El viernes, Stifel, una empresa de servicios financieros, elevó su precio objetivo para las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) a 287,00 dólares desde los 265,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo una calificación de Comprar sobre la acción. Este ajuste se produce tras los buenos resultados de Tesla en el tercer trimestre, que superaron las expectativas del mercado.
Tesla registró un beneficio por acción (BPA) de 0,72 dólares, superando la estimación de consenso de 0,59 dólares. El EBITDA de la empresa también superó las previsiones en un 32%. En respuesta a estos sólidos resultados financieros, Stifel revisó al alza sus estimaciones y aumentó el precio objetivo.
El analista destacó varios factores clave que contribuyen a las perspectivas positivas para Tesla. Entre ellos, la mejora de los márgenes de la automoción, que se han beneficiado de la reducción de costes y se espera que sigan aumentando secuencialmente. Otro avance significativo es el lanzamiento previsto de un vehículo Tesla de menor precio en el primer semestre de 2025, que podría ampliar el alcance de Tesla en el mercado.
Además, se prevé que Tesla logre un crecimiento del 20-30% en las entregas de vehículos en 2025. Esta proyección optimista se apoya en el impulso continuo del negocio de Generación y Almacenamiento de Energía de Tesla, que sigue ampliando su presencia en el mercado.
Por último, la empresa prevé la introducción de capacidades de conducción autónoma completa (FSD) sin supervisión en Texas y California en 2025. Este avance se considera un paso crucial tanto para la tecnología FSD como para la iniciativa Robotaxi de Tesla, que forman parte integral de la valoración a largo plazo de la empresa.
En otras noticias recientes, los resultados del tercer trimestre de Tesla superaron las expectativas, lo que dio lugar a una serie de revisiones de los analistas. Bernstein SocGen Group mantuvo su calificación de "underperform", mientras que Phillip Securities elevó el valor de "vender" a "reducir", citando la mejora de la utilización de las fábricas y los esfuerzos de reducción de costes. Piper Sandler confirmó su calificación de Sobreponderar, señalando un descenso significativo en el coste de los bienes vendidos por unidad de Tesla.
En el frente político, varios aliados de Donald Trump se han beneficiado de la legislación climática del presidente Biden, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA). En particular, la empresa de inversiones del yerno de Trump, Jared Kushner, asignó 200 millones de dólares a Mosaic, una empresa de financiación solar que se beneficia del crédito fiscal de la IRA.
Otras empresas vinculadas a Trump, como Continental Resources y Cantor Fitzgerald, también han realizado importantes inversiones en tecnologías de energía limpia, aprovechando las desgravaciones fiscales que ofrece la IRA.
Tesla también se ha beneficiado significativamente de la IRA, a pesar de las críticas anteriores de su consejero delegado, Elon Musk, a las subvenciones del Gobierno. La empresa reconoció que la política ha supuesto un impulso sustancial para su misión. Estos acontecimientos ponen de relieve la influencia que sigue teniendo la IRA en las inversiones y en el panorama político, sobre todo en vísperas de las próximas elecciones.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados de Tesla y la subida del precio objetivo de Stifel concuerdan con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa asciende a unos impresionantes 836.160 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. Los ingresos de Tesla en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 97.150 millones de dólares, con un crecimiento trimestral de los ingresos del 7,85% en el tercer trimestre de 2024, lo que respalda las optimistas perspectivas de Stifel sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa.
InvestingPro Tips destaca que Tesla tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que proporciona flexibilidad financiera para futuras inversiones y planes de expansión. Esta sólida base financiera es crucial, ya que la empresa se prepara para lanzar un vehículo de menor precio y ampliar sus capacidades de FSD, como se menciona en el artículo.
Además, 17 analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo periodo, alineándose con el sentimiento positivo de Stifel. La fuerte rentabilidad de Tesla en los últimos tres meses, con una rentabilidad total del precio del 18,27%, y su cotización cerca de su máximo de 52 semanas (96,12% del máximo) subrayan aún más la confianza del mercado en las perspectivas de la empresa.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para Tesla, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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