Texas Pacific Land Corporation (TPL) ha anunciado sus resultados financieros del tercer trimestre de 2024, revelando un crecimiento significativo en sus volúmenes de producción de royalties de petróleo y gas y de agua producida. La empresa registró unos ingresos consolidados de 174 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 144 millones de dólares, con un margen de EBITDA del 83%. El beneficio diluido por acción alcanzó los 4,63 dólares. Los ingresos por venta de agua de TPL experimentaron un aumento interanual del 37%, atribuido a la mejora de las técnicas de fracturación hidráulica. La empresa también anunció un aumento del 37% de su dividendo trimestral, hasta 1,60 dólares por acción.
Aspectos clave
- La producción de petróleo y gas de TPL aumentó un 29%, alcanzando la cifra récord de 28.300 barriles equivalentes de petróleo al día.
- El volumen de agua producida aumentó un 46%.
- Los ingresos por venta de agua crecieron un 37% debido a la mayor demanda de agua por las técnicas mejoradas de fracturación hidráulica.
- TPL anunció adquisiciones estratégicas en la cuenca del Pérmico, que se espera impulsen significativamente la producción.
- La empresa sigue sin deudas, con una sólida posición de tesorería neta, y avanza hacia la construcción de una planta de desalinización de 10.000 barriles diarios.
Perspectivas de la empresa
- TPL está en vías de completar una instalación de desalinización a mediados de 2025, con un coste total estimado de 25 millones de dólares.
- La empresa está explorando oportunidades de ingresos distintas del petróleo y el gas, como la energía solar y eólica, los centros de datos y la reutilización beneficiosa del agua producida.
- Un nuevo acuerdo de midstream aumentará significativamente los volúmenes de agua producida.
Aspectos bajistas destacados
- Un descenso del 8% en los precios realizados del petróleo y del 65% en los del gas natural afectaron negativamente a los resultados.
Aspectos positivos
- Las recientes adquisiciones añadieron aproximadamente 900 barriles equivalentes de petróleo al día a la producción de TPL.
- El inventario de pozos de TPL alcanzó un nivel récord, y se prevén adquisiciones adicionales.
- La empresa mantiene un sólido balance con deuda cero.
Fallos
- A pesar del crecimiento general, TPL tuvo que hacer frente a la caída de los precios del petróleo y el gas natural.
Aspectos destacados
- TPL participa activamente en conversaciones para mejorar su atractivo para los centros de datos.
- La empresa está evaluando la comerciabilidad de la extracción de minerales del agua producida, incluidos el yodo y el litio.
- TPL está navegando por la evolución normativa en materia de propiedad del agua y participa en operaciones de minería de Bitcoin.
En la presentación de resultados del tercer trimestre de 2024 de Texas Pacific Land Corporation (TPL), dirigida por el consejero delegado Ty Glover y el director financiero Chris Steddum, se describió un trimestre sólido para la empresa, con notables aumentos en la producción de petróleo y gas y en los ingresos por venta de agua. Las adquisiciones estratégicas de TPL en la cuenca del Pérmico mejorarán aún más sus capacidades de producción, mientras que la empresa sigue explorando diversas fuentes de ingresos más allá de las operaciones tradicionales de petróleo y gas. A pesar de los retos que plantea el descenso de los precios del petróleo y el gas natural, la sólida posición financiera de TPL y sus iniciativas de futuro la sitúan en una buena posición para el crecimiento futuro. La junta anual de accionistas de la empresa está prevista para mañana en Dallas, donde las partes interesadas podrán obtener más información sobre la dirección estratégica de TPL.
Opiniones de InvestingPro
El fuerte rendimiento de Texas Pacific Land Corporation (TPL) en el tercer trimestre de 2024 se ve aún más iluminado por los recientes datos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la compañía se sitúa en unos impresionantes 30.650 millones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su trayectoria de crecimiento. Los ingresos de TPL en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los 686,7 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 11,18% en el mismo periodo.
Uno de los aspectos más llamativos del perfil financiero de TPL es su excepcional rentabilidad. Un consejo de InvestingPro destaca los impresionantes márgenes de beneficio bruto de TPL, lo que se corrobora con los datos que muestran un margen de beneficio bruto del 93,26% durante los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esto se alinea perfectamente con el margen EBITDA reportado por la compañía del 83% en los resultados del 3T.
Otro consejo de InvestingPro señala que TPL tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es consistente con el estado libre de deuda reportado por la compañía y su fuerte posición de efectivo neto. Esta fortaleza financiera sitúa a TPL en una buena posición para sus inversiones en curso en instalaciones de desalinización y posibles adquisiciones futuras.
El entusiasmo del mercado por los resultados de TPL es evidente en la evolución de su cotización. La empresa ha registrado una notable rentabilidad total del 72,98% en los últimos tres meses, y una rentabilidad aún más impresionante del 141,15% en el último año. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro que indica un rendimiento significativo durante la última semana y un fuerte rendimiento durante el último mes.
Cabe destacar que TPL cotiza a un elevado PER de 68,17, lo que sugiere que los inversores tienen grandes expectativas de crecimiento para la empresa. Esta métrica de valoración, combinada con los buenos resultados financieros de la empresa y sus iniciativas estratégicas, subraya el optimismo del mercado sobre las perspectivas futuras de TPL.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales para TPL, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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