Clave de cotización: ICUA2CK
Periodo cubierto por los estados financieros: 2019-01-01 al 2019-09-30
Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2019-09-30
Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Banco Nacional de México. S.A, Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
Fideicomitentes, Administrador, Aval o Garante: BlackRock (NYSE:BLK) México Infraestructura II, S. de R.L. de C.V.
Número de Fideicomiso: 175992
Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: Miles de Pesos
Estados financieros del fideicomiso consolidado: NO
Número de Trimestre: 3
Tipo de emisora: FCC (MC:FCC)
[210000] ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CIRCULANTE / NO CIRCULANTE
Cierre Período Actual Cierre Año Anterior
MXN MXN
Concepto 2019-09-30 2018-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 57,681 10,612
Instrumentos financieros 0 0
Clientes y otras cuentas por cobrar 1,223 1,126
Derechos de cobro 0 0
Impuestos por recuperar 99,127 95,626
Otros activos financieros 0 0
Inventarios 0 0
Comisión mercantil 0 0
Otros activos no financieros 0 1,430,075
Pagos provisionales de ISR por distribuir 0 0
a tenedores
Total activos circulantes distintos de 158,031 1,537,439
los activos no circulantes o grupo de
activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta 0 0
Total de activos circulantes 158,031 1,537,439
Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no 0 0
circulantes
Derechos de cobro no circulantes 0 0
Impuestos por recuperar no circulantes 0 0
Otros activos financieros no circulantes 7,715,239 6,168,908
Inversiones registradas por método de 0 0
participación
Inversión en entidad promovida / 0 0
Inversión en certificados de fideicomisos
de proyectos
Inversiones en fondos privados 0 0
Propiedades, planta y equipo 0 0
Propiedad de inversión 0 0
Crédito mercantil 0 0
Activos intangibles distintos al crédito 0 0
mercantil
Activos por impuestos diferidos 0 0
Comisión mercantil no circulante 0 0
Otros activos no financieros no 0 0
circulantes
Total de activos no circulantes 7,715,239 6,168,908
Total de activos 7,873,270 7,706,347
Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a 416,806 9,068
corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo 7 0
Otros pasivos financieros a corto plazo 0 694,549
Otros pasivos no financieros a corto 0 0
plazo
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisión de obligaciones a corto 0 0
plazo
Total provisiones circulantes 0 0
Total de pasivos circulantes distintos 416,813 703,617
de los pasivos atribuibles a activos
mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos 0 0
mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes 416,813 703,617
Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a 647,209 422,096
largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0
Otros pasivos no financieros a largo 0 0
plazo
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisión de obligaciones a largo 0 0
plazo
Total provisiones a largo plazo 0 0
Pasivo por impuestos diferidos 0 0
Total de pasivos a largo plazo 647,209 422,096
Total pasivos 1,064,022 1,125,713
Patrimonio/Activos netos [sinopsis]
Patrimonio/activos netos 3,859,494 4,655,294
Utilidades acumuladas 2,949,754 1,925,340
Otros resultados integrales acumulados 0 0
Total de la participación controladora 6,809,248 6,580,634
Participación no controladora 0 0
Total de patrimonio / Activos netos 6,809,248 6,580,634
Total de patrimonio /Activos netos y 7,873,270 7,706,347
pasivos
[310000] ESTADO DE RESULTADOS, RESULTADO DEL PERÍODO, POR FUNCIÓN DE GASTO
Trimestre Año Actual Acumulado Año Actual Trimestre Año Ant. Acumulado Año Ant.
MXN MXN MXN MXN
Concepto 2019-07-01:2019-09-30 2019-01-01:2019-09-30 2018-07-01:2018-09-30 2018-01-01:2018-09-30
Resultado de periodo [resumen]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 932,696 1,305,221 (242,784) 734,109
Costo de ventas 0 0 0 0
Utilidad bruta 932,696 1,305,221 (242,784) 734,109
Gastos de administración y mantenimiento 188,461 318,232 31,381 99,809
Otros ingresos 0 83,495 0 0
Otros gastos 0 0 0 0
Estimaciones y reservas por deterioro de 0 0 0 0
activos
Utilidad (pérdida) de operación 744,235 1,070,484 (274,165) 634,300
Ingresos financieros 4 7,252 0 0
Gastos financieros 8,515 53,322 25,549 72,281
Participación en la utilidad (pérdida) de 0 0 0 0
asociadas y negocios conjuntos
Utilidad (pérdida), antes de impuestos 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
Impuestos a la utilidad 0 0 0 0
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
Utilidad (pérdida) de operaciones 0 0 0 0
discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la 0 0 0 0
participación no controladora
[410000] ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, COMPONENTES ORI PRESENTADOS NETOS DE IMPUESTOS
Trimestre Año Actual Acumulado Año Actual Trimestre Año Ant. Acumulado Año Ant.
MXN MXN MXN MXN
Concepto 2019-07-01:2019-09-30 2019-01-01:2019-09-30 2018-07-01:2018-09-30 2018-01-01:2018-09-30
Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que
no se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de 0 0 0 0
impuestos, utilidad (pérdida) por
revaluación
Participación de otro resultado integral de 0 0 0 0
asociadas y negocios conjuntos que no se
reclasificará a resultados, neto de
impuestos
Total otro resultado integral que no se 0 0 0 0
reclasificará a resultados, neto de
impuestos
Componentes de otro resultado integral que
se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Activos financieros disponibles para la
venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor 0 0 0 0
razonable de activos financieros
disponibles para la venta, neta de
impuestos
Reclasificación de la utilidad 0 0 0 0
(pérdida) por cambios en valor
razonable de activos financieros
disponibles para la venta, neta de
impuestos
Cambios en valor razonable de activos 0 0 0 0
financieros disponibles para la venta,
neto de impuestos
Participación de otro resultado integral de 0 0 0 0
asociadas y negocios conjuntos que se
reclasificará a resultados, neto de
impuestos
Total otro resultado integral que se 0 0 0 0
reclasificará al resultado del periodo,
neto de impuestos
Total otro resultado integral 0 0 0 0
Resultado integral total 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la 735,724 1,024,414 (299,714) 562,019
participación controladora
Resultado integral atribuible a la 0 0 0 0
participación no controladora
[510000] ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, MÉTODO DIRECTO
Año Actual Año Anterior
MXN MXN
Concepto 2019-01-01:2019-09-30 2018-01-01:2018-09-30
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de operación [sinopsis]
Clases de cobros por actividades de
operación [sinopsis]
Cobros procedentes de los ingresos 0 0
Recuperación de impuestos 0 0
Comisión mercantil 0 0
Cobros procedentes de cuentas por cobrar 0 0
Ingresos financieros 0 0
Derechos de cobro 0 0
Otros cobros por actividades de operación 0 0
Clases de pagos en efectivo procedentes de
actividades de operación [sinopsis]
Pagos por el suministro de bienes y 0 0
servicios
Gastos de mantenimiento y administración 8,243 1,775
Pagos procedentes de cuentas por pagar 0 0
Gastos Financieros 33 8,993
Pagos por comisión de administración 66,455 100,639
Otros pagos por actividades de operación 27 3,364
Flujos de efectivo netos procedentes (74,758) (114,771)
(utilizados en) operaciones
Distribuciones pagadas 0 0
Distribuciones recibidas 0 0
Intereses pagados 0 0
Intereses cobrados 0 0
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (74,758) (114,771)
(utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la 0 0
pérdida de control de subsidiarias, otros
negocios o en certificados de fideicomisos
de proyecto
Flujos de efectivo utilizados para obtener 247,392 1,842,859
el control de subsidiarias, otros negocios
o en certificados de fideicomisos de
proyecto
Otros cobros por la venta de capital o 1,485,545 0
instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir capital o 0 0
instrumentos de deuda de otras entidades
Flujos de efectivo procedentes de fondos de 0 0
inversión
Flujos de efectivo utilizados para la 0 0
adquisición de fondos de inversión
Importes procedentes de la venta de 0 0
propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo 0 0
Recursos por ventas de otros activos a 0 0
largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo 0 0
Préstamos otorgados a terceros 0 0
Cobros procedentes del reembolso de 0 0
anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a 0 0
término, de opciones y de permuta
financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, 0 0
a término, de opciones y de permuta
financiera
Distribuciones recibidas 22,725 932,060
Intereses pagados (16,499) 0
Intereses cobrados 0 7,716
Impuestos a la utilidad reembolsados 0 0
(pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0
Flujos de efectivo netos procedentes de 1,277,377 (903,083)
(utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados
en) actividades de financiamiento [sinopsis]
Aportaciones de los fideicomitentes 670,000 0
Pagos por otras aportaciones en el 0 0
patrimonio
Importes procedentes de préstamos 0 2,011,462
Reembolsos de préstamos 0 0
Distribuciones pagadas 1,465,800 956,508
Intereses pagados 46,196 43,492
