El miércoles, las acciones de Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) recibieron una calificación de compra reiterada y un precio objetivo estable de 11,00 dólares de Roth/MKM. La confianza de la firma en la acción se vio reforzada por los resultados financieros preliminares de APLD, que superaron las expectativas debido a la rápida reactivación de su proyecto Ellendale y la expansión de sus operaciones de GPU.
La compañía ha registrado unos resultados notablemente superiores a los previstos en el cuarto trimestre, impulsados por la rápida ampliación de sus capacidades de GPU y la reactivación más rápida de lo previsto de sus instalaciones de Ellendale. Estos avances han propiciado un aumento significativo de los ingresos y el EBITDA ajustado.
A pesar de los buenos resultados del cuarto trimestre, Roth/MKM sugiere que los inversores se centren en el futuro de Applied Blockchain, especialmente en sus proyectos de computación de alto rendimiento (HPC).
La firma anticipa que el próximo acontecimiento importante para APLD en el mercado será probablemente el anuncio de un acuerdo definitivo con un hiperescalador de HPC, junto con la consiguiente financiación necesaria para lanzar su negocio de HPC. Se espera que dicho acuerdo revalorice aún más las acciones de la empresa.
En respuesta a las preocupaciones sobre una posible dilución de las acciones tras la noticia de una oferta de 125 millones de dólares en el mercado (ATM), Roth/MKM cree que la ATM se estableció para proporcionar a APLD flexibilidad financiera a medida que se acerca a su acuerdo con un hiperescalador.
Dada la naturaleza intensiva en capital de los sectores de infraestructuras energéticas de Bitcoin y HPC/AI, la ATM se considera un movimiento estratégico para prepararse para escenarios hipotéticos relacionados con la fijación de precios de las acciones una vez finalizado el acuerdo con el hiperescalador.
Roth/MKM también señaló que es poco probable que Applied Blockchain utilice agresivamente su cajero automático en los niveles actuales de las acciones, sobre todo porque la empresa puede estar a punto de acontecimientos importantes en un futuro próximo. La evaluación de la firma sugiere que el ATM no debe interpretarse como una indicación de un retraso en el acuerdo hyperscaler.
En otras noticias recientes, Applied Digital Corporation ha logrado avances significativos en su evolución financiera, a pesar de registrar una pérdida neta de 62,8 millones de dólares y unos ingresos de 43,3 millones en el tercer trimestre fiscal.
La empresa obtuvo un compromiso de financiación de 125 millones de dólares de CIM Group para su Campus de Computación de Alto Rendimiento en Ellendale, Dakota del Norte. Además, Applied Digital emitió una obligación convertible de 42,1 millones de dólares como parte de un acuerdo de financiación con CIM APLD Lender Holdings, LLC.
Los analistas de B.Riley y Roth/MKM han elevado sus precios objetivos para Applied Digital a 8,00 y 11,00 dólares respectivamente, manteniendo una calificación de "Comprar". Needham también ha mantenido su calificación de "Comprar" en Applied Digital, respaldando a la empresa como una de las principales opciones para la infraestructura de IA/HPC.
En cuanto a noticias operativas, el centro de datos de Ellendale de la empresa ya está plenamente operativo tras completar las mejoras. Chris Jackson fue nombrado nuevo Vicepresidente Senior de Operaciones, y Todd Gale, nuevo Director de Desarrollo. Ella Benson se incorporó como consejera independiente al Consejo de Administración de la empresa. Estos son algunos de los últimos acontecimientos en Applied Digital.
Opiniones de InvestingPro
El rendimiento reciente de Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) ha captado la atención de los inversores, con la rápida expansión de la empresa y sus movimientos estratégicos hacia la informática de alto rendimiento. Según InvestingPro, APLD ha demostrado un notable crecimiento de los ingresos del 252,07% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esto concuerda con el rendimiento superior de la empresa comunicado en sus beneficios del cuarto trimestre. Además, la capitalización de mercado de la compañía se sitúa en 801,64 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores a pesar de la naturaleza volátil del sector.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas en el año en curso, y dos de ellos han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Esto podría indicar potencial para las acciones de la compañía, especialmente a la luz de la reiteración de la calificación de compra de Roth/MKM y un precio objetivo estable de 11,00 dólares. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de la elevada volatilidad de precios asociada a las acciones de APLD, así como de los retos como la debilidad de los márgenes de beneficio bruto y la previsión de que los ingresos netos puedan caer este año.
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