El jueves, Craig-Hallum aumentó el precio objetivo de las acciones de Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) a 12,00 dólares desde los 10,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de "Comprar". La firma destacó el fuerte posicionamiento de la empresa debido a la importante demanda de hiperescaladores y su capacidad para construir rápidamente sus instalaciones.
Las observaciones del analista señalaron diferencias clave en las recientes llamadas de ganancias de la compañía, enfatizando la confianza de Applied Blockchain en asegurar arrendamientos y el rápido progreso en la construcción. La empresa ha tenido éxito en la adquisición de recursos energéticos, en particular en las regiones ricas en hidrocarburos de las Dakotas, lo que la ha situado por delante de competidores que luchan con la adquisición de energía para sus proyectos.
Applied Blockchain se ha asegurado la línea de visión para obtener energía para todo su campus de inteligencia artificial de 400 MW en Ellendale. El enfoque proactivo de la empresa también le ha permitido obtener 300 MW de generadores de reserva, acelerando la fase inicial de su construcción.
Además de sus desarrollos actuales, Applied Blockchain está comercializando 1,4 GW de energía, lo que indica un movimiento estratégico para adquirir derechos de energía antes de que aumente la demanda. Se espera que esta estrategia sea beneficiosa cuando la empresa empiece a comercializar sus capacidades, comenzando potencialmente con un emplazamiento en Dakota del Sur.
El analista también señaló las necesidades específicas de la industria de la IA, que requiere una carga de potencia constante, a diferencia de la carga de potencia flexible que ofrecen muchos contratos de ERCOT. Esta distinción es especialmente relevante para los casos de uso de formación de IA, lo que subraya la importancia de la energía "adecuada" para las operaciones de Applied Blockchain.
En otras noticias recientes, Applied Blockchain Inc experimentó un notable repunte en sus ingresos del primer trimestre fiscal de 2025, con un aumento del 67% hasta los 60,7 millones de dólares, impulsado por el sólido rendimiento de los servicios de alojamiento en centros de datos y en la nube. A pesar de este aumento de los ingresos, la empresa registró una pérdida neta ajustada de 21,6 millones de dólares. Needham ha mantenido su calificación de Comprar en Applied Blockchain, destacando la próxima finalización de un contrato de arrendamiento de computación de alto rendimiento con un importante hiperescalador, que actualmente está finalizado en un 98%.
Se espera que a la primera fase del acuerdo, un arrendamiento de 100 megavatios, le siga un arrendamiento posterior de 300MW. Applied Blockchain sigue confiando en la demanda del hiperescalador de la capacidad total de 400MW del campus. La empresa también ha anunciado inversiones estratégicas y avances en la construcción del campus HPC de Ellendale, así como cambios en el equipo ejecutivo, con la transición del director financiero David Rench a director administrativo y la entrada de Saidal Mohmand como nuevo director financiero.
Estas son algunas de las novedades recientes de Applied Blockchain, que avanza con paso firme en sus proyectos actuales, con una ejecución del 98,5% al 99%, y espera finalizar las negociaciones de arrendamiento en un plazo de seis a ocho semanas. A pesar de enfrentarse a una pérdida neta, la compañía ha experimentado un crecimiento significativo de los ingresos y una fuerte demanda del mercado para sus próximos despliegues de clústeres de GPU.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente y las perspectivas de futuro de Applied Blockchain Inc se alinean con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía es particularmente notable, con un aumento del 198,92% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, alcanzando los 165,57 millones de dólares. Este sólido crecimiento respalda las optimistas perspectivas de Craig-Hallum y el aumento de su precio objetivo.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que se alinea con los agresivos planes de expansión de la compañía y su exitosa estrategia de adquisición de energía. La acción también ha mostrado fuertes retornos en varios marcos de tiempo, incluyendo un 147,49% de retorno total del precio en los últimos seis meses, lo que refleja la confianza de los inversores en el modelo de negocio y la trayectoria de crecimiento de Applied Blockchain.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la empresa no es rentable en la actualidad, con unos ingresos de explotación negativos de 81,23 millones de dólares en los últimos doce meses. Esto coincide con el consejo de InvestingPro que indica que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año. La alta volatilidad de los precios mencionada en los consejos es evidente en el rendimiento reciente de la acción, con una rentabilidad del -7,96% en la última semana que contrasta con los fuertes rendimientos a largo plazo.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 15 consejos adicionales para Applied Blockchain Inc, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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