Permian Resources (ticker: PR) comunicó el [fecha] unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2024, destacando un importante crecimiento de la producción y unos sólidos resultados financieros. La empresa anunció que había superado las expectativas de producción de petróleo, con una producción diaria de 161.000 barriles y una producción total de 347.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Estos resultados han llevado a Permian Resources a aumentar por tercera vez sus previsiones de producción de petróleo para todo el año, incrementándolas en 11.000 barriles diarios desde febrero.
Aspectos clave
- Permian Resources registró una producción de petróleo superior a la prevista, de 161.000 barriles diarios.
- La empresa elevó sus previsiones de petróleo para todo el año en 11.000 barriles diarios, lo que supone el tercer aumento desde febrero.
- Los gastos de capital del tercer trimestre fueron de 520 millones de dólares, con un flujo de caja operativo ajustado de 823 millones de dólares y un flujo de caja libre ajustado de 303 millones de dólares.
- Permian Resources aumentó su dividendo base un 150%, hasta 0,60 dólares por acción, y amplió su autorización de recompra a 1.000 millones de dólares.
- La empresa aspira a una calificación de grado de inversión para 2025 y mantiene un sólido balance con 2.800 millones de dólares de liquidez.
Perspectivas de la empresa
- Permian Resources se centra en mantener la eficiencia operativa en Nuevo México, con planes para mejorar la eficiencia de perforación y terminación.
- La empresa prevé un crecimiento de la producción del 0-10% para 2025, en función de las condiciones macroeconómicas.
- Se ha fijado un objetivo de aproximadamente 800 dólares en costes de perforación y terminación (D&C) de pozos, con potencial para mayores reducciones a través de mejoras en la eficiencia.
- Las iniciativas de reciclaje de agua han alcanzado el 50%, con el objetivo de aumentar a dos tercios o más en los próximos dos años.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa prevé un ligero aumento de los gastos de capital en el cuarto trimestre debido a las fluctuaciones de los intereses de explotación.
- Se espera que los gastos de explotación aumenten ligeramente en el 4T debido a las operaciones de Barilla Draw gestionadas por Oxy.
Aspectos positivos
- Permian Resources ha integrado con éxito los activos de Earthstone, lo que ha contribuido a reducir los gastos de explotación.
- La empresa ha aumentado las ventas de gas natural en la costa del Golfo en un 50% y está optimizando los netbacks.
- La mejora de la eficacia operativa ha permitido acelerar la producción de pozos, manteniendo al mismo tiempo los gastos de capital dentro de las previsiones iniciales.
Fallos
- Se produjo un ligero descenso de la producción de gas a pesar del aumento de los volúmenes de LGN debido a una mayor recuperación de etano.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Will Hickey confirmó el compromiso de la empresa de aumentar a dos tercios o más el uso de agua reciclada en las terminaciones.
- James Walter descartó que el entorno normativo de Nuevo México afecte a las operaciones.
- La empresa se centra en adquisiciones complementarias, ya que las oportunidades actuales no cumplen sus criterios de rentabilidad.
- Los gastos de explotación por arrendamiento (LOE) han tendido a situarse por debajo de las previsiones, y se espera un ligero aumento en el cuarto trimestre.
La presentación de resultados de Permian Resources en el tercer trimestre de 2024 demostró la capacidad de la empresa para superar las expectativas de producción y reforzar su posición financiera. Con un enfoque estratégico en la eficiencia operativa y la rentabilidad para los accionistas, la empresa sigue confiando en su trayectoria de crecimiento y su compromiso con las iniciativas medioambientales, como el aumento del reciclaje de agua en las operaciones. A medida que Permian Resources sigue navegando por el dinámico mercado energético, demuestra resistencia y adaptabilidad, posicionándose para una posible calificación de grado de inversión y una rentabilidad sostenida.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Permian Resources (PR) en el tercer trimestre de 2024 queda aún más patente en los recientes datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en 12.040 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector energético. En particular, el crecimiento de los ingresos de PR ha sido excepcional, con un aumento del 71,32% en los últimos doce meses y un impresionante crecimiento del 99,89% en el trimestre más reciente. Esto concuerda perfectamente con los aumentos de producción comunicados por la empresa y con el aumento de sus previsiones.
La rentabilidad de la empresa también es digna de mención, con un margen de beneficio bruto del 76,84% y un margen de ingresos de explotación del 37,77% en los últimos doce meses. Estas cifras subrayan la eficiencia operativa de Permian Resources, que se destacó en el informe de resultados.
Los consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la salud financiera de la empresa y a su rendimiento en el mercado. Uno de los consejos indica que Permian Resources "ha aumentado su dividendo durante 3 años consecutivos", lo que concuerda con el aumento del 150% del dividendo base comunicado, hasta 0,60 dólares por acción. Esto demuestra el compromiso de la empresa para devolver valor a los accionistas, un enfoque clave mencionado en la llamada de ganancias.
Otro consejo relevante de InvestingPro señala que la acción ha mostrado una "rentabilidad significativa durante la última semana", con datos que muestran una rentabilidad total del precio del 9,83% en la última semana. Esto podría reflejar una reacción positiva del mercado a los buenos resultados del tercer trimestre y al aumento de las previsiones.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece consejos y métricas adicionales que podrían proporcionar una visión más profunda de la posición financiera y las perspectivas de mercado de Permian Resources. Hay 6 consejos más de InvestingPro disponibles para PR, que podrían ser valiosos para aquellos que buscan tomar decisiones de inversión informadas en el sector energético.
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