Galaxy Digital Holdings Ltd. (ticker: GLXY) (ticker: GLXY), una empresa diversificada de servicios financieros y gestión de inversiones en el sector de activos digitales, criptomoneda y tecnología blockchain, celebró su llamada de ganancias del tercer trimestre el 8 de noviembre de 2024. El CEO Mike Novogratz dirigió la llamada, expresando su confianza en el futuro de la compañía y en la industria de la criptomoneda, particularmente a la luz de la reciente elección de Donald Trump y las políticas de criptografía favorables esperadas.
A pesar de una pérdida neta de $ 54 millones para el trimestre, Galaxy Digital informó un crecimiento significativo en su negocio de comercio de contraparte y activos bajo administración, así como desarrollos prometedores en su negocio de minería y operaciones de centros de datos de IA.
Aspectos clave
- Los ingresos del tercer trimestre procedentes del negocio de negociación de contrapartida aumentaron un 117% intertrimestral.
- El tamaño medio de la cartera de préstamos creció un 23% intertrimestral.
- Los activos gestionados aumentaron un 2% intertrimestral, con la introducción de tres nuevos ETF.
- Aumentaron los ingresos del negocio de infraestructura y minería de Blockchain, con un margen de beneficio directo de la minería del 46%.
- Un acuerdo no vinculante con un hiperescalador estadounidense para desarrollar infraestructura de IA pretende diversificar los ingresos y reducir la volatilidad.
- Pérdida neta registrada de 54 millones de dólares, pero un beneficio neto de 191 millones de dólares en lo que va de año.
- Capital propio de 2.100 millones de dólares y activos líquidos totales de 1.500 millones de dólares al final del trimestre.
- Previsión de cambios legislativos que podrían repercutir positivamente en la emisión y negociación de tokens.
Perspectivas de la empresa
- Se espera un crecimiento significativo en las operaciones del centro de datos de criptomonedas e IA.
- La cotización en EE. UU. está progresando con la enmienda de la declaración de registro de la SEC presentada.
- Participación activa en proyectos de stablecoin, centrándose en la liquidez y la conectividad.
- Incorporación continua de clientes en el mercado de derivados desde la obtención de una licencia de agente de swaps.
Hechos destacados bajistas
- Pérdida neta de 54 millones de dólares en el tercer trimestre.
- Los gastos de explotación aumentaron debido al incremento de los costes de las apuestas, en 9 millones de dólares.
Aspectos positivos
- Crecimiento de los ingresos de explotación superior al 30% trimestre tras trimestre.
- Asociación con un hiperescalador estadounidense para desarrollar una infraestructura de centro de datos de IA.
- El negocio de minería superó los objetivos de hash rate y mantuvo un sólido margen de beneficios.
- El segmento bancario cuenta con una cartera de operaciones de 2.400 millones de dólares que se espera que tenga un impacto positivo en los ingresos futuros.
Falta
- A pesar del crecimiento de los ingresos en varios segmentos, la empresa registró pérdidas netas en el trimestre.
- Aumento de los costes marginales medios de extracción de Bitcoin, que ahora se sitúan ligeramente por debajo de los 38.000 dólares por unidad.
Preguntas y respuestas destacadas
- Aumenta el interés por la AIHPC debido a sus prometedoras perspectivas económicas en comparación con la minería de Bitcoin.
- Se espera que la demanda de energía relacionada con AIHPC utilice la mayor parte de la base de activos de la empresa.
- Reequipar el centro de datos para obtener una capacidad considerable requiere una planificación y una ampliación significativas.
- Colaboración con empresas de diseño y contratistas para optimizar la funcionalidad del centro de datos.
La presentación de resultados de Galaxy Digital ofreció la imagen de una empresa en plena fase de crecimiento y transformación. Con inversiones estratégicas en los florecientes campos de los activos digitales y la infraestructura de IA, Galaxy Digital se está posicionando para capitalizar la liberalización prevista de las políticas de criptomoneda y la creciente demanda de capacidades de IA.
A pesar de registrar una pérdida neta, los diversos flujos de ingresos de la empresa y las sólidas métricas de crecimiento señalan una base sólida para la rentabilidad futura. A medida que Galaxy Digital continúa navegando por el cambiante panorama de las finanzas digitales, sigue siendo una empresa a tener en cuenta en los próximos trimestres.
Perspectivas de InvestingPro
Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF) (BRPHF) ha demostrado una notable resistencia y potencial de crecimiento, como lo demuestran tanto su rendimiento reciente como los datos de InvestingPro. Las acciones de la compañía han demostrado un impulso significativo, con un rendimiento del 41,39% en la última semana y un impresionante rendimiento del 212,73% en el último año. Esto se alinea con las perspectivas alcistas de la compañía y su posicionamiento estratégico en los sectores de las criptomonedas y la IA.
Los consejos de InvestingPro destacan que Galaxy Digital cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con el precio actual al 99,31% de su pico. Esta fortaleza se ve reforzada por la rentabilidad de la compañía en los últimos doce meses, lo que respalda la confianza del CEO Mike Novogratz en la trayectoria de la empresa.
El PER de 5,01 sugiere que la empresa podría estar infravalorada en relación con sus beneficios, lo que podría resultar atractivo para los inversores en valor. Sin embargo, cabe señalar que Galaxy Digital no paga dividendos a sus accionistas, sino que se centra en estrategias de reinversión y crecimiento.
Para los lectores interesados en una inmersión más profunda en la salud financiera y la posición de mercado de Galaxy Digital, InvestingPro ofrece 17 consejos adicionales, proporcionando un análisis exhaustivo de las perspectivas de la compañía y los riesgos potenciales.
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