Emisión y colocación de certificados 0 0
bursátiles
Otras entradas (salidas) de efectivo (293,303) 0
Flujos de efectivo netos procedentes de (1,135,299) 1,011,462
(utilizados en) actividades de
financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y 67,320 (6,392)
equivalentes de efectivo, antes del efecto de
los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio
sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
[sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de (20,251) 0
cambio sobre el efectivo y equivalentes de
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y 47,069 (6,392)
equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al 10,612 58,382
principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final 57,681 51,990
del periodo
[800100] NOTAS - SUBCLASIFICACIONES DE ACTIVOS, PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
Cierre Período Actual Cierre Año Anterior
MXN MXN
Concepto 2019-09-30 2018-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y
patrimonio / Activo neto[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo
[sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0
Saldos en bancos 57,681 10,612
Total efectivo 57,681 10,612
Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados 0 0
como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados 0 0
como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados 0 0
como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo 0 0
Efectivo y equivalentes de efectivo 0 0
restringido
Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0
Total de efectivo y equivalentes de 57,681 10,612
efectivo
Instrumentos financieros [sinopsis]
Instrumentos financieros designados a valor 0 0
razonable
Instrumentos financieros a costo amortizado 0 0
Total de Instrumentos financieros 0 0
Clientes y otras cuentas por cobrar
[sinopsis]
Clientes 0 0
Cuentas por cobrar circulantes a partes 0 0
relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Pagos anticipados 1,133 1,036
Gastos anticipados 0 0
Total anticipos circulantes 1,133 1,036
Depósitos en garantía 90 90
Deudores diversos 0 0
Otras cuentas por cobrar circulantes 0 0
Total de clientes y otras cuentas por 1,223 1,126
cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros
de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0
Suministros de producción circulantes 0 0
Total de las materias primas y 0 0
suministros de producción
Mercaderías circulantes 0 0
Trabajo en curso circulante 0 0
Productos terminados circulantes 0 0
Piezas de repuesto circulantes 0 0
Propiedad para venta en curso ordinario de 0 0
negocio
Otros inventarios circulantes 0 0
Total inventarios circulantes 0 0
Clientes y otras cuentas por cobrar no
circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0
Cuentas por cobrar no circulantes debidas 0 0
por partes relacionadas
Anticipos de pagos no circulantes[sinopsis]
Pagos anticipados no circulantes 0 0
Gastos anticipados no circulantes 0 0
Total anticipos no circulantes 0 0
Depósitos en garantía no circulantes 0 0
Deudores diversos no circulantes 0 0
Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0
Total clientes y otras cuentas por cobrar 0 0
no circulantes
Inversión en entidad promovida / Inversión en
certificados de fideicomisos de proyectos
[sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0
Inversiones en negocios conjuntos 0 0
Inversiones en asociadas 0 0
Total de Inversión en entidad promovida / 0 0
Inversión en certificados de fideicomisos
de proyectos
Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0
Edificios 0 0
Total terrenos y edificios 0 0
Maquinaria 0 0
Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0
Aeronave 0 0
Equipos de Transporte 0 0
Total vehículos 0 0
Enseres y accesorios 0 0
Equipo de oficina 0 0
Activos tangibles para exploración y 0 0
evaluación
Activos de minería 0 0
Activos de petróleo y gas 0 0
Construcciones en proceso 0 0
Anticipos para construcciones 0 0
Otras propiedades, planta y equipo 0 0
Total de propiedades, planta y equipo 0 0
Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0
Propiedades de inversión en construcción o 0 0
desarrollo
Total de propiedades de inversión 0 0
Activos intangibles y crédito mercantil
[sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito
mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0
Activos intangibles para exploración y 0 0
evaluación
Cabeceras de periódicos o revistas y 0 0
