GP Stakes Fund IV ejecutó una importante transacción de acciones en Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) el 6 de noviembre de 2024. Según una reciente presentación ante la SEC, el fondo vendió 30.166.206 acciones de Clase A a un precio de 22,70 dólares por acción, lo que supone aproximadamente 684 millones de dólares. La operación fue realizada por Dyal Capital Partners IV Holdings, una sociedad comanditaria de Delaware. Las acciones se vendieron en una operación en bloque no registrada a un corredor registrado.
En otras noticias recientes, Blue Owl Capital ha sido el centro de atención. Piper Sandler, como reflejo de la confianza en el crecimiento de Blue Owl Capital, elevó el precio objetivo a 25 dólares desde los 23 dólares anteriores. Esta decisión se produjo tras el informe de resultados del tercer trimestre de 2024 de Blue Owl Capital, en el que se destacaron los aumentos sustanciales de las comisiones de gestión y los beneficios. La empresa declaró unos beneficios relacionados con las comisiones (FRE) de 0,22 dólares por acción y unos beneficios distribuibles (DE) de 0,20 dólares por acción, junto con un dividendo declarado de 0,18 dólares por acción.
Blue Owl Capital también anunció sólidas actividades de captación de fondos y despliegue de créditos, impulsadas en parte por su reciente adquisición de IPI, que ha reforzado su posición en el sector de las infraestructuras digitales. La empresa recaudó 7.900 millones de dólares en capital propio en el tercer trimestre de 2024, de los cuales 4.200 millones procedían de patrimonios privados.
Además, Blue Owl Capital reveló sus planes de expansión de productos, centrándose en áreas con importantes necesidades de capital, como la infraestructura digital y el crédito alternativo. Estos planes incluyen un acuerdo de venta de préstamos por valor de 2.000 millones de dólares con Upstart (NASDAQ:UPST) y un objetivo de 1.000 millones de dólares para la nueva estrategia de arrendamiento neto en Europa para el primer trimestre de 2025. Según las notas de los analistas de Piper Sandler, Blue Owl Capital apunta a un crecimiento medio del 20% en FRE para 2024 y 2025, y anticipa un dividendo de alrededor de 0,90 dólares para 2025.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente venta de acciones a gran escala por parte de GP Stakes Fund IV, se produce en un momento en que las métricas financieras de la compañía y el rendimiento del mercado pintan un cuadro interesante.
Según los datos de InvestingPro, Blue Owl Capital tiene una capitalización de mercado de 34.200 millones de dólares y ha mostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con un aumento del 39,85% en los ingresos trimestrales hasta el tercer trimestre de 2024. Esta fuerte trayectoria de crecimiento se alinea con un consejo de InvestingPro que indica que se espera que los ingresos netos crezcan este año, lo que sugiere una perspectiva positiva para el desempeño financiero de la compañía.
Las métricas de valoración de la acción son dignas de mención, con un ratio PER de 110,19 y un ratio precio/valor contable de 17,06, ambos considerados elevados. Esto se refleja en un consejo de InvestingPro que destaca que la empresa cotiza a un elevado múltiplo de beneficios. A pesar de estas elevadas métricas de valoración, Blue Owl Capital ha demostrado un fuerte rendimiento en el mercado, con un 78,14% de rentabilidad total del precio en el último año y un 36,02% en los últimos tres meses.
Los inversores también deben tener en cuenta que Blue Owl Capital ha ido aumentando sus dividendos, con una rentabilidad actual del 3,19% y una tasa de crecimiento de los dividendos del 28,57% en los últimos doce meses. Un consejo de InvestingPro confirma que la empresa ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos.
Para aquellos interesados en un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Blue Owl Capital, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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