Un solo tuit del cofundador y CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) Elon Musk, "Me estoy planteando privatizar Tesla por 420 USD. Financiación asegurada”, bastó para impulsar las acciones de la empresa de vehículos eléctricos el martes.
Anteriormente, las acciones de TSLA disfrutaba de unas ganancias de 342,57 USD tras el informe del Financial Times que indicaba que el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudí había invertido 2 000 millones de USD en la empresa. Tras la sorpresa del tuit de Musk —y posterior confirmación—, los traders calculan que el precio de compra de 420 USD por acción supone una subida del 22,6% o 77,43 USD con respecto al precio actual y se apresuraron a apostar por la empresa hasta 386,68 USD, provocando un repunte intradía del 12,93%.
Pero algunos críticos acusan a Musk de manipulación del mercado y han señalado que la deuda de 3.200 millones de USD de su empresa hace inviables sus planes. Si observamos el cuadro técnico, estos mismos argumentos podrían explicar por qué el precio de las acciones se topó con una línea de resistencia por debajo de máximos históricos.
El pico más alto intradía se detuvo a 2,72 USD o un 0,7% por debajo de los máximos históricos de Tesla registrados el 18 de septiembre en 389,61 USD. Esto indica que los vendedores no creen que el precio de las acciones pueda superar ese nivel.
El DMA 50 (verde) ha cruzado por encima del DMA 200 (rojo), formando un cruce dorado, tras el informe FT. El evento técnico demuestra que las medias de precio actuales están superando las medias de precio anteriores. Pero los traders más avispados saben que las medias móviles requieren movimientos para indicar algo significativo. La empresa ha estado oscilando durante más de un año, invalidando la implicación alcista del cruce dorado.
Creemos que un tuit no es una orientación fiable, especialmente cuando carece de detalles. Por lo tanto, la subida de las acciones de ayer no debe considerarse más que una reacción instintiva por parte de los traders, mientras que nada ha cambiado en términos fundamentales. En otras palabras, creemos que este acercamiento récord es injustificado y los inversores en corto no van a hacer más que aumentar.
Para los traders que deseen posicionarse en largo en cuanto a la posibilidad de un repunte al alza, cuidado con las trampas para alcistas de estas acciones tan volátiles. Evite posicionarse en largo a menos que las acciones muestren un apoyo sostenible, por lo menos con un cierre por encima del nivel clave de 400 USD.
Estrategias de trading
Los traders conservadores seguramente se queden al margen de esta operación, hasta que se observe una tendencia distinguible, por encima o por debajo de su fluctuación lateral de 14 meses, entre 380 USD y 250 USD.
Los traders moderados podrían esperar una confirmación de la resistencia en el nivel de 390 USD, con una vela roja sólida.
Los traders agresivos podrían posicionarse en corto ya, siempre que establezcan una gestión de valores con una relación riesgo-recompensa mínima de 1:3 que reconoce que el precio podría elevarse hasta 390 USD, incluso sin el repunte.
Ejemplo de operación en corto
- Entrada: 380 USD
- Orden de minimización de pérdidas: 390 USD
- Riesgo: 10 USD
- Objetivo: 300 USD, por encima de 290 USD, nivel de resistencia de 2014 convertido en nivel de apoyo en mayo de 2017 y cifra psicológicamente redonda
- Recompensa: 80 USD
- Relación riesgo-recompensa: 1:8