El lunes, un informe de investigación de Melius mantuvo la calificación de compra para Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), con un precio objetivo de 205,00 dólares. La postura de la firma se basa en la dirección estratégica de AMD, especialmente en sus recientes adquisiciones destinadas a reforzar su experiencia en sistemas y sus capacidades de ingeniería.
El analista destacó las innovaciones de Nvidia, como los sistemas basados en NVL 36 y 72 Blackwell, como un punto de preocupación para los inversores en relación con la posición competitiva de AMD.
Para hacer frente a esta situación, AMD se ha centrado en la adquisición de empresas que puedan acelerar sus plazos de desarrollo, estrategias de comercialización y arquitecturas de sistemas completos. La adquisición de Silo AI, por ejemplo, tenía como objetivo mejorar el software, mientras que el último acuerdo se considera un paso hacia la mejora de la oferta de sistemas a escala de bastidor de AMD.
A pesar de los retos, el analista cree que AMD no necesita más de un 10% de cuota de mercado en GPU para tener éxito. Con una cuota inferior al 10% de su mercado total accesible (TAM) de 400.000 millones de dólares, AMD podría generar 20.000 millones de dólares en ingresos relacionados con las GPU para 2027, superando muchos de los modelos de venta actuales.
El informe también anticipa el lanzamiento de la GPU MI325X de AMD, sucesora de la MI300X, en otoño de este año y espera actualizaciones sobre el objetivo de ventas de GPU de IA de AMD de 4.500 millones de dólares para 2024.
Además, el analista sugiere que AMD podría ampliar sus esfuerzos en redes Ethernet, acercándose potencialmente a líderes del sector como Arista Networks. El precio objetivo de 205 dólares para las acciones de AMD se basa en un múltiplo de 28 veces el BPA previsto por la empresa para el ejercicio 2026, de 7,39 dólares. Esta valoración refleja la confianza en las iniciativas estratégicas de AMD y su potencial de crecimiento en los próximos años.
En otras noticias recientes, Advanced Micro Devices (AMD) ha dado pasos significativos en el sector de la inteligencia artificial (IA) con la adquisición de ZT Systems por 4.900 millones de dólares. Se espera que este movimiento estratégico refuerce las capacidades de AMD en servidores y centros de datos de IA.
Tras la adquisición, AMD tiene previsto desprenderse de las operaciones de fabricación de ZT Systems, aunque conservará a 1.000 ingenieros de la empresa. Se prevé que esto añada alrededor de 150 millones de dólares en gastos operativos, lo que resultará en una dilución de aproximadamente el 1,5% en las ganancias por acción.
Además, AMD ha completado la adquisición del mayor laboratorio privado de inteligencia artificial de Europa, Silo AI, por aproximadamente 665 millones de dólares. Estos recientes acontecimientos subrayan el enfoque estratégico de AMD en la mejora de sus capacidades de IA.
En el frente financiero, AMD presentó unos sólidos resultados en el segundo trimestre, con unos ingresos de 5.835 millones de dólares que superaron el consenso de Street en 110 millones de dólares, y el segmento de centros de datos de la compañía registró un crecimiento récord de los ingresos del 115%, hasta los 2.800 millones de dólares.
Firmas de analistas como Goldman Sachs, Roth/MKM, Truist Securities, Stifel, TD Cowen y Wells Fargo han mantenido sus perspectivas positivas sobre las acciones de AMD, lo que refleja la confianza en la capacidad de AMD para aprovechar estas adquisiciones para lograr un crecimiento significativo en los segmentos de IA y centros de datos.
Perspectivas de InvestingPro
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ha sido un tema de interés para los inversores, con recientes adquisiciones estratégicas que posicionan a la compañía para un crecimiento competitivo. Según datos de InvestingPro, AMD tiene una capitalización bursátil de 250.960 millones de dólares y cotiza a un elevado múltiplo de beneficios con un PER de 185,01. A pesar de que algunos analistas han revisado a la baja sus beneficios para el próximo periodo, se espera que la empresa registre un crecimiento de los ingresos netos este año, lo que subraya el potencial de rentabilidad futura.
Un consejo de InvestingPro sugiere que los movimientos del precio de las acciones de AMD han sido bastante volátiles, lo que puede interesar a los inversores que buscan oportunidades dinámicas en el mercado. Además, la empresa ha demostrado una rentabilidad significativa durante la última semana, con un rendimiento total del precio del 8,62%. Esto concuerda con las perspectivas positivas del informe de investigación de Melius, que reflejan el potencial de AMD para captar cuota de mercado en GPU y expandirse a nuevos mercados. InvestingPro ofrece a los inversores que deseen profundizar en los datos financieros de AMD y su comportamiento en el mercado más información y más de 15 consejos más en https://www.investing.com/pro/AMD.
Con un sólido margen de beneficio bruto del 51,42% en los últimos doce meses y un crecimiento de los ingresos del 6,4%, la salud financiera de AMD parece robusta. Los activos líquidos de la empresa también superan sus obligaciones a corto plazo, lo que indica una posición financiera estable. Estas métricas, junto con la previsión de los analistas sobre el lanzamiento de nuevos productos y los objetivos de ventas, sugieren que AMD es una empresa a tener en cuenta en el sector de los semiconductores.
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