EQT Corporation (NYSE:EQT) informó de importantes avances en la captación de fondos y fijó ambiciosos objetivos en su llamada de resultados del tercer trimestre de 2024. La empresa de capital riesgo lanzó su fondo insignia BPEA IX con un objetivo de 12.500 millones de dólares, un 20% más que su predecesor.
Aspectos clave
- EQT Infrastructure VI recaudó casi 17.000 millones de euros
- El volumen total de salidas alcanzó los 3.000 millones de euros
- La empresa aspira a captar unos 100.000 millones de euros a través de varios fondos en el próximo ciclo
- Gran atención a las coinversiones y a la creación de una plataforma de patrimonio privado
Perspectivas de la empresa
- Proyección de unas necesidades de inversión de 275 billones de dólares de aquí a 2050 para alcanzar los objetivos energéticos mundiales
- Ampliación de la plataforma de patrimonio privado con el objetivo de alcanzar los 100 ETC a finales de año
- Exploración de la expansión a nuevos sectores, en particular los secundarios.
- Prevé iniciar captaciones de fondos por un total de unos 100.000 millones de euros
Aspectos más destacados
- Múltiplo medio bruto sobre el capital invertido (MOIC) de 2,5 veces alcanzado el año pasado
- Inversiones por valor de 6.000 millones de euros en el tercer trimestre
- El total de salidas en lo que va de año asciende a 7.000 millones de euros
- Buen comportamiento de los fondos y las infraestructuras recientes
Aspectos destacados bajistas
- Las condiciones del mercado pueden influir en el volumen de salidas
- Enfoque prudente de las valoraciones, con activos mantenidos con un descuento de entre el 30% y el 50% tras las OPV
- Los fondos más antiguos, como EQT VII y VIII, muestran un MOIC plano o a la baja
Preguntas y respuestas
- La división de patrimonio privado pretende aumentar su contribución a la captación de fondos del 10-15% al 15-20%.
- El ritmo de contratación previsto es de unos 120 equivalentes a tiempo completo al año
- El fondo BPEA IX tiene un tamaño objetivo ligeramente inferior debido a las condiciones del mercado
- Se espera que EQT XI se active a principios de 2026
- Exploración de diversas estrategias de salida, incluidas ventas minoritarias y vehículos de continuación
La convocatoria de resultados de EQT reveló un fuerte enfoque en la recaudación de fondos y las iniciativas estratégicas de crecimiento. El ambicioso objetivo de 100.000 millones de euros de la empresa en varios fondos demuestra la confianza en sus perspectivas a largo plazo. Aunque las condiciones del mercado pueden plantear retos, el enfoque diversificado de EQT y su énfasis en el patrimonio privado y las coinversiones sugieren una estrategia sólida para navegar por el cambiante panorama de la inversión.
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