CapEx de Meta rondará los 58.000 millones de dólares para ese año, por encima de la proyección de 50.000 millones de dólares de Street.
Los analistas creen que la acción podría experimentar un movimiento limitado hasta que haya una mayor confianza en el mercado respecto al impacto de estas inversiones en las cuentas de resultados de Meta.
En particular, el análisis de InvestingPro indica que Meta mantiene una puntuación de salud financiera "GRANDE", con fuertes flujos de caja y una sólida rentabilidad sobre el capital invertido del 27%. A pesar de ello, Wolfe Research está dispuesto a respaldar un aumento de la inversión en capital a la luz de su visión optimista sobre las principales mejoras de Meta en materia de clasificación y algoritmos.
En otras noticias recientes, Meta Platforms ha dado pasos significativos en su estrategia de crecimiento, y varias firmas de análisis han expresado su confianza en el futuro de la empresa. JMP Securities mantuvo su calificación de "superventas" y elevó el precio objetivo de Meta a 750 dólares, citando los avances en inteligencia artificial (IA) y mensajería como catalizadores clave del crecimiento.
Del mismo modo, RBC Capital y Canaccord Genuity mantuvieron una postura positiva sobre Meta, elevando sus precios objetivo a 700 y 730 dólares respectivamente, reconociendo las inversiones en IA de la empresa y sus perspectivas de crecimiento en la generación de creatividades publicitarias y mensajería empresarial.
La empresa también anunció el nombramiento de Joel Kaplan como su nuevo Director de Asuntos Globales. Se espera que Kaplan, que sustituye a Nick Clegg, supervise responsabilidades clave como la política de contenidos y las elecciones de Facebook (NASDAQ:META). Se trata de acontecimientos recientes que han saltado a los titulares y que permiten comprender el entorno dinámico en el que opera Meta.
Los analistas predicen que Instagram, propiedad de Meta, constituirá la mitad de los ingresos publicitarios de Meta en Estados Unidos en 2025. A pesar de enfrentarse a una multa de 264 millones de dólares de la comisión irlandesa de protección de datos por una filtración de datos, los analistas de Truist Securities expresaron una visión positiva de las perspectivas de Meta para 2025.
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