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9 gráficos que muestran la inminente caída de los valores ante índices en ruptura

Publicado 23.10.2024, 03:11 a.m
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Las acciones finalizaron principalmente a la baja, y por una vez, Nvidia (NASDAQ:NVDA) cerró sin cambios, lo que tuvo un impacto mínimo en el mercado, lo que resulta alentador. Asimismo, el volumen de opciones de compra fue considerablemente menor, con solo 1,7 millones de contratos negociados. Observaremos cómo se desarrolla esta situación en el futuro.

NVIDIA Data

Por lo general, cuando la volatilidad implícita (IV) a 1 mes de Nvidia supera el 60%, sus acciones suelen sufrir. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a la evolución de la volatilidad implícita a 1 mes, ya que un aumento continuado podría indicar la posible formación de un máximo a corto plazo en el precio de las acciones. NVDA Volume Chart

Sin el apoyo del fabricante de chips, los principales índices bursátiles podrían sufrir una corrección más profunda. He aquí 9 gráficos que apoyan esta tesis:

1. El S&P 500 sigue formando cuñas ascendentes

De todos modos, el S&P 500 sigue formando un patrón de cuña ascendente. Los futuros me parecen más claros, ya que simplemente puedo esperar a ver cuándo, o si, de hecho, se rompe el patrón.S&P 500 Futures-Daily Chart

2. Nasdaq 100 en una coyuntura clave

Los futuros del Nasdaq 100 se encuentran justo en el punto crucial, habiendo rondado la línea de tendencia inferior durante los últimos dos días.

Ahora se encuentra en un punto de inflexión: o se rompe o no se rompe. El aspecto de la configuración sugiere que está listo y posicionado para una ruptura a la baja.

Nasdaq Futures Chart

3. Acciones de igual peso

El ETF S&P 500 de igual ponderación (RSP) ya rompió el patrón ayer.RSP ETF-Daily Chart

4. El Dow Jones rompe la cuña ascendente

El Dow futures también parece haber roto la pauta de cuña ascendente.Dow Jones Futures-Daily Chart

5. El índice de la vivienda es vulnerable

El PHLX Housing Index (HGX) ha roto la línea de tendencia, que formaba parte del patrón de cuña ascendente.PHLX Index-Daily Chart

6. El Nikkei y el dólar rompen a la baja

Los futuros del dólar del Nikkei 225 también tenían una cuña ascendente, y han roto a la baja.Nikkei/USD Futures Ratio-Daily Chart

7. El DAX rompe al alza

También el DAX está cerca de romper su tendencia alcista.

DAX-Daily Chart

8. Las acciones de GE caen con fuerza

GE Aerospace (NYSE:GE ) sufrió un duro golpe, cayendo un 9% tras presentar resultados. Rompió su tendencia alcista y encontró un soporte temporal en torno a los 177 dólares.

Los resultados no cumplieron las expectativas, ya que los ingresos no alcanzaron las estimaciones. Dado que la acción se ha más que duplicado en el último año, no sorprende que las expectativas fueran altas.GE Aerospace-1-Hour Chart

9. El oro parece sobreextendido

La última vez que el oro cotizó con un RSI por encima de 80 y por encima de su banda de Bollinger superior en el gráfico mensual, alcanzó un máximo y luego volvió a su banda de Bollinger inferior dos años más tarde. El oro empieza a estar sobreextendido.Gold-Monthly Chart

Una vez más, el mercado parece estar preparado para una caída, con múltiples índices que ya están rompiendo a la baja.

La actividad de las opciones de Nvidia parece estar agotándose, así que quizás, por fin, podamos ver una ruptura de este estancamiento, que ha sido absolutamente agotador de soportar.

Publicación original

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