El lunes, Mizuho mantuvo una calificación Underperform sobre Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), pero aumentó su precio objetivo sobre las acciones de la compañía a 3,00 dólares, desde los 2,00 dólares anteriores. El ajuste se produce tras la publicación de los resultados del tercer trimestre de la compañía, que fueron ligeramente mejores de lo esperado, junto con una previsión actualizada para el año fiscal 2024.
La firma ha revisado sus proyecciones financieras para Stitch Fix, estimando ahora un EBITDA ajustado de 28 millones de dólares para el año fiscal 2024, un aumento respecto a la previsión anterior de 13 millones de dólares. Mirando más allá, las estimaciones para los años fiscales 2025 y 2026 también se han elevado a 30 millones de dólares cada uno, frente a los anteriores 11 y 12 millones de dólares, respectivamente.
El precio objetivo revisado se basa en un múltiplo de 0,1 veces de los ingresos estimados de la empresa para el ejercicio fiscal 2025, ahora más elevados, que se prevén en 1.230 millones de dólares, un ligero aumento respecto a la previsión anterior de 1.210 millones. El analista señaló la mejora de la dinámica del flujo de caja como un factor que contribuyó a la actualización del precio objetivo.
A pesar de la mejora de las perspectivas financieras y del aumento del precio objetivo, la calificación de "underperform" indica que la opinión de Mizuho sobre el valor sigue siendo prudente. El análisis de la firma sugiere que, si bien el potencial de beneficios a corto plazo de Stitch Fix ha mejorado, aún puede haber desafíos futuros que podrían afectar al rendimiento de la empresa.
Los inversores y los observadores del mercado seguirán de cerca el progreso de Stitch Fix mientras trabaja para alcanzar estos objetivos financieros actualizados en los próximos años fiscales. La capacidad de la empresa para mantener el impulso positivo reflejado en sus resultados del tercer trimestre será crucial para su éxito.
En otras noticias recientes, Stitch Fix, Inc. ha tenido un buen desempeño en sus resultados financieros, a pesar de una disminución en el número de clientes activos. La compañía registró unos sólidos márgenes brutos del 45,5% en el tercer trimestre fiscal, los más altos en más de dos años, con unos ingresos netos de 322,7 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 6,7 millones de dólares.
Truist Securities ha mantenido una calificación de "Hold" en la acción, aumentando el precio objetivo a 4 dólares desde los 3,50 dólares anteriores, lo que refleja un optimismo cauteloso sobre el futuro de la compañía.
La dirección de Stitch Fix ha estado trabajando para revitalizar el negocio, centrándose en reforzar la base operativa y mejorar la experiencia del cliente. Estos esfuerzos están mostrando signos de éxito, y la compañía espera que los ingresos netos totales para el cuarto trimestre se sitúen entre 312 y 322 millones de dólares, y que el EBITDA ajustado se sitúe entre 5 y 10 millones de dólares.
Sin embargo, Truist Securities señaló que persisten los retos, sobre todo con la previsión de un nuevo descenso del número de clientes activos en el cuarto trimestre de 2024 y en el ejercicio fiscal de 2025.
La empresa planea lanzar actualizaciones para mejorar la experiencia del cliente y está aprovechando la IA para mejorar la rentabilidad. A pesar de los desafíos, el sólido balance y el flujo de caja libre positivo de Stitch Fix proporcionan una base estable para la empresa a corto plazo. Estos son algunos de los acontecimientos recientes para Stitch Fix, Inc.
InvestingPro Insights
Mientras Mizuho revisa su postura sobre Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX), los inversores pueden obtener perspectivas adicionales al considerar métricas clave y perspectivas de InvestingPro. Stitch Fix ha demostrado recientemente un rendimiento significativo durante la última semana, con un aumento del 44,38%, y ha mantenido un fuerte rendimiento durante el último mes y tres meses, como lo demuestran los rendimientos totales de precios del 77,38% y 48,41%, respectivamente. Estas cifras ponen de relieve un reciente aumento de la confianza de los inversores, que se alinea con la mejora de las perspectivas financieras presentada por Mizuho.
Un consejo de InvestingPro que llama la atención es la actual posición de liquidez de la compañía -Stitch Fix tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que puede suponer un colchón frente a incertidumbres financieras a corto plazo-. Además, dos analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que sugiere que las perspectivas de la empresa podrían ser mejores de lo previsto.
Sin embargo, los datos de InvestingPro también revelan desafíos, con un descenso en el crecimiento de los ingresos durante los últimos doce meses del -16,44%, y un PER negativo, lo que indica que la empresa no es rentable actualmente. Con estas señales contradictorias, los inversores podrían considerar el contexto más amplio de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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