Goldman Sachs ha iniciado la cobertura de Jamf Holding Corp. (NASDAQ: JAMF), proveedor líder de soluciones de gestión de dispositivos y seguridad basadas en la nube, con una calificación Neutral y un precio objetivo a 12 meses de 21,00 dólares.
Jamf Holding Corp., reconocida por sus soluciones especializadas para dispositivos Apple en entornos empresariales y educativos, ha sido reconocida por Goldman Sachs por su destacado papel en el sector. La empresa, que inició su andadura a principios de la década de 2000, ha sido decisiva a la hora de abordar la brecha de gestión de dispositivos que Apple dejó abierta.
Según Goldman Sachs, la relación establecida y de cooperación de Jamf con Apple le permite crear soluciones adaptadas exclusivamente al ecosistema de Apple. Esto posiciona a Jamf para beneficiarse de la creciente adopción de dispositivos Apple en los mercados comerciales y educativos, así como de la creciente necesidad de una gestión integrada de dispositivos y de seguridad específicamente diseñada para los productos Apple.
La firma de inversión reconoce el potencial de Jamf para capitalizar la expansión de la presencia de Apple en el mercado. Sin embargo, también señala que los recientes desafíos al crecimiento pueden limitar el potencial de la acción para superar las expectativas del mercado. En consecuencia, Goldman Sachs cree que las acciones de Jamf están actualmente valoradas de forma justa.
El precio objetivo de 21 dólares de Goldman Sachs para Jamf se deriva de un múltiplo de valor de empresa a flujo de caja libre no apalancado (EV/uFCF) de 17x, que es coherente con los múltiplos de los pares de Jamf en el sector.
En otras noticias recientes, Jamf presentó unos sólidos resultados del segundo trimestre de 2024, superando las expectativas. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) y los ingresos de explotación no-GAAP de la empresa mostraron un crecimiento significativo, y las proyecciones indican un crecimiento continuado de los ingresos y unos ingresos de explotación no-GAAP positivos para los próximos trimestres.
Entre los datos más destacados figuran un crecimiento interanual del 13% en los ingresos del segundo trimestre, con unos ingresos de explotación no ajustados a los PCGA de 23,5 millones de dólares y un ARR de 621,7 millones de dólares. El ARR de seguridad creció un 27%, hasta 145 millones de dólares, lo que refleja la fuerte demanda de soluciones de seguridad.
En cuanto a la base de clientes, Jamf registró 33,6 millones de dispositivos en su plataforma y 76.600 clientes. Se espera que los ingresos de la empresa en el tercer trimestre de 2024 oscilen entre 156,5 y 158,5 millones de dólares, y para todo el año entre 622,5 y 645,5 millones de dólares. A pesar de enfrentarse a presiones competitivas sobre los precios en el primer trimestre, Jamf consiguió mantener un margen de beneficio bruto no-GAAP estable del 82%. Sin embargo, la tasa de retención disminuyó ligeramente hasta el 106%.
Opiniones de InvestingPro
Mientras Goldman Sachs evalúa a Jamf Holding Corp. (NASDAQ:JAMF) con una calificación Neutral, los datos en tiempo real de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a su análisis. Con una capitalización bursátil de 2.360 millones de dólares, Jamf muestra una presencia significativa en el sector de la gestión de dispositivos. Los ingresos de la empresa han crecido hasta los 598,41 millones de dólares en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, con una notable tasa de crecimiento de los ingresos del 14,6%. Esto se alinea con el comentario de Goldman Sachs sobre la capacidad de Jamf para capitalizar la creciente adopción de productos de Apple.
InvestingPro consejos sugieren mantener un ojo en Jamf Precio a Book ratio, que se sitúa en 3,41, lo que indica el sentimiento del mercado sobre el valor de los activos de la empresa. Además, el margen de beneficio bruto es impresionantemente alto, del 79,72%, lo que refleja la eficiencia de la empresa en el mantenimiento de la rentabilidad a pesar de su negativa relación P / E de -26,37, lo que apunta a la cautela de los inversores debido a la falta de rentabilidad actual. Estas métricas, unidas a un sólido crecimiento de los ingresos, ofrecen una visión matizada de la salud financiera de la empresa y de su potencial de crecimiento futuro.
Para los inversores que buscan una inmersión más profunda, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre Jamf y sus pares de la industria, con una extensa lista de más de 10 InvestingPro Consejos disponibles, proporcionando orientación adicional para tomar decisiones de inversión informadas. Con un valor razonable estimado por InvestingPro en 20,88 dólares, ligeramente por debajo del objetivo de Goldman Sachs, los inversores disponen de una serie de perspectivas para evaluar la posición de mercado de Jamf.
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