USDMXN alcanzando la zona de 16.36 donde se encuentra un soporte y las bandas del rango que estamos jugando.
Se ha mostrado un mayor apetito por riesgo en los mercados en general en días pasados y en sesión Asiática y Europea (Charting the Markets: Global Stocks Rise for Third Day)
El USDMXN ha venido jugando en los últimos días en un rango definido por los precios máximos y mínimos previos, además de las bandas de Bollinger, que hoy en día presentan aún más estreches definiendo un rango de 16.36-16.65. En el comentario de ayer explicamos el funcionamiento de las bandas de Bollinger como medida de dispersión, entonces entre menor volatilidad registrada o desviación frente a la media, en este caso MA20, las bandas tienden a cerrarse ayudándonos a tener mejor mapeado un rango de operación, una etapa de compresión de fuerza y los niveles donde tenemos que estar atentos a una ruptura.
El par ha alcanzado la parte baja mostrando interés de compra en esa zona una vez más. Si el par supera el máximo de ayer en 16.51 presentando cierre por arriba de este nivel, tenemos un cambio en el movimiento donde ahora las probabilidades de buscar la parte alta del rango en 16.65 aumentarían. Como hemos dicho, la operación de rango es un tanto complicada porque no hay información clara que defina sesgo, un rango es incertidumbre y espera donde la información día a día, mucha de esta sin un gran peso para dar sesgo, afecta la operación diaria haciendo parecer que la dirección ha cambiado, pero muchas veