NanoXplore Inc. (GRA:CA), líder en la producción de grafeno, ha concluido con éxito su ejercicio fiscal con unas ventas récord en el cuarto trimestre de 38 millones de dólares y una importante expansión de su margen bruto hasta casi el 24%.
Durante su llamada de resultados del 19 de septiembre de 2024, la empresa destacó un EBITDA ajustado positivo de 5,2 millones de dólares para el año, impulsado por la fuerte demanda de sus compuestos mejorados con grafeno y la utilización casi plena de la capacidad de producción.
A pesar de ello, la empresa anunció el aplazamiento de su proyecto de gigafactoría VoltaXplore y actualmente busca apoyo gubernamental para una nueva planta de grafeno cerca de Montreal.
Aspectos clave
- NanoXplore logró unas ventas récord de 38 millones de dólares en el cuarto trimestre.
- El margen bruto aumentó hasta el 23,6%, con un EBITDA ajustado de 5,2 millones de dólares en el año.
- La empresa atiende a 17 clientes y observa una fuerte demanda de compuestos mejorados con grafeno.
- La dirección pospuso la gigafactoría de VoltaXplore debido a las desfavorables condiciones del mercado.
- Desde el punto de vista financiero, los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 14% interanual.
- Se prevé que los gastos de capital de los tres próximos trimestres oscilen entre 3 y 5 millones de dólares cada uno.
- El utillaje representó dos tercios del crecimiento de las ventas del cuarto trimestre, mientras que las ventas de piezas contribuyeron con un tercio.
- Se espera que las fluctuaciones estacionales reduzcan los márgenes en el primer trimestre en comparación con el cuarto.
- La validación de la iniciativa de materiales para ánodos está en curso, y se han recibido cartas de apoyo del gobierno.
- Se espera que las subvenciones del IRAP compensen el aumento de los costes de ingeniería previa.
- Se está probando el proceso de producción de grafeno en seco, cuya implantación comercial está prevista para dentro de dos años.
Perspectivas de la empresa
- NanoXplore prevé un crecimiento de los ingresos y presentará sus previsiones después del primer trimestre.
- La empresa espera una expansión media del margen de 100 a 200 puntos básicos para el año fiscal.
- Los márgenes iniciales de las nuevas instalaciones estadounidenses pueden ser inferiores, pero se prevé que mejoren con el tiempo.
Aspectos bajistas destacados
- Aplazamiento del proyecto de gigafactoría VoltaXplore debido a las condiciones del mercado.
- Se espera que los márgenes del primer trimestre sean inferiores a los del cuarto debido a la disminución del volumen.
Aspectos positivos
- Fuerte demanda de compuestos mejorados con grafeno.
- Aumento de la productividad que conduce a una expansión del margen bruto.
- Apoyo gubernamental previsto para la iniciativa de la nueva fábrica de grafeno.
Fallos
- No se han facilitado cifras concretas de crecimiento de los ingresos para el próximo ejercicio.
- Se prevén fluctuaciones estacionales que pueden reducir los márgenes en el primer trimestre.
Aspectos destacados
- La empresa ha resuelto los problemas laborales relacionados con una huelga en las instalaciones de un cliente.
- Se espera que la subvención del IRAP alivie el impacto financiero del aumento de los costes de ingeniería previa.
- La validación de la iniciativa sobre materiales anódicos es crucial antes de proceder a la construcción.
- La llamada terminó sin más preguntas y con una nota de agradecimiento de Pierre-Yves Terrisse.
NanoXplore ha demostrado su capacidad de resistencia en medio de las difíciles condiciones del mercado, logrando un récord de ventas y ampliando su margen bruto. El enfoque de la empresa en los compuestos mejorados con grafeno y las decisiones estratégicas de gestión, como el aplazamiento de la gigafactoría de VoltaXplore y el avance de la expansión en EE.UU., subrayan su compromiso con el crecimiento y la eficiencia operativa. A medida que NanoXplore avance en el próximo ejercicio, los inversores seguirán de cerca sus gastos de capital y el impacto de sus nuevas iniciativas en los resultados financieros.
Perspectivas de InvestingPro
NanoXplore Inc. (GRA:CA) ha demostrado su capacidad para crecer en medio de la adversidad, como reflejan sus recientes resultados financieros. Para proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado, recurrimos a InvestingPro para obtener datos en tiempo real y perspectivas profesionales.
Los datos de InvestingPro destacan una capitalización de mercado de 301,96 millones de dólares, lo que indica el tamaño y el valor de mercado de la empresa. Los datos también muestran un PER negativo de -35,61, lo que sugiere que los inversores pueden estar esperando que los beneficios futuros mejoren respecto a la actual posición deficitaria. Además, el margen de beneficio bruto para los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2024 se sitúa en el 21,93%, alineándose estrechamente con la expansión reportada de la compañía a casi el 24%.
Consejos de InvestingPro que pueden ser de interés para los inversores incluyen el alto rendimiento para el accionista, que puede ser una característica atractiva para aquellos que buscan invertir en empresas con potencial de retorno de capital. Además, el hecho de que los activos líquidos de la empresa superen a las obligaciones a corto plazo es una señal tranquilizadora de la estabilidad financiera de NanoXplore y de su capacidad para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
Sin embargo, los analistas no prevén que NanoXplore sea rentable este año, lo que puede justificar la cautela de los inversores que buscan ganancias a corto plazo. Además, la empresa no paga dividendos, lo que podría ser una consideración para los inversores centrados en los ingresos.
Para aquellos que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre NanoXplore Inc, accesibles en la página de InvestingPro dedicada a la empresa.
A medida que NanoXplore continúa navegando por las complejidades del mercado, estos consejos de InvestingPro ofrecen un contexto valioso para los logros fiscales y las decisiones estratégicas de la empresa de cara al futuro.
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