Union Square Park Capital Management, LLC, junto con sus afiliados, ha informado de la venta de acciones de REED's, Inc. (NASDAQ:REED), según los últimos archivos de la SEC. Las transacciones, fechadas los días 14 y 15 de noviembre, supusieron la venta de un total de 10.525 acciones ordinarias de Reed's, con precios que oscilaron entre 1,11 y 1,13 dólares por acción. El valor total de estas transacciones ascendió a 11.802 dólares. Tras estas ventas, las entidades declarantes, entre las que se incluyen Union Square Park Partners, LP, y Union Square Park GP, LLC, poseen en conjunto 1.220.174 acciones, incluidas las acciones que se emitirán al ejercer los warrants. Estas acciones se poseen indirectamente, como se indica en las notas a pie de página del expediente.
En otras noticias recientes, Reed's Inc. informó de un descenso en las ventas netas del tercer trimestre de 2024 hasta los 6,8 millones de dólares, una caída significativa respecto a los 11,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior debido a las limitaciones de producción. A pesar de los desafíos, la empresa ha expresado su optimismo para 2025, citando una nueva línea de bebidas saludables y una línea de crédito renovable de 10 millones de dólares con Whitebox como posibles motores de crecimiento. El margen de beneficio bruto se redujo al 18% en el tercer trimestre, frente al 34% del año anterior, y las pérdidas de explotación aumentaron a 3,1 millones de dólares, frente a los 0,1 millones del año anterior. A la luz de estos últimos acontecimientos, Reed's ha retirado sus perspectivas para todo el año 2024, pero sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro. La empresa espera volver a crecer y ser rentable con las recientes aportaciones de capital y la mejora de su balance, y tiene previsto completar el inventario a finales de 2024 para satisfacer la demanda en 2025. A pesar de los retos de inventario y la liquidez restringida, Reed's amplió la distribución, añadiendo más de 5.000 nuevos puntos de distribución, y está realizando la transición al envasado en latas para mejorar la eficiencia logística. El balance de la empresa a 30 de septiembre de 2024 mostraba 0,3 millones de dólares en efectivo y una deuda total de 27,1 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Datos recientes de InvestingPro arrojan luz sobre la posición financiera y el rendimiento de mercado de Reed's, Inc. (NASDAQ:REED), proporcionando contexto a las recientes ventas de acciones por parte de Union Square Park Capital Management. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 7,79 millones de dólares, lo que refleja su condición de pequeña capitalización. Esta valoración se produce en medio de métricas financieras desafiantes, con Reed's reportando una caída de ingresos del 16,95% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, y una caída trimestral de ingresos más pronunciada del 43,05% en el tercer trimestre de 2024.
La rentabilidad de la empresa está bajo presión, con un resultado operativo ajustado de -5,54 millones de dólares y un EBITDA de -5,42 millones de dólares en los últimos doce meses. Estas cifras coinciden con el beneficio por acción negativo de -3,55 dólares registrado en el mismo periodo. A pesar de estos vientos en contra, Reed's mantiene un margen de beneficio bruto del 32,07%, lo que sugiere cierta resistencia en su modelo de negocio principal.
Los consejos de InvestingPro destacan las oportunidades y los riesgos potenciales para los inversores. Un consejo señala que las acciones de Reed's cotizan con un descuento respecto a su valor razonable basado en los objetivos de precios de los analistas, con una estimación de valor razonable de 3,00 dólares frente al precio de cierre anterior de 1,08 dólares. Otro consejo señala que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha sido inferior a la media del sector, lo que podría explicar la reciente actividad de venta de información privilegiada.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales a los aquí mencionados. De hecho, hay otros 12 consejos de InvestingPro disponibles para Reed's, Inc, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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