Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM), empresa líder en el desarrollo y fabricación de memorias magnetorresistivas de acceso aleatorio (MRAM) discretas e integradas y memorias MRAM de par de transferencia de espín (STT-MRAM), ha presentado los resultados financieros del tercer trimestre de 2024, finalizado el 30 de septiembre de 2024. La empresa anunció unos ingresos de 12,1 millones de dólares, en línea con sus previsiones, y un beneficio por acción (BPA) de 0,10 dólares, superando las expectativas del mercado.
Las asociaciones estratégicas de Everspin, incluida la integración de su tecnología STT-MRAM en el FlashCore Module 4 de IBM y el SUV Gravity de Lucid Motors, ponen de relieve el crecimiento de la empresa en sectores de alto valor. A pesar de un descenso interanual de los ingresos y el margen bruto, Everspin obtuvo un beneficio neto de 2,3 millones de dólares y sigue proyectando su crecimiento con un sólido balance.
Aspectos clave
- Los ingresos de Everspin alcanzaron los 12,1 millones de dólares previstos, con un beneficio por acción de 0,10 dólares, superando las expectativas.
- Entre las colaboraciones más destacadas se encuentran la STT-MRAM de Everspin en el módulo FlashCore 4 de IBM y el SUV Gravity de Lucid Motors.
- La empresa se ha asegurado un contrato de 9,25 millones de dólares con Frontgrade Technologies y prevé un crecimiento de los ingresos por productos STT-MRAM.
- Los ingresos interanuales del tercer trimestre disminuyeron debido a la caída de las ventas de productos MRAM y a los menores ingresos por licencias.
- El margen bruto GAAP disminuyó debido a la reducción de las ventas, pero el beneficio neto GAAP superó las previsiones.
- Se prevé que los ingresos del cuarto trimestre se sitúen entre 12 y 13 millones de dólares, con el objetivo de obtener unos ingresos netos GAAP positivos.
Perspectivas de la empresa
- Everspin espera un crecimiento continuado de los ingresos por productos y de las ganancias por diseño, centrándose en las soluciones de IA energéticamente eficientes.
- La empresa mantiene una sólida posición financiera con un balance robusto y proyecciones de flujo de caja positivas para el cuarto trimestre de 2024.
Aspectos destacados bajistas
- Descenso interanual de las ventas de productos MRAM y de los ingresos por licencias.
- El margen bruto descendió del 60,2% al 49,2% debido a los menores volúmenes de ventas.
Aspectos positivos
- Conseguimos un contrato estratégico de 9,25 millones de dólares y un posible acuerdo aeroespacial y de defensa de 14,6 millones de dólares.
- EBITDA ajustado e ingresos netos positivos, con signos de recuperación en el consumo de inventario de los clientes, especialmente en Europa.
Falta
- Los ingresos bajan de 16,5 millones de dólares en el 3T 2023 a 12,1 millones en el 3T 2024.
- Los gastos de explotación aumentaron ligeramente debido a los costes de desarrollo de nuevos productos.
Aspectos destacados
- Se habló de las ventajas de la tecnología SST-MRAM, incluida su velocidad en comparación con NAND Flash.
- El proyecto AgILYST con la Universidad de Purdue tiene como objetivo desarrollar soluciones STT-MRAM centradas en la inteligencia artificial, aunque todavía no se ha formalizado ningún contrato.
- Sanjeev Aggarwal, CEO, cerró la llamada con deseos festivos para Diwali y Halloween.
En conclusión, Everspin Technologies sigue navegando por el competitivo panorama del mercado de las memorias con sus innovadores productos STT-MRAM. Los movimientos estratégicos y las asociaciones de la empresa la han posicionado para un crecimiento potencial, a pesar de enfrentarse a retos como la reducción de los ingresos interanuales y del margen bruto. Las perspectivas de Everspin siguen siendo positivas, centrándose en mantener la rentabilidad y capitalizar la floreciente demanda de soluciones de IA eficientes.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros y las alianzas estratégicas de Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM) dibujan el complejo panorama de una empresa que navega por los desafíos mientras se posiciona para el crecimiento futuro. Para proporcionar un contexto adicional, examinemos algunas métricas y perspectivas clave de InvestingPro.
Según los últimos datos, Everspin cuenta con una capitalización bursátil de 136,98 millones de dólares. A pesar del descenso interanual de los ingresos registrado en los resultados del tercer trimestre, los datos de InvestingPro muestran que la empresa ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que seguirá siéndolo este año. Esto se alinea con los ingresos netos reportados por la compañía de $ 2,3 millones para el 3T 2024 y su perspectiva positiva para el 4T.
Un consejo de InvestingPro destaca que Everspin tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que corrobora la mención del artículo sobre la sólida posición financiera y el sólido balance de la compañía. Esta estabilidad financiera podría ser crucial a medida que Everspin invierte en el desarrollo de nuevos productos y persigue oportunidades de crecimiento en IA y otros sectores de alto valor.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que Everspin ha experimentado una rentabilidad significativa durante la última semana, con datos que muestran una rentabilidad total del precio del 13,29%. Este reciente rendimiento de las acciones podría reflejar el optimismo de los inversores sobre las asociaciones estratégicas y los contratos ganados por la empresa, como el acuerdo de 9,25 millones de dólares con Frontgrade Technologies mencionado en el artículo.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 12 consejos adicionales para Everspin Technologies, proporcionando a los inversores un análisis más completo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
Aunque en el artículo se habla de los problemas de ingresos de Everspin, los datos de InvestingPro añaden matices al revelar una relación precio/valor contable de 2,49, lo que sugiere que el mercado valora la empresa a más del doble de su valor contable. Esto podría indicar que los inversores ven potencial en la tecnología y la posición de mercado de Everspin, a pesar de los actuales vientos en contra.
Estos datos de InvestingPro complementan la narrativa del artículo, ofreciendo a los inversores una perspectiva más amplia de la situación financiera de Everspin y la percepción del mercado a medida que la empresa continúa desarrollando su tecnología MRAM y ampliando su presencia en industrias clave.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.