El martes, JPMorgan reiteró su calificación de infraponderar y su precio objetivo de 115,00 dólares para Tesla (NASDAQ:TSLA), tras las últimas cifras trimestrales de ventas y producción del fabricante de vehículos eléctricos. Las acciones de Tesla experimentaron un importante repunte, con una subida del 10,2% frente al avance del 0,6% del S&P 500.
Este repunte se produjo a pesar de que la empresa informó de un descenso interanual en las entregas de vehículos por segundo trimestre consecutivo, con una caída del 5% en el segundo trimestre de 2024. Esto contrasta con el mercado más amplio de vehículos eléctricos de batería (BEV), que JPMorgan estima que creció aproximadamente un 22% interanual en el mismo periodo.
El análisis de la firma sugiere que Tesla está perdiendo cuota de mercado, no sólo en el sector de los BEV, sino también en comparación con el total de la industria automovilística, que experimentó un crecimiento interanual del 3% en el segundo trimestre. Además, los resultados de Tesla se produjeron en el contexto de un mercado mundial de vehículos con motor de combustión interna que, según los informes, se mantuvo estable en términos interanuales en el segundo trimestre.
A pesar del descenso en las entregas de vehículos de Tesla, el sentimiento positivo de los inversores se atribuyó a varios factores. En primer lugar, la caída de las ventas no fue tan pronunciada como podría haber sido. En segundo lugar, Tesla consiguió alinear su producción más estrechamente con la demanda de los consumidores, lo que se espera que ayude a estabilizar el capital circulante y el flujo de caja libre de la empresa. En tercer lugar, Tesla parece haber hecho progresos significativos en su segmento de almacenamiento de energía, que podría proporcionar un valioso contrapeso al menguante negocio de la automoción.
El precio objetivo fijado por JPMorgan refleja la continua cautela de la firma con respecto a las acciones de Tesla, en medio del contexto más amplio de los resultados de la empresa y las tendencias del mercado. La calificación de infraponderar sugiere que la firma cree que las acciones de Tesla podrían tener un rendimiento inferior a la rentabilidad media de los valores del universo de cobertura del analista.
En otras noticias recientes, Tesla ha sido testigo de importantes acontecimientos. La Unión Europea está estudiando imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos, incluidos los fabricados por Tesla. La Comisión Europea podría confirmar la imposición de derechos provisionales de hasta el 37,6% a varias marcas automovilísticas chinas, incluidos los modelos de Tesla producidos en China. Esta decisión será votada por los miembros de la UE en octubre. Los aranceles pretenden contrarrestar las ventajas que los fabricantes chinos reciben de las subvenciones.
El fondo ARK ETFs de Cathie Wood ha reducido su participación en Tesla, vendiendo 62.867 acciones. A pesar de ello, las entregas de Tesla en el segundo trimestre superaron las expectativas, alcanzando las 444.000 unidades, un ligero aumento sobre el consenso de FactSet y la propia estimación de la compañía. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, las cifras de entregas representaron un descenso del 5%.
Wedbush Securities ha elevado su precio objetivo para Tesla de 275 a 300 dólares, manteniendo una calificación de "Outperform" para el valor. Este ajuste se produce después de que las entregas de Tesla en el segundo trimestre fueran más fuertes de lo previsto. Por otro lado, Truist Securities mantuvo su calificación de Mantener sobre las acciones de Tesla con un precio objetivo de 162,00 dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Tesla (NASDAQ:TSLA) navega por la dinámica actual del mercado, es esencial analizar con precisión la salud financiera y el rendimiento bursátil de la empresa. Según los datos de InvestingPro, Tesla tiene una importante capitalización bursátil de 737.530 millones de dólares, con un PER de 53,27, lo que indica un elevado múltiplo de beneficios que los inversores están dispuestos a pagar por cada dólar de beneficios. Esta cifra es ligeramente superior al PER ajustado de los últimos doce meses al 1T 2024, que es de 54,02. Además, el crecimiento de los ingresos de Tesla en los últimos doce meses fue del 10,12%, lo que demuestra la capacidad de la empresa para aumentar sus ventas a pesar de los desafíos del mercado.
Los consejos de InvestingPro destacan la posición de Tesla como actor destacado en el sector del automóvil, con unos activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere una sólida base financiera. Sin embargo, los analistas han señalado preocupaciones como el elevado PER en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo y una caída prevista de los ingresos netos para el año. Además, la evolución reciente de la acción ha estado marcada por la volatilidad, con rendimientos significativos en la última semana, mes y tres meses, pero un descenso en los rendimientos totales a seis meses y en lo que va de año.
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