Goldman Sachs (NYSE:GS) ha advertido de la inminencia de una corrección del S&P 500 y ha desaconsejado a los inversores que compren la caída.
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En una nota a los clientes, un analista del banco de inversión destaca varios indicadores que apuntan a una caída del mercado.
Señala que el 17 de julio suele marcar el final de un periodo alcista para el S&P 500, lo que históricamente conduce a una caída.
Además, Goldman Sachs señala que el S&P 500 ha experimentado 38 nuevos máximos históricos este año, lo que lo convierte en el segundo más fuerte en casi 100 años, sólo por detrás de 1995.
"El comercio del dolor ya no es más alto desde aquí. No estoy comprando la caída", subraya el analista.
La nota indica que el vencimiento de opciones de julio probablemente provocará un aumento de la volatilidad del mercado, a medida que se deshaga la actual posición larga gamma de los operadores. Dado que se espera una menor liquidez de negociación al inicio de las vacaciones, el mercado podría registrar movimientos más pronunciados.
El analista observa que las entradas pasivas se han ralentizado significativamente, con el mercado en desequilibrio de cierre mostrando 8.000 millones de dólares en ventas en los últimos tres días.
Goldman Sachs explica además que en agosto suelen producirse las mayores salidas de capital. Señalan que los cinco primeros valores del S&P 500 representan el 41% de sus ganancias, con un listón muy alto para estas empresas de cara a la temporada de resultados.
"Si se asigna un dólar al ETF del S&P 500, SPY, 29 centavos se destinan a los cinco primeros valores, un nuevo récord", señala la nota.
El analista de Goldman Sachs también destaca un cambio en la dinámica del mercado, con las pequeñas capitalizaciones superando a las megacapitalizaciones tecnológicas en las últimas semanas, pero advierten de que esta rotación aún no se ha traducido en una caída más amplia del mercado. Mantienen la cautela sobre la sostenibilidad de esta tendencia y aconsejan a los inversores que se mantengan alerta.
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