El viernes, Brookline Capital Markets ajustó sus previsiones sobre Moderna (NASDAQ:MRNA), reduciendo el precio objetivo a 238,00 dólares desde los 310,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Comprar" sobre el valor. La revisión se produce tras el Día de la Investigación y el Desarrollo de Moderna, en el que la empresa presentó información actualizada sobre su cartera de productos, incluida su línea comercial COVID-19 y su franquicia oncológica.
La firma destacó los ensayos de fase III en curso de Moderna para su tratamiento del melanoma mRNA-4157 y el ensayo de fase III previsto para un tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). El analista señaló que estos avances coinciden con las expectativas publicadas anteriormente. Además, la finalización de la inscripción en el estudio pivotal de la vacuna contra el citomegalovirus (CMV) mRNA1647 se adelantó a lo previsto.
Un anuncio significativo del evento fue la publicación de los resultados positivos de fase III del programa de la vacuna antigripal mRNA-1010. Sin embargo, se realizaron ajustes en las previsiones de la empresa debido a la interrupción de programas y a cambios en la priorización y el calendario de los proyectos. En consecuencia, las estimaciones de ingresos para los años 2025 a 2030 se han reducido entre un 41,4% y un 47,0%, respectivamente.
También se espera que los gastos de funcionamiento previstos para el mismo periodo disminuyan entre un 9,6% y un 44,0% anual, lo que refleja la racionalización de los programas y la eficiencia operativa. Estos ajustes han desplazado el año previsto de rentabilidad a 2028, dos años más tarde que la estimación anterior de 2026. Ahora se prevén pérdidas por acción para los años 2025 a 2027, con una reducción del beneficio por acción (BPA) estimado para 2028 a 2030 del 88,4%, 55,8% y 46,4%, respectivamente.
El precio objetivo revisado de 238 $ se basa en estas nuevas proyecciones y en los resultados de los cambios de priorización y calendario anunciados durante el Día de I+D de Moderna. A pesar de la rebaja de las previsiones de ingresos y rentabilidad, la empresa sigue respaldando el valor con una calificación de "Comprar", con un horizonte de inversión de 12 a 18 meses.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Moderna (NASDAQ:MRNA) navega por las actualizaciones de sus proyectos y los cambios de prioridades, los datos y análisis en tiempo real de InvestingPro ofrecen un contexto valioso para los inversores. La capitalización bursátil de Moderna se sitúa en 26.780 millones de dólares, lo que refleja su posición en el sector de la biotecnología. Con un PER negativo de -4,56 y un PER ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 de -4,63, los retos de rentabilidad de la empresa están cuantificados. Además, los ingresos de la compañía han experimentado un descenso significativo del -52,6% en los últimos doce meses a partir del 2T 2024.
Dos consejos de InvestingPro destacan aspectos críticos de la salud financiera de Moderna. En primer lugar, la empresa tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede ser un amortiguador contra las incertidumbres operativas. En segundo lugar, el RSI sugiere que la acción está en territorio de sobreventa, lo que indica la posibilidad de una corrección de precios. Estos datos podrían ser especialmente relevantes para los inversores, teniendo en cuenta la evolución reciente del valor y las perspectivas de los analistas sobre el calendario de rentabilidad de la empresa.
Para aquellos que busquen un análisis más profundo, InvestingPro proporciona una lista completa de consejos adicionales, incluidas las expectativas de beneficios revisadas de los analistas y el descenso previsto de las ventas. La plataforma ofrece información sobre los márgenes de beneficio bruto de la empresa y la volatilidad del precio de las acciones, entre otras métricas. Con 11 consejos más disponibles en InvestingPro, los inversores tienen acceso a una gran cantidad de información para orientar sus decisiones.
Por último, la estimación del valor razonable de InvestingPro, de 86,87 USD, ofrece a los inversores un punto de referencia para comparar con el precio de mercado actual y los objetivos de los analistas, ofreciendo otra capa de evaluación financiera.
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