En la Earnings Call del tercer trimestre de 2024, el consejero delegado de Duke Energy (NYSE: DUK), Lynn Good, habló de la resistencia de la compañía ante una temporada de huracanes complicada. A pesar de los importantes costes relacionados con las tormentas, Duke Energy registró un beneficio ajustado por acción de 1,62 dólares, un descenso respecto a los 1,94 dólares del año anterior, debido en gran parte al impacto de los huracanes Debby, Helene y Milton. La empresa reafirmó sus previsiones para 2024, que oscilan entre 585 y 610 millones de dólares, con una tendencia hacia la mitad inferior. Duke Energy sigue siendo optimista sobre el crecimiento a largo plazo, con una tasa de crecimiento del BPA del 5% al 7% prevista hasta 2028, respaldada por las aprobaciones regulatorias y las inversiones en curso.
Aspectos clave
- Duke Energy comunicó un descenso de los beneficios ajustados por acción hasta 1,62 dólares, atribuido a los costes relacionados con el huracán.
- La empresa logró restablecer el suministro eléctrico a más del 90% de los clientes afectados en 24 horas tras el paso del huracán Debby y casi por completo en cuatro días tras el paso del huracán Milton.
- Se calcula que los costes totales del año se situarán entre 2.400 y 2.900 millones de dólares.
- La empresa reafirmó sus previsiones para 2024, que oscilan entre 585 y 610 millones de dólares, con una tendencia a la baja.
- Se prevé un crecimiento a largo plazo de entre el 5% y el 7% hasta 2028, respaldado por las aprobaciones regulatorias y las inversiones en infraestructuras.
- Duke Energy tiene previsto aplicar nuevas estructuras tarifarias en 2025 para contribuir a la recuperación de costes y mantener la asequibilidad del servicio.
- La empresa se propone monetizar anualmente entre 300 y 500 millones de dólares en créditos fiscales energéticos para mejorar la flexibilidad financiera.
Perspectivas de la empresa
- Duke Energy prevé una tasa de crecimiento del BPA de entre el 5% y el 7% hasta 2028.
- Se espera que las nuevas estructuras tarifarias en Florida y las Carolinas comiencen en enero de 2025.
- Las previsiones de beneficios para 2025 y un mayor plan de capital se presentarán en febrero.
Aspectos destacados bajistas
- Los beneficios ajustados por acción disminuyeron debido a los costes relacionados con los huracanes.
- El impacto de las tormentas está provocando que las previsiones para 2024 tiendan hacia la mitad inferior del rango previsto.
Aspectos positivos
- Fuerte crecimiento de la demanda comercial y residencial, con importantes incorporaciones de clientes en las Carolinas y Florida.
- Acuerdos firmados para 2 gigavatios de centros de datos, lo que aumenta la previsión de desarrollo económico para 2028.
- Mejora del flujo de caja gracias a las iniciativas de apoyo al crédito y a la monetización de los créditos fiscales energéticos.
Falta
- Los costes operativos y de mantenimiento del tercer trimestre de 2023 superaron las previsiones debido a los gastos ocasionados por las tormentas.
- Se prevé que los esfuerzos de restauración y la pérdida de ingresos por los huracanes afecten al cuarto trimestre de 2023.
Aspectos destacados
- Las previsiones de crecimiento de la carga indican una aceleración en 2027 y 2028, con estimaciones conservadoras para tener en cuenta posibles retrasos en los proyectos.
- Planes para aumentar la inversión de capital en los próximos años, con un enfoque de financiación equilibrado.
- La exploración de pequeños reactores modulares (SMR) se encuentra en las primeras fases de desarrollo.
La atención prestada por Duke Energy al restablecimiento del suministro eléctrico tras una grave temporada de huracanes y su planificación financiera estratégica han permitido a la empresa mantener una perspectiva positiva para el futuro. Con planes para implantar nuevas estructuras tarifarias y monetizar los créditos fiscales energéticos, Duke Energy se está posicionando para un crecimiento sostenido y una rentabilidad continuada para sus accionistas. A pesar de los contratiempos ocasionados por las catástrofes naturales, el compromiso de la empresa con la inversión en infraestructuras y el crecimiento del número de clientes queda patente en sus estrategias y previsiones financieras a largo plazo.
Perspectivas de InvestingPro
La resistencia de Duke Energy ante las difíciles condiciones meteorológicas se refleja también en sus indicadores financieros y su posición en el mercado. Según los datos de InvestingPro, la empresa cuenta con una importante capitalización bursátil de 87.750 millones de dólares, lo que subraya su relevancia en el sector de los servicios eléctricos. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que destaca a Duke Energy como "actor destacado en el sector de los servicios eléctricos".
A pesar del impacto de los recientes huracanes en los beneficios, Duke Energy ha demostrado su compromiso con el valor para el accionista. Un consejo de InvestingPro revela que la empresa "ha aumentado su dividendo durante 17 años consecutivos" y "ha mantenido el pago de dividendos durante 54 años consecutivos". Este crecimiento constante de los dividendos, junto con una rentabilidad por dividendo actual del 3,68%, respalda el atractivo de la empresa para los inversores centrados en los ingresos y se alinea con el discurso de la dirección sobre las proyecciones de crecimiento a largo plazo.
La salud financiera de la empresa se pone aún más de manifiesto por su rentabilidad en los últimos doce meses, como se señala en otro consejo de InvestingPro. Esto es especialmente importante dados los recientes costes relacionados con las tormentas y su impacto en los beneficios. La capacidad de Duke Energy para mantener la rentabilidad en condiciones difíciles demuestra su eficiencia operativa y su sólido modelo de negocio.
Para los inversores que buscan una comprensión más profunda de la situación financiera y las perspectivas de crecimiento de Duke Energy, InvestingPro ofrece información adicional. La plataforma proporciona 9 consejos más que podrían ser valiosos para evaluar el rendimiento futuro de la empresa y su potencial de inversión.
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