CES Energy Solutions Corp. (CES) informó de unos resultados financieros récord en el tercer trimestre de 2024 durante su llamada de resultados del 6 de noviembre de 2024. La empresa anunció un aumento significativo de los ingresos y el EBITDA: los ingresos trimestrales alcanzaron los 607 millones de dólares, un 13% más que el año anterior, y el EBITDA ascendió a 103 millones de dólares, un 28% más. El margen de EBITDA de la empresa se situó en el 16,9%. CES también destacó su exitoso programa de recompra de acciones, recomprando 9 millones de acciones a un precio medio de 7,68 dólares, y registró un sólido flujo de caja libre de 40,1 millones de dólares en el trimestre.
Aspectos clave
- Ingresos trimestrales récord de 607 millones de dólares, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior.
- EBITDA trimestral récord de 103 millones de dólares, un 28% más que en el tercer trimestre de 2023.
- Margen EBITDA del 16,9%.
- Recompra de 9 millones de acciones en el marco del plan NCIB a un precio medio de 7,68 dólares.
- Flujo de caja libre para el trimestre de 40,1 millones de dólares.
- Se espera que los gastos de capital aumenten a 85 millones de dólares en 2024 para el crecimiento.
- Deuda total de 439 millones de dólares, con un ratio deuda/EBITDA de 1,14 veces.
- La cuota de mercado en Norteamérica supera el 25%, con 196 plataformas activas.
- Los ingresos del grupo de fluidos de perforación en EE.UU. alcanzan la cifra récord de 403 millones de dólares, el 66% de los ingresos totales.
- Aumento de la plantilla a 2.488 empleados en 2024.
- Flujo de fondos de las operaciones de 73 millones de dólares en el trimestre.
- Adquisición de Hydrolyte el 1 de julio por 15 millones de dólares.
- El precio de la acción se sitúa en 6,44 dólares.
- El programa NCIB ha comprado 68 millones de acciones a un precio medio de 3,32 dólares desde el 17 de julio de 2018.
- Superávit de capital circulante de 633 millones de dólares, superando la deuda total en 194 millones de dólares.
- Ciclo de conversión de efectivo mejorado a 101 días.
- ROACE récord de los últimos 12 meses del 25,6%.
Perspectivas de la empresa
- Aumento previsto de la actividad en 2024 y 2025 debido a los proyectos de infraestructuras y al aumento de la intensidad de los servicios.
- Planes para continuar con las adquisiciones estratégicas y la optimización de los segmentos de negocio.
- CES se mantiene activa en el NCIB, realizando compras oportunistas en función de las condiciones del mercado.
Aspectos destacados bajistas
- El flujo de fondos de las operaciones disminuyó a 73 millones de dólares, frente a los 83 millones del segundo trimestre y los 100 millones del tercer trimestre de 2023.
- El flujo de caja libre del trimestre fue de 40 millones de dólares, frente a los 55 millones del segundo trimestre y los 76 millones del tercer trimestre de 2023.
- La deuda total aumentó a 439 millones de dólares, 34 millones más que en el trimestre anterior.
Aspectos destacados al alza
- Los ingresos del grupo estadounidense de fluidos de perforación y de las operaciones canadienses alcanzaron niveles récord.
- La empresa cuenta con un sólido excedente de capital circulante y un ciclo de conversión de efectivo mejorado.
- CES mantiene su compromiso con unos niveles de apalancamiento prudentes, con un ratio de deuda sobre EBITDA de 1,14 veces.
Falta
- Disminución del flujo de fondos de las operaciones y del flujo de caja libre en comparación con trimestres anteriores.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- CES expresó su confianza en su estrategia financiera y sus resultados operativos.
- La empresa habló del éxito de la integración de Hydrolyte y de su contribución al crecimiento de la empresa.
- La dirección respondió a las preguntas sobre la asignación de capital, haciendo hincapié en su enfoque en el crecimiento y la rentabilidad para los accionistas.
CES Energy Solutions sigue navegando por el mercado con una sólida posición financiera e iniciativas estratégicas de crecimiento. La próxima actualización de los resultados de la empresa está prevista para marzo, y en ella se comentarán nuevos avances y parámetros de rendimiento.
Perspectivas de InvestingPro
Los impresionantes resultados del tercer trimestre de CES Energy Solutions Corp. (CESDF) se ven respaldados por los recientes datos y consejos de InvestingPro. Los buenos resultados financieros de la empresa se reflejan en su capitalización bursátil de 1.470 millones de dólares, lo que indica una gran confianza por parte de los inversores.
Los datos de InvestingPro muestran que CES Energy Solutions ha mantenido un sólido crecimiento de los ingresos, con un aumento del 5,94% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esto concuerda con los ingresos trimestrales récord de 607 millones de dólares comunicados por la empresa. Por otra parte, la rentabilidad de la empresa se ve subrayada por su atractiva relación P / E de 10,83, lo que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con su potencial de ganancias.
Un consejo de InvestingPro destaca que CES Energy Solutions ha aumentado su dividendo durante 4 años consecutivos, lo que es coherente con la fuerte generación de flujo de caja de la empresa y su compromiso con el retorno a los accionistas. Esto se ve respaldado por una rentabilidad por dividendo del 1,34% y un impresionante crecimiento del 17,76% en los últimos doce meses.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que la empresa cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 95,06% de su máximo de 52 semanas. Esto refleja la buena acogida del mercado a los recientes resultados y perspectivas de CES Energy Solutions.
Para los inversores que buscan una visión más completa, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para CES Energy Solutions, proporcionando un análisis más profundo de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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