Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) han cambiado a una recomendación de Vender por parte de los analistas de Philip Securities, que afirmaron que hay "poco que valorar positivamente" en relación con el fabricante de vehículos eléctricos (VE) tras su más reciente informe trimestral de resultados. Los analistas establecieron un precio objetivo de 135 dólares para las acciones de TSLA, lo que indica un descenso potencial de casi el 40% desde su precio actual.
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El cambio de recomendación se produce en medio de varias preocupaciones significativas, incluidas unas entregas de vehículos y reducciones de precios menores de lo esperado, la reducción de los márgenes de beneficio de las ventas de automóviles y un "debate limitado" de la dirección de Tesla sobre los retos a corto plazo.
Las entregas de vehículos eléctricos de Tesla crecieron un 15% respecto al trimestre anterior, lo que puede atribuirse a que la empresa redujo los precios de los vehículos eléctricos por sexto trimestre consecutivo y ofreció atractivas opciones de financiación. No obstante, las entregas disminuyeron un 5% en comparación con el mismo periodo del año anterior por segundo trimestre consecutivo, lo que muestra una continua falta de demanda fuerte.
"La feroz competencia, especialmente en China, representa un importante desafío inmediato, mientras que la posible disminución de los incentivos en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación si el expresidente Trump vuelve al cargo también podría reducir la demanda en Estados Unidos". Los ingresos por ventas de automóviles cayeron un 7% interanual", señalaron los analistas.
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Los analistas observan además que el aumento gradual de la producción del Cybertruck y los aranceles de la Unión Europea están afectando a los márgenes de beneficio automovilístico de Tesla, que son una métrica importante a vigilar. El líder de los vehículos eléctricos registró un margen del 14% en el segundo trimestre, por debajo de las previsiones medias de los analistas.
"Creemos que estas dificultades persistirán y seguirán afectando a los márgenes de beneficio a corto plazo", señalaron los analistas.
Además, los analistas mencionaron que la dirección de Tesla "apenas dedicó tiempo a abordar las preocupaciones sobre el estancamiento de su división de Automóviles", y en su lugar destacó planes de futuro como el Robotaxi, su software de conducción autónoma completa (FSD) y el robot Optimus. Sin embargo, los analistas advirtieron de que a estos proyectos "aún les faltan entre 3 y 5 años para contribuir significativamente al crecimiento de la empresa".
Por el contrario, los ingresos de Tesla procedentes de su negocio de almacenamiento de energía se duplicaron en comparación con el año pasado, lo que los analistas identificaron como uno de los pocos puntos brillantes del informe.
Los despliegues récord de almacenamiento de energía de 9,4 GWh llevaron al negocio de almacenamiento de energía de Tesla a alcanzar los 3.000 millones de dólares en ingresos, "compensando el descenso de los ingresos por ventas de automóviles", mencionaron.
"Esto fue el resultado de una mayor tasa de producción en su fábrica Megapack de Lathrop, ya que TSLA siguió enfrentándose a más demanda de la que podía suministrar", añadieron los analistas.
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