El martes, CFRA elevó su precio objetivo para las acciones de Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) de 553,00 dólares a 585,00 dólares, manteniendo una calificación de fuerte compra. El ajuste refleja una previsión de mayores volúmenes en los mercados de capitales y un aumento de los ingresos por comisiones. La relación precio/beneficios (PER) de la empresa se fija en 14,0 veces, lo que supone una prima frente a la media histórica a cinco años de 12,0 veces. Este cambio se basa en unas perspectivas positivas para el sector de los mercados de capitales.
El analista de CFRA también revisó las estimaciones de beneficios por acción (BPA) para los próximos años. La previsión de BPA para 2024 se redujo en 0,60 dólares, hasta 37,40 dólares, que sigue estando por encima del consenso de 35,40 dólares. Para 2025, la estimación de BPA se incrementó en 0,75 dólares, hasta 41,75 dólares, frente a los 40,50 dólares del consenso. Goldman Sachs informó de un BPA en el tercer trimestre de 8,40 $ para 2024, superando la estimación del consenso en 1,09 $, y unos ingresos de 12.700 millones de $, que superaron los 11.800 millones de $ del consenso.
El segmento de Banca y Mercados Globales de la empresa experimentó un crecimiento de los ingresos del 7% debido a una mayor actividad en los mercados de capitales. El notable aumento interanual del 20% en las comisiones de banca de inversión se vio impulsado por la suscripción de deuda y acciones. Aunque los ingresos de Renta Fija, Divisas y Materias Primas (FICC) cayeron un 12%, esto se vio compensado con creces por un aumento del 18% en los ingresos de negociación de Renta Variable.
La división de Gestión de Activos y Patrimonios de Goldman Sachs también mostró un sólido comportamiento, con un aumento interanual de los ingresos del 16%. El trimestre marcó un récord de comisiones de gestión y otras comisiones, mientras que los activos bajo supervisión (AUS) alcanzaron un nuevo máximo de 3,10 billones de dólares. La empresa sigue centrándose en las inversiones alternativas, y los AUS en esta categoría ascendieron a 328.000 millones de dólares.
En otras noticias recientes, Goldman Sachs informó de un significativo aumento del 45% en los beneficios del tercer trimestre, impulsado por un sólido rendimiento de la banca de inversión. El éxito de la firma estuvo marcado por un aumento del 20% en las comisiones de banca de inversión, que alcanzaron los 1.870 millones de dólares. En la misma línea, los principales bancos de Wall Street, incluidos Bank of America y Citigroup, registraron un aumento de las comisiones de banca de inversión, atribuido a un incremento de las operaciones y emisiones de deuda corporativa.
Goldman Sachs también ha aumentado su previsión para el PIB chino de 2024 hasta el 4,9%, en respuesta a la reciente aplicación por parte del gobierno chino de medidas de estímulo destinadas a apuntalar la economía. Mientras tanto, las principales casas de bolsa, como J.P.Morgan y BofA Global Research, prevén una reducción de 25 puntos básicos de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense en noviembre.
Por otra parte, JPMorgan Chase y Wells Fargo se preparan para un descenso de sus beneficios en el tercer trimestre debido a una contracción de los ingresos por intereses. A pesar del optimismo actual, los negociadores mantienen la cautela debido a las próximas elecciones estadounidenses y al panorama geopolítico, que podría introducir incertidumbres normativas y de otro tipo. Estos son algunos de los acontecimientos recientes que configuran el panorama financiero.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados y las perspectivas positivas de Goldman Sachs, tal y como se destacan en el análisis de la CFRA, se ven respaldados por los datos en tiempo real de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos impresionantes 173.500 millones de dólares, lo que refleja su importante posición en el sector financiero. El PER de Goldman de 15,77 (ajustado para los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024) se alinea estrechamente con la proyección a futuro del PER de CFRA de 14,0x, lo que indica una valoración razonable en relación con las ganancias.
Los consejos de InvestingPro revelan que Goldman Sachs ha aumentado su dividendo durante 12 años consecutivos, lo que demuestra su compromiso con la rentabilidad de los accionistas. Esto es particularmente notable dado el reciente crecimiento del dividendo de la compañía del 20% en los últimos doce meses. El buen comportamiento del valor queda patente en su rentabilidad total del 73,67% en el último año, que se corresponde con el sentimiento positivo expresado en el informe de la CFRA.
Los inversores que busquen una visión más completa pueden acceder a otros consejos de InvestingPro, con 13 más disponibles para Goldman Sachs. Estos consejos podrían proporcionar un contexto valioso para la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado, complementando el análisis detallado presentado en el artículo.
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