títulos de publicaciones
Programas de computador 0 0
Licencias y franquicias 0 0
Derechos de propiedad intelectual, 0 0
patentes y otros derechos de propiedad
industrial, servicio y derechos de
explotación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y 0 0
prototipos
Activos intangibles en desarrollo 0 0
Otros activos intangibles 0 0
Total de activos intangibles distintos al 0 0
crédito mercantil
Crédito mercantil 0 0
Total activos intangibles y crédito 0 0
mercantil
Proveedores y otras cuentas por pagar
[sinopsis]
Proveedores circulantes 118,616 6,910
Créditos bancarios a corto plazo 296,595 0
Créditos bursátiles a corto plazo 0 0
Cuentas por pagar circulantes a partes 0 0
relacionadas
Otras cuentas por pagar a corto plazo 1,595 2,158
Total de proveedores y otras cuentas por 416,806 9,068
pagar a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo
plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0
Créditos bancarios a largo plazo 0 0
Créditos bursátiles a largo plazo 0 0
Cuentas por pagar no circulantes con partes 647,209 422,096
relacionadas
Depósitos en garantía 0 0
Fondo de obra retenido 0 0
Otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0
Total de proveedores y otras cuentas por 647,209 422,096
pagar a largo plazo
Otros resultados integrales acumulados
[sinopsis]
Resultado por conversión de moneda 0 0
Otros resultados integrales 0 0
Total otros resultados integrales 0 0
acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 7,873,270 7,706,347
Pasivos 1,064,022 1,125,713
Activos (pasivos) netos 6,809,248 6,580,634
Activos (pasivos) circulantes netos
[sinopsis]
Activos circulantes 158,031 1,537,439
Pasivos circulantes 416,813 703,617
Activos (pasivos) circulantes netos (258,782) 833,822
[800200] NOTAS - ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS
Trimestre Año Actual Acumulado Año Actual Trimestre Año Ant. Acumulado Año Ant.
MXN MXN MXN MXN
Concepto 2019-07-01:2019-09-30 2019-01-01:2019-09-30 2018-07-01:2018-09-30 2018-01-01:2018-09-30
Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por dividendos 0 0 0 0
Ingresos por intereses 0 0 (246,714) 726,393
Ingreso por fluctuación cambiaria de 0 0 0 0
inversiones
Ingresos por cambio en el valor razonable 932,278 1,294,441 0 0
de las acciones / de los certificados / de
la propiedad de inversión
Ganancia por valuación de instrumentos 0 0 0 0
financieros
Ingresos por revaluación de inversiones en 0 0 0 0
empresa promovida
Ingresos por arrendamiento de inmuebles 0 0 0 0
Ingresos por servicios relacionados al 0 0 0 0
arrendamiento de inmuebles
Ingresos por venta de propiedades 0 0 0 0
Otros ingresos 418 10,780 3,930 7,716
Total de ingresos 932,696 1,305,221 (242,784) 734,109
Gastos de administración y mantenimiento
[sinopsis]
Comisión por servicios de representación 0 0 0 0
Comisión por administración 186,599 310,891 0 86,620
Honorarios 1,355 6,604 0 3,280
Impuestos 0 0 0 0
Seguros y garantías 463 628 0 211
Cuotas y derechos 0 0 0 1,937
Publicidad 0 0 0 0
Depreciación y amortización 0 0 0 0
Gastos de mantenimiento 0 0 0 0
Intereses a cargo 0 0 0 0
Otros gastos de administración y 44 109 31,381 7,761
mantenimiento
Total de gastos de administración y 188,461 318,232 31,381 99,809
mantenimiento
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 0 0 0 0
Utilidad por fluctuación cambiaria 4 7,252 0 0
Utilidad por cambios en valor razonable de 0 0 0 0
instrumentos financieros
Utilidad por valuación de inversiones 0 0 0 0
conservadas al vencimiento
Otros ingresos financieros 0 0 0 0
Total de ingresos financieros 4 7,252 0 0
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 8,508 25,054 0 0
Pérdida por fluctuación cambiaria 7 28,268 0 0
Pérdida por cambios en valor razonable de 0 0 0 0
instrumentos financieros
Pérdida por valuación de inversiones 0 0 0 0
conservadas al vencimiento
Otros gastos financieros 0 0 25,549 72,281
Total de gastos financieros 8,515 53,322 25,549 72,281
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 0 0 0 0
Impuesto diferido 0 0 0 0
Total de Impuestos a la utilidad 0 0 0 0
FUENTE: BOLSA MEXICANA DE VALORES
NOTA: Le recordamos que en el módulo PLUS de Infosel,
tenemos disponibles los reportes trimestrales históricos
e información fundamental de las emisoras.
Para cualquier duda de como accesar PLUS comuníquese con
su ejecutivo de soporte quien con gusto le atenderá.
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