Jabil Inc. (JBL), proveedor líder de soluciones de fabricación, ha presentado unos sólidos resultados financieros para el cuarto trimestre y el año fiscal 2024, superando las previsiones con unos ingresos en el cuarto trimestre de aproximadamente 7.000 millones de dólares. La empresa completó un programa de recompra de acciones de 2.500 millones de dólares y anunció un nuevo plan de recompra de 1.000 millones de dólares para el año fiscal 2025.
Jabil prevé unos ingresos en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 25 entre 6.300 y 6.900 millones de dólares, con un beneficio básico por acción estimado entre 1,65 y 2,05 dólares. La previsión para todo el año prevé unos ingresos de 27.000 millones de dólares y un beneficio básico por acción de 8,65 dólares. La reorganización estratégica de la empresa en tres segmentos pretende mejorar la concentración y el potencial de crecimiento, con el compromiso de devolver a los accionistas el 80% del flujo de caja libre.
Datos clave
- Los ingresos de Jabil en el cuarto trimestre alcanzaron los 7.000 millones de dólares, con un resultado operativo básico de 401 millones de dólares.
- La empresa vendió su negocio de movilidad por 2.200 millones de dólares, devolviendo gran parte de los ingresos a los accionistas.
- Jabil se reorganizó en tres segmentos: Industrias reguladas, Infraestructura inteligente y Vida conectada y comercio digital.
- Se ha anunciado un plan de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares para el ejercicio fiscal de 2005.
- La previsión de ingresos para el ejercicio fiscal de 2005 es de 27.000 millones de dólares, con un beneficio básico por acción de 8,65 dólares.
- Las inversiones estratégicas en sanidad, automoción y centros de datos están impulsando el crecimiento.
- Las nuevas instalaciones de la República Dominicana y Croacia apoyarán la producción de dispositivos médicos.
Perspectivas de la empresa
- Previsión de ingresos para el primer trimestre del año fiscal 25 entre 6.300 y 6.900 millones de dólares.
- Previsión de ingresos para todo el año de 27.000 millones de dólares, con un BPA básico de 8,65 dólares.
- Tasa de crecimiento empresarial a largo plazo del 5-7%, con márgenes brutos del 9-10%.
- Crecimiento previsto del BPA básico del 12-15%.
Aspectos destacados bajistas
- Descenso interanual de los ingresos de 6.000 millones de dólares debido a la desinversión en el negocio de movilidad.
- Exceso de capacidad superior a lo normal en el ejercicio de 2005, lo que afecta a los márgenes operativos básicos.
- Presión continua sobre los precios en los sectores de la nube y los centros de datos.
Aspectos positivos
- Fuerte crecimiento en sanidad, con especial atención a la atención conectada y la medicina personalizada.
- Inversión en soluciones de energías renovables, previendo un aumento del 60% de la demanda mundial de electricidad para 2040.
- Nuevas relaciones con OEM y crecimiento en automoción, especialmente en vehículos eléctricos.
Fallos
- La salida de un importante cliente de redes provocó una caída de los ingresos de aproximadamente 700 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2004.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La dirección habló de la estrategia de centrarse en el crecimiento rentable y de la importancia del flujo de caja libre.
- Expresó su confianza en alcanzar la previsión de 1.200 millones de dólares de flujo de caja libre para el ejercicio de 2005.
- Reconoció los retos del sector del automóvil, pero se mostró optimista sobre el crecimiento a largo plazo de los vehículos eléctricos.
La presentación de resultados de Jabil reflejó una empresa que se adapta a los cambios del mercado y se posiciona para el crecimiento futuro. Mediante la desinversión en negocios no esenciales y la concentración en segmentos estratégicos, Jabil está racionalizando sus operaciones para aprovechar mejor las oportunidades en los sectores de la sanidad, la automoción y el comercio digital. La sólida estrategia de la empresa y su compromiso con la rentabilidad para los accionistas ponen de manifiesto su confianza en navegar por el panorama económico actual y alcanzar sus objetivos financieros para el ejercicio fiscal 2025.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros y movimientos estratégicos de Jabil Inc. (JBL) se alinean bien con varias ideas clave de InvestingPro. El agresivo programa de recompra de acciones de la compañía, como se destacó en el informe de ganancias, se refleja en una sugerencia de InvestingPro que señala que "La administración ha estado comprando agresivamente acciones de nuevo." Esto se alinea con el compromiso de Jabil de devolver el 80% del flujo de caja libre a los accionistas y el anuncio de un nuevo plan de recompra de 1.000 millones de dólares para el año fiscal 2025.
La sólida posición financiera de la empresa está respaldada además por InvestingPro Data, que muestra una capitalización de mercado de 14.280 millones de dólares y una relación PER ajustada de 15,03 para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024. Esta relación PER relativamente baja, combinada con el consejo de InvestingPro de que Jabil "cotiza con una relación PER baja en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo", sugiere que la acción puede estar infravalorada teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento.
A pesar del descenso de los ingresos debido a la desinversión en el negocio de movilidad, Jabil mantiene una sólida posición en su sector. Un consejo de InvestingPro identifica a la empresa como un "actor destacado en el sector de equipos, instrumentos y componentes electrónicos". Esto es especialmente relevante dada la reorganización estratégica de Jabil en tres segmentos y su enfoque en áreas de alto crecimiento como la sanidad, la automoción y los centros de datos.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 18 consejos adicionales para Jabil, proporcionando a los inversores un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado. Esta información puede ser muy valiosa para aquellos que deseen tomar decisiones de inversión informadas basadas en una amplia gama de métricas y observaciones de expertos.
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