The ONE Group (NASDAQ: STKS) ha comunicado un aumento significativo de sus resultados financieros en el tercer trimestre de 2024. El director financiero de la empresa, Tyler Loy, y el consejero delegado, Manny Hilario, han anunciado unos ingresos récord de 194 millones de dólares, lo que supone un aumento del 152% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se atribuye principalmente a la exitosa adquisición de Benihana y RA Sushi, que aportaron 119,4 millones de dólares al flujo de ingresos.
A pesar de un descenso del 8,8% en las ventas comparables de todas sus marcas, la empresa logró un beneficio de explotación de los restaurantes del 13,2%. The ONE Group también avanza hacia su objetivo de alcanzar los 5.000 millones de dólares en ventas en todo el sistema, centrándose en la flexibilidad del balance y el valor para el accionista, y ha devuelto 2,3 millones de dólares a los accionistas a través de la recompra de acciones.
Aspectos clave
- The ONE Group registró un aumento del 152% en los ingresos del tercer trimestre de 2024, alcanzando los 194 millones de dólares.
- Las adquisiciones de Benihana y RA Sushi contribuyeron significativamente al crecimiento de los ingresos.
- El margen de beneficio operativo de los restaurantes aumentó hasta el 13,2%, con Benihana alcanzando un margen del 70%.
- La empresa logró sinergias por valor de 19 millones de dólares, con un objetivo de 20 millones.
- Está previsto abrir seis nuevos locales hasta finales de 2024, con el objetivo de aumentar la fidelidad de los clientes.
- La empresa cuenta con más de 70 millones de dólares en recursos líquidos y ha recomprado 2,3 millones de dólares en acciones.
- El EBITDA ajustado aumentó a 14,9 millones de dólares, frente a los 3,1 millones del trimestre anterior.
- La empresa revisó sus objetivos de ingresos para 2024, situándolos entre 660 y 680 millones de dólares.
- En el cuarto trimestre de 2024 se espera un descenso de las ventas en las mismas tiendas de entre el 4% y el 8%.
Perspectivas de la empresa
- The ONE Group tiene previsto abrir seis nuevos locales, incluidos STK y Kona Grill.
- La empresa se está centrando en el crecimiento sin activos, explorando oportunidades de franquicia y contratos de gestión.
- Para 2025, la empresa prevé unos márgenes consolidados en torno al 17%, con un crecimiento potencial hasta el 18%.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa cerró cuatro locales de RA Sushi para optimizar el rendimiento.
- Las ventas comparables disminuyeron un 8,8%, con descensos en los conceptos de Benihana, STK y grill.
- El tráfico de STK bajó un 4,7%, mientras que la cuenta media general disminuyó un 6,3%.
Aspectos positivos
- La empresa ha observado signos de estabilización en la economía y mejoras en las tendencias de ventas al final de cada trimestre.
- Están persiguiendo un crecimiento sin activos con nuevos locales y oportunidades de franquicia.
- Optimismo sobre la estabilización del mercado y la mejora de los tipos de interés que benefician a su grupo demográfico objetivo.
Fallos
- La empresa se enfrentó a un notable descenso de las ventas en las mismas tiendas, y las previsiones indican un nuevo descenso en el cuarto trimestre.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- Los directivos hablaron de los programas de fidelización, con el objetivo de mantener el valor sin grandes descuentos.
- Están explorando activamente franquicias para Benihana y posibles contratos de gestión, incluido un nuevo contrato en las cataratas del Niágara y acuerdos en aeropuertos.
- La estrategia incluye la gestión de la cartera en busca de rentabilidad y la evaluación de los contratos de arrendamiento a medida que expiran.
ONE Group sigue comprometida con sus iniciativas estratégicas, como la mejora de los programas de fidelización de clientes y la optimización de su cartera de restaurantes. Con un fuerte enfoque en el crecimiento y la rentabilidad, la empresa está navegando a través de los desafíos de un mercado dinámico y está preparada para aprovechar sus recientes adquisiciones y oportunidades de activos ligeros para mantener y ampliar su presencia en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el reciente informe financiero de The ONE Group (NASDAQ: STKS), los datos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional al rendimiento y las perspectivas de la empresa. A pesar del impresionante crecimiento de los ingresos reportados en el 3T 2024, los consejos de InvestingPro destacan que la compañía "opera con una carga de deuda significativa" y está "quemando rápidamente a través de efectivo." Estos factores pueden explicar el enfoque de la compañía en la flexibilidad del balance mencionado en el informe de ganancias.
Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 se sitúan en 541,4 millones de dólares, con un notable crecimiento de los ingresos del 63,49% en este periodo. Esto se alinea con el aumento reportado del 152% en los ingresos del 3T y apoya el consejo de InvestingPro de que "los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso."
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que STKS está "cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas" y ha "sufrido un gran golpe en los últimos seis meses", con una rentabilidad total del precio a 6 meses del -40,04%. Este comportamiento puede reflejar la preocupación del mercado por la rentabilidad y los niveles de endeudamiento de la empresa.
Como nota positiva, un consejo de InvestingPro sugiere que "se espera que los ingresos netos crezcan este año", lo que podría ayudar a abordar las actuales preocupaciones de valoración. El ratio PER (ajustado) de la empresa para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024 es de 7,5, lo que indica un valor potencial si se materializan las expectativas de crecimiento.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 14 consejos adicionales para STKS, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera de la compañía y su posición en el mercado.
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