En su carrera por superar la erosión monetaria, los inversores deberían tener en cuenta estas acciones para invertir su dinero.
En las perspectivas de Goldman Sachs (NYSE:GS) para 2024, el estratega David Kostin elevó el objetivo anterior del S&P 500 de los 5.200 de febrero a los 5.600 a finales de año. Actualmente en 5.487, esto sitúa el crecimiento del mercado en general en un 2%.
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Los culpables de esta revisión son los valores tecnológicos de megacapitalización y sus fuertes beneficios. En particular, la confianza de los inversores en las valoraciones al alza basadas en inteligencia artificial (IA) generativa. Los pesos pesados tecnológicos Nvidia (NASDAQ:NVDA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Meta (NASDAQ:META) Platforms constituyen ahora una cuarta parte de capitalización de mercado del S&P 500.
Frente a una previsión media de beneficio por acción (BPA) de las empresas del S&P 500 del 6%, las previsiones de consenso de estas cinco empresas de megacapitalización ascienden al 37%, lo que crea una brecha de previsión de BPA del 31%. Pero a largo plazo, ¿qué valores de mediana capitalización tienen potencial para superar al mercado en general de forma similar?
1. Broadcom (NASDAQ:AVGO)
En los últimos cinco años, las acciones de Broadcom se han revalorizado un 557%, pero la impresionante empresa de semiconductores pretende aumentar su capitalización de mercado este año debido a varios factores. En primer lugar, Broadcom se ha consolidado como proveedor fiable de todo lo relacionado con la infraestructura de los centros de datos, desde controladores de red hasta almacenamiento empresarial.
Prueba de ello es la relación que mantiene con Google, al haber suministrado unidades de procesamiento tensoriales (TPU) personalizadas para las crecientes cargas de trabajo de IA de Google.
En segundo lugar, para compensar la naturaleza algo cíclica de su modelo de negocio principal, Broadcom cruzó un hito de diversificación cuando compró la firma de ciberseguridad VMware por 69.000 millones de dólares. En el último informe de resultados de junio, los ingresos de Broadcom se dividían ya entre soluciones de semiconductores (58%) y software de infraestructura.
Tras superar las previsiones de BPA del 2T de 10,84 dólares alcanzando los 10,96 dólares, Broadcom registró un aumento de los ingresos netos no-GAAP del 20% interanual. Antes de la adquisición de VMware, la empresa cerró el trimestre con unos ingresos netos no-GAAP de 977 millones de dólares, con un crecimiento del 34% interanual de su modelo de negocio SaaS.
Debido a este modelo persistente y a los elevados costes de cambio, es probable que VMware siga impulsando los resultados de Broadcom, trimestre tras trimestre. Por último, para invitar a una mayor participación minorista, Broadcom anunció una división de acciones 10-1, que entrará en vigor el 15 de julio.
Al igual que este movimiento benefició a Nvidia, los inversores deberían ver entradas de capital similares para las acciones de AVGO. En los últimos tres meses, las acciones de AVGO han subido un 44%, mientras que el precio medio de 52 semanas es de 1.090,77 dólares.
Ahora, en 1.802,52 dólares por acción, las acciones de AVGO se dirigen a un objetivo de precio medio de 1.886,43 dólares, según los datos de previsión del Nasdaq. El techo superior a 12 meses vista es de 2.100 dólares por acción. Por supuesto, después de mediados de julio, esto se dividirá por 10.
2. ASML Holding V.N.
A medida que la tecnología de semiconductores experimentaba oleadas de miniaturización a lo largo de las décadas, la tecnología se hacía cada vez más compleja. Esta complejidad hizo que pocas empresas pudieran fabricar chips semiconductores.
La holandesa ASML (AS:ASML) es una de ellas. ASML es una empresa de capa cero en este ámbito gracias a sus vanguardistas máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) y ultravioleta profunda (DUV). Éstas permiten la fabricación de nodos semiconductores. Mientras que DUV se encarga de los nodos de chip menos avanzados de 240 -153 nm, EUV permite ampliar los límites a procesos de 7 nm, 5 nm e inferiores.
Dividida entre lógica (41%) y memoria (59%), ASML registró unas ventas netas de sistemas de 3.600 millones de euros en el 1T de 2024. En comparación con los 6.700 millones de euros del 1T de 2023, las ventas netas totales de ASML en este 1T ascendieron a 5.300 millones de euros. En los últimos cinco trimestres, ASML generó las ventas netas más elevadas, de 7.200 millones de euros, en el 4T de 2023, lo que revela cierto carácter cíclico de la empresa.
Aunque el sector de los semiconductores es cíclico, la posición única de ASML en el mercado de los semiconductores ofrece un amortiguador. Al suministrar a fundiciones de semiconductores de todo el mundo, como Samsung, Intel (NASDAQ:INTC), TSMC y otras, la empresa está diversificada frente a las recesiones económicas localizadas.
Esto hace de ASML una de las exposiciones más seguras en la cartera de cualquier inversor. En los últimos cinco años, las acciones de ASML han subido un 424%. En la actualidad, las acciones de ASML cotizan a 1.061 dólares, lo que supone un aumento considerable con respecto a la media de 52 semanas de 783,79 dólares por acción. Las previsiones de Nasdaq sitúan el precio objetivo medio de ASML en 1.102,25 dólares, con un techo superior de 1.185 dólares por acción.
3. MicroStrategy
A medida que esta empresa de inteligencia empresarial se iba convirtiendo en un sustituto del Bitcoin (BTC), las acciones de MicroStrategy han subido un 901% en los últimos cinco años. Superando ampliamente al propio Bitcoin en los últimos seis meses, con un 167% frente a un 59% respectivamente, MicroStrategy es el valor inconformista.
La táctica es sencilla. Toda la estructura social está orientada hacia la devaluación del dinero porque los políticos son adictos a atender a sus grupos de clientes. A medida que esta restauración continúa, los déficits presupuestarios federales se disparan junto con la deuda. A su vez, el sistema bancario central regula los profundos desequilibrios manipulando constantemente la oferta monetaria.
Esto impone de forma efectiva una capa adicional de impuestos a los grupos no clientes.
MicroStrategy apuesta a que el Bitcoin es la forma de salida de este sistema, debido a la naturaleza descentralizada de la criptomoneda y su efecto de red masiva. Aunque cualquiera puede bifurcar el código abierto del Bitcoin como activo digital, esto no tendría sentido ya que ese activo digital no estaría anclado a una amplia red de activos de hardware y al aprovechamiento de energía prueba-de-trabajo.
Esto convierte al Bitcoin en una categoría distinta de los millones de criptomonedas del mercado. Apalancándose en la deuda, MicroStrategy ha acumulado 214.400 Bitcoins a un precio medio de compra de 35.158 dólares. Al precio actual de 1.469 dólares, las acciones de MicroStrategy casi duplican su media de 52 semanas de 768,38 dólares por acción.
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Ni el autor, Tim Fries, ni esta web, The Tokenist, proporcionan asesoramiento financiero. Consulte la política de nuestra web antes de tomar decisiones financieras.
Este artículo se publicó originalmente en The Tokenist. Consulte el boletín gratuito de The Tokenist, Five Minute Finance, para obtener un análisis semanal de las principales tendencias en finanzas y tecnología.
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