Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) informó de un ligero descenso en los ingresos del tercer trimestre para el año fiscal 2024, según la última llamada de ganancias celebrada el 30 de septiembre de 2024. El CEO Chuck Piluso anunció unos ingresos de 5,8 millones de dólares, lo que supone un descenso interanual del 3%, debido principalmente a una caída en las ventas de equipos no recurrentes.
A pesar de ello, la empresa mostró un aumento de los ingresos recurrentes por suscripciones y una mejora del margen de beneficio bruto del 43,2%, frente al 38,9% del año anterior. Con importantes contratos en sectores clave y planes de expansión en el Reino Unido, Data Storage Corporation sigue siendo optimista sobre su crecimiento y rentabilidad para el próximo año.
Aspectos clave
- Los ingresos del tercer trimestre cayeron un 3% interanual hasta los 5,8 millones de dólares.
- Los ingresos por suscripciones recurrentes muestran potencial de crecimiento.
- El margen de beneficio bruto mejora hasta el 43,2%.
- Obtención de importantes contratos en los sectores de seguros, sanidad y educación.
- Se prevé que la filial CloudFirst genere más de 20 millones de dólares en ingresos recurrentes para 2025.
- Expansión en Chicago y nombramiento de Colin Freeman como Director General de CloudFirst Europa.
- Finalización del tercer trimestre con 11,9 millones de dólares en efectivo y valores negociables, sin deuda a largo plazo.
- Aumento del 29% en servicios en la nube de infraestructura y recuperación ante desastres.
- El coste de ventas disminuyó un 10%, los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 10%.
- El EBITDA ajustado aumentó ligeramente, mientras que los ingresos netos del trimestre disminuyeron.
- Se esperan más de 20 millones de dólares en renovaciones de servicios para 2025.
Perspectivas de la empresa
- Proyección de más de 20 millones de dólares en ingresos recurrentes de CloudFirst para 2025.
- Se espera que las renovaciones de servicios para 2025 superen los 20 millones de dólares.
- La media mensual de los servicios gestionados oscilará entre 175.000 y 200.000 dólares.
- Tasa de rotación estimada del 92% con una proporción de 3:1 de clientes que añaden servicios.
- Posibilidad de aumentar los precios de los contratos hasta un 10% en caso de renovación.
- La dirección mantiene una visión optimista sobre el crecimiento y la rentabilidad.
Aspectos destacados bajistas
- El descenso de las ventas de equipos no recurrentes contribuyó a la caída de los ingresos.
- Los ingresos netos del trimestre y de los nueve meses disminuyeron en comparación con el año anterior.
Aspectos positivos
- Crecimiento de los ingresos recurrentes por suscripciones.
- Contratos asegurados en sectores que manejan datos sensibles.
- Los servicios en la nube de infraestructura y recuperación ante desastres crecieron un 29%.
- El margen de beneficio bruto mostró una mejora interanual.
Fallos
- Los ingresos del tercer trimestre se quedaron cortos debido a la reducción de las ventas de equipos.
- Disminución de los ingresos netos del trimestre y de los nueve meses.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Chuck Piluso destacó la migración del 95-96% de los clientes pegajosos a las suscripciones en la nube.
- Las renovaciones muestran un crecimiento a medida que los clientes aumentan el uso de almacenamiento y potencia de cálculo.
- La empresa renueva los contratos por sus plazos originales con un aumento del precio del 10% en el momento de la renovación.
- Enfoque en una estrategia de crecimiento orientada a la rentabilidad a largo plazo desde la cotización en NASDAQ y las ampliaciones de capital en 2021.
- Se reafirmó el compromiso con el valor para los accionistas.
Los resultados del tercer trimestre de Data Storage Corporation reflejan un cambio estratégico hacia la creación de un flujo de ingresos más estable a través de servicios de suscripción e infraestructura en la nube, a pesar de los desafíos en las ventas de equipos puntuales. La expansión en curso de la empresa y los contratos estratégicos en diversos sectores indican un potencial de crecimiento futuro. Con un sólido balance y una perspectiva positiva en las renovaciones de servicios, el equipo directivo de Data Storage Corporation sigue centrándose en ofrecer valor a los accionistas y mantener el compromiso global con los clientes.
Perspectivas de InvestingPro
Los recientes resultados financieros de Data Storage Corporation (NASDAQ: DTST) coinciden con varias métricas y perspectivas clave proporcionadas por InvestingPro. A pesar del ligero descenso en los ingresos del tercer trimestre, la salud financiera de la empresa parece sólida, ya que los datos de InvestingPro muestran que DTST tiene más efectivo que deuda en su balance. Esta sólida posición de liquidez, unida al hecho de que los activos líquidos superan a las obligaciones a corto plazo, respalda la capacidad de la empresa para financiar sus planes de expansión y atravesar periodos de fluctuación en las ventas de equipos.
El enfoque de la empresa en los ingresos recurrentes por suscripción se refleja en su impresionante rendimiento en el mercado. Los datos de InvestingPro revelan que DTST ha logrado un significativo rendimiento del 42,38% en la última semana y un fuerte rendimiento del 41,6% en el último mes. Esta reciente subida del precio de las acciones se alinea con las perspectivas positivas de la empresa y el crecimiento previsto de los ingresos recurrentes de su filial CloudFirst.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que DTST cotiza actualmente a un elevado PER de 120,62, lo que sugiere que la acción puede tener un precio superior al de sus beneficios. Esta métrica de valoración es particularmente relevante dada la reciente disminución de los ingresos netos de la compañía para el trimestre.
Los consejos de InvestingPro destacan que DTST ha sido rentable en los últimos doce meses, lo que concuerda con la mejora del margen de beneficio bruto de la empresa comunicada en la convocatoria de resultados. Además, los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año, apoyando la visión optimista de la gestión sobre el crecimiento y la rentabilidad.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para DTST, proporcionando una comprensión más profunda de la posición financiera de la empresa y su rendimiento en el mercado.
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