El lunes, Rosenblatt Securities mantuvo una postura positiva sobre las acciones de Arm Holdings (NASDAQ:ARM), manteniendo una calificación de Comprar con un objetivo de precio de 180,00 dólares. La firma considera que Arm Holdings es una de las mejores opciones del sector, al mismo nivel que el líder de la industria, NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Este respaldo se produce después de que Arm presentara sus capacidades informáticas y de PC en el reciente evento Computex celebrado en Taiwán.
El análisis de la firma indica que es probable que la propiedad intelectual (PI) de Arm obtenga una mayor adopción en el futuro, lo que constituye una señal positiva para las acciones de la empresa. La actualización de Rosenblatt incluye un ajuste de las previsiones de ingresos por licencias de los próximos trimestres para ajustarse mejor al calendario de reconocimiento de ingresos. Sin embargo, las previsiones de la empresa para el ejercicio fiscal 2025 y el beneficio por acción (BPA) no ajustado al sistema GAAP siguen siendo las mismas.
El evento Computex, que tuvo lugar la semana pasada, sirvió de plataforma para que Arm Holdings mostrara sus puntos fuertes en el ámbito de los PC y la informática en general. La reiteración de la calificación de "Comprar" por parte de Rosenblatt sugiere confianza en el rendimiento actual y futuro de la empresa en el mercado sobre la base de estos temas.
El precio objetivo de 180,00 dólares refleja la valoración de Rosenblatt del potencial de Arm Holdings en el mercado, especialmente teniendo en cuenta la creciente importancia de su propiedad intelectual. Esta valoración se basa en el análisis y las expectativas de la firma sobre la trayectoria financiera de la empresa.
El comentario de Rosenblatt subraya la convicción de la firma en el posicionamiento estratégico de Arm Holdings dentro del sector tecnológico. El mantenimiento de las estimaciones de ventas y BPA no-GAAP para el ejercicio fiscal 2025 implica una perspectiva estable para las finanzas de la empresa, a pesar de los ajustes en las previsiones de ingresos por licencias a corto plazo.
En otras noticias recientes, Arm Holdings ha visto revisado al alza el objetivo de sus acciones tras el crecimiento récord de sus ingresos durante dos trimestres consecutivos. El aumento de los ingresos, que superó las expectativas al situarse en 928 millones de dólares, se debió en gran medida a un incremento de los ingresos no procedentes de regalías, en particular de las licencias, y a un aumento de las tasas de regalías. Bernstein SocGen Group ha actualizado sus perspectivas sobre Arm, elevando el precio objetivo de 72 a 92 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "underperform" sobre el valor.
Arm Holdings también ha presentado unos resultados excepcionales en el cuarto trimestre del año fiscal 2024, con un aumento interanual de los ingresos del 47%. La empresa atribuye este crecimiento a la adopción generalizada de su tecnología v9 y al aumento de la inversión en investigación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). Arm prevé un crecimiento de los ingresos superior al 20% en el próximo año, con el objetivo de alcanzar los 4.000 millones de dólares en ingresos.
A pesar de estas tendencias positivas, las previsiones de Arm para el ejercicio fiscal 2025 no superaron las expectativas de los inversores. La previsión de ingresos para el primer trimestre se fija en 900 millones de dólares, y la de todo el año en 3.950 millones. Sin embargo, se espera que los ingresos por licencias aumenten en la segunda mitad del año.
La expansión de Arm en el diseño de chips de IA ha sido recibida con escepticismo, pero la empresa sigue viendo signos positivos en los mercados de centros de datos y portátiles. Bernstein SocGen Group prevé que los márgenes EBIT ajustados de Arm Holdings alcancen el 49% en el año fiscal 2026 y el 50% en 2027, influidos por el aumento de los ingresos por licencias y las ganancias de cuota de mercado en el sector de los centros de datos. Estos son algunos de los últimos avances de Arm Holdings.
Perspectivas de InvestingPro
Las perspectivas alcistas de Rosenblatt Securities sobre Arm Holdings coinciden con algunas métricas clave y revisiones de analistas según los datos de InvestingPro. Con una capitalización bursátil de 142.080 millones de dólares y un sólido crecimiento de los ingresos del 20,68% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, la salud financiera de Arm parece estar en terreno firme. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en un impresionante 95,24%, lo que refleja una fuerte eficiencia operativa. También cabe destacar la significativa revalorización del precio, con una rentabilidad del 114,77% en el último año, que podría captar el interés de los inversores centrados en el crecimiento.
Dos consejos de InvestingPro que coinciden con la postura positiva de Rosenblatt son que se espera que los ingresos netos crezcan este año y que siete analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo. Estos indicadores sugieren que el mercado es optimista sobre los resultados futuros de Arm. Para los inversores que busquen un análisis más profundo, hay disponibles 16 consejos adicionales de InvestingPro, a los que se puede acceder a través de la plataforma InvestingPro. Como incentivo, los lectores pueden utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción anual o semestral Pro y Pro+.
Aunque el PER es elevado, 468,07, lo que indica una valoración superior, los recientes resultados de la empresa y las revisiones positivas de los analistas podrían justificar la confianza de los inversores en el valor. Además, la sustancial rentabilidad del último mes, del 25,48%, pone aún más de relieve el actual sentimiento alcista del mercado hacia Arm Holdings.
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