En el tercer trimestre de 2024, i-80 Gold Corp. (IAU) registró unos ingresos de 11,5 millones de dólares, lo que supone un descenso con respecto a los 13,2 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior. El consejero delegado, Richard Young, dirigió la conferencia sobre resultados, en la que hizo hincapié en los planes de desarrollo estratégico de la empresa para convertirse en un productor de oro de nivel medio en Nevada, con un objetivo de producción anual de 400.000 a 500.000 onzas.
A pesar del descenso de los ingresos, atribuido a un menor volumen de ventas de oro, la empresa está centrada en el avance de sus proyectos clave de oro y plata y en la optimización de su balance mediante una estrategia de recapitalización, minimizando al mismo tiempo la dilución para los accionistas.
Aspectos clave
- i-80 Gold Corp. aspira a convertirse en un productor de nivel medio con un objetivo anual de 400.000 a 500.000 onzas de oro.
- Los ingresos del 3T 2024 cayeron a 11,5 millones de dólares desde los 13,2 millones del 3T 2023, debido a un menor volumen de ventas de oro.
- La empresa está dando prioridad a los proyectos de oro y plata, aplazando las oportunidades de metales básicos para el flujo de caja a corto plazo.
- Un plan de recapitalización está en marcha para reestructurar la deuda y generar flujo de caja libre, con discusiones en curso con Orion y otros prestamistas.
- Los proyectos clave son Granite Creek, Archimedes Underground, Mineral Point y Cove, que se encuentran en diversas fases de desarrollo y tramitación de permisos.
- La empresa registró una pérdida por acción de 0,10 dólares en el trimestre, influida por un gasto de 10,3 millones de dólares relacionado con instrumentos derivados.
Perspectivas de la empresa
- El objetivo es aumentar la producción comercial en Granite Creek para 2026.
- Permisos previstos para Archimedes Underground en el primer trimestre de 2025, con producción prevista para finales de 2026.
- La evaluación económica preliminar (PEA) de Mineral Point se publicará en el primer trimestre de 2025, y la construcción está prevista para 2030.
- Permisos definitivos para Cove previstos para mediados de 2025, con la construcción prevista para finales de 2027.
Aspectos destacados bajistas
- La posición de tesorería de la empresa disminuyó a 21,8 millones de dólares, con un importante consumo de efectivo de aproximadamente 26 millones de dólares en el tercer trimestre.
- El gasto discrecional se ha aplazado hasta la finalización de los esfuerzos de refinanciación.
- El acuerdo de molienda de peaje para el autoclave expiró, afectando al 25% de la producción de Granite Creek.
Hechos destacados al alza
- La mina Granite Creek produjo más de 53.000 toneladas, un 50% más que el año anterior.
- La mina Cove es una de las minas subterráneas de mayor ley de Norteamérica.
- El programa de perforación de relleno en curso en Cove concluirá en el primer trimestre de 2025, lo que permitirá realizar un estudio de viabilidad ese mismo año.
Fallas
- La empresa vendió 3.063 onzas de oro en el tercer trimestre de 2024, a un precio medio de 2.422 dólares la onza, lo que contribuyó al descenso de los ingresos.
Aspectos destacados
- La dirección confía en la base de activos y en el potencial a largo plazo de la cartera de proyectos.
- El objetivo es completar la refinanciación para el primer trimestre de 2025, centrándose en minimizar la dilución de los accionistas.
- Se han realizado cambios organizativos, incluidos ascensos y contrataciones de altos cargos, para respaldar el plan de desarrollo.
i-80 Gold Corp. sigue comprometida con su estrategia de desarrollar sus proyectos de oro en Nevada y fortalecer su posición financiera. El enfoque de la empresa incluye un desarrollo secuencial de sus minas, asegurando la generación de flujo de caja antes de avanzar a proyectos posteriores. Centrada en el valor para el accionista y la eficiencia operativa, i-80 Gold Corp. está sorteando sus actuales retos financieros con un plan claro de crecimiento y desarrollo.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras i-80 Gold Corp. (IAUX) navega por sus planes estratégicos de desarrollo, datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de la compañía y su rendimiento en el mercado. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 345,05 millones de dólares, lo que refleja su posición actual en el sector minero.
Los consejos de InvestingPro destacan algunos retos a los que se enfrenta la empresa. Un consejo señala que IAUX está "consumiendo rápidamente su efectivo", lo que concuerda con la disminución de su posición de efectivo a 21,8 millones de dólares y el importante consumo de efectivo de aproximadamente 26 millones de dólares en el tercer trimestre. Esto subraya la importancia de los esfuerzos de refinanciación en curso de la empresa y su enfoque en minimizar el gasto discrecional.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que "las acciones han sufrido un duro golpe en la última semana", con datos que muestran una rentabilidad total del precio en una semana del -60,89%. Esta reciente caída forma parte de una tendencia más amplia, ya que el valor ha experimentado descensos significativos en varios plazos, incluida una rentabilidad total del precio a 3 meses del -56,21% y una rentabilidad en lo que va de año del -77,34%. Estas cifras reflejan la reacción del mercado ante los retos financieros y las actualizaciones operativas de la empresa.
Las métricas financieras de la empresa ilustran aún más sus dificultades actuales. Con un margen de beneficio bruto negativo del -30,6% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024, IAUX se enfrenta a problemas de rentabilidad. Esto es coherente con la mención del artículo de una pérdida por acción de 0,10 dólares para el trimestre y el impacto de los gastos relacionados con los instrumentos derivados.
A pesar de estos retos, i-80 Gold Corp. mantiene el foco en su estrategia a largo plazo para convertirse en un productor de oro de nivel medio. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 25,43% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 sugiere cierto impulso positivo, aunque se ve atenuado por el descenso trimestral de los ingresos mencionado en el artículo.
Para los inversores que busquen un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece consejos y perspectivas adicionales a los mencionados aquí. La plataforma actualmente cuenta con 13 consejos adicionales para IAUX, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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