El martes, Wolfe Research inició la cobertura de Pentair (NYSE:PNR) con una calificación Outperform y un precio objetivo de 125,00 dólares. El análisis de la firma sugiere que el objetivo de Pentair de una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de los ingresos de un dígito hasta 2026 es alcanzable, especialmente en el extremo inferior de su rango del 4-5%. Esta previsión de crecimiento se ve favorecida por el repunte previsto del mercado de piscinas, cuyo rendimiento es bajo.
El modelo de crecimiento de Pentair prevé un crecimiento orgánico de aproximadamente el 3% y el 5% para 2025 y 2026, respectivamente, con una previsión de crecimiento del segmento de piscinas del 6,8% y el 6,5% en esos años. Estas cifras sitúan el rendimiento de Pentair a la par con la mediana del universo de cobertura de Wolfe Research. El consenso entre los analistas es una tasa de crecimiento del 4% para los próximos dos años, lo que sitúa la estimación de ingresos de Wolfe Research para 2026 ligeramente por debajo del consenso en 70 puntos básicos.
La confianza de la firma en las perspectivas de crecimiento de Pentair se ve reforzada por los datos históricos que muestran que el crecimiento orgánico de la empresa ha sido coherente con el mercado en general. En concreto, el crecimiento de Pentair ha reflejado fielmente las tendencias de la producción industrial manufacturera y la inversión en activos fijos residenciales en Estados Unidos. Sobre la base de estas correlaciones, Wolfe Research prevé un patrón de crecimiento orgánico normalizado para Pentair, consistente en un aumento del volumen del 3% y de los precios del 1%, con un potencial de subida adicional de aproximadamente 100 puntos básicos gracias a iniciativas estratégicas de fijación de precios.
Las perspectivas positivas de Wolfe Research para Pentair se reflejan en la calificación Outperform y en el ambicioso precio objetivo, lo que sugiere un comportamiento favorable de las acciones de la empresa en los próximos años. Estas perspectivas se basan en la recuperación prevista del mercado de piscinas y en las iniciativas estratégicas de crecimiento de Pentair.
En otras noticias recientes, la empresa de tratamiento de aguas Pentair ha demostrado un sólido rendimiento en sus recientes informes de resultados, a pesar de una caída del 2% en las ventas, hasta 993 millones de dólares. Los ingresos de explotación ajustados de la empresa aumentaron un 13%, hasta 239 millones de dólares, y los beneficios ajustados por acción aumentaron un 16%, hasta 1,09 dólares. Las ventas de piscinas de Pentair también crecieron un 7%, hasta 331 millones de dólares, lo que contribuyó a un aumento de los ingresos del 24%. La compañía espera que las ventas de todo el año 2024 oscilen entre 4.750 y 4.850 millones de dólares, y las del cuarto trimestre de 2024 entre 965 y 975 millones de dólares, con una previsión de BPA ajustado de 1,02 dólares.
Varias firmas de análisis, como KeyBanc Capital Markets, TD Cowen y RBC Capital, han elevado sus precios objetivo para Pentair, lo que refleja la confianza en las iniciativas de transformación en curso y la eficiencia operativa de la empresa. KeyBanc mantuvo la calificación de sobreponderar el valor y aumentó el precio objetivo a 115 USD desde 110 USD, mientras que TD Cowen elevó el precio objetivo a 110 USD desde 95 USD, manteniendo la calificación de comprar. RBC Capital ajustó su precio objetivo de $101.00 a $115.00, manteniendo la calificación de Outperform.
Opiniones de InvestingPro
La sólida posición de mercado de Pentair (NYSE:PNR) y sus perspectivas de crecimiento, tal y como destaca Wolfe Research, se ven respaldadas por datos recientes de InvestingPro. Las acciones de la empresa han mostrado un rendimiento impresionante, con una rentabilidad total del 72,7% en el último año y del 50,16% en lo que va de año. Esto se alinea con las perspectivas optimistas de Wolfe Research y la calificación Outperform.
Los consejos de InvestingPro revelan que Pentair ha aumentado su dividendo durante 5 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante la impresionante cifra de 49 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esta coherente política de dividendos podría resultar atractiva para los inversores que buscan ingresos estables junto con una posible revalorización del capital.
La salud financiera de la empresa parece sólida, con activos líquidos superiores a las obligaciones a corto plazo y operaciones mantenidas con un nivel moderado de deuda. Estos factores contribuyen a la capacidad de Pentair para invertir en iniciativas de crecimiento y sortear las fluctuaciones del mercado, respaldando las previsiones de crecimiento de Wolfe Research.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para Pentair, proporcionando a los inversores un análisis exhaustivo de la posición financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado. Estas ideas pueden ser valiosas para aquellos que buscan tomar decisiones de inversión informadas basadas en una gama más amplia de métricas y observaciones de expertos.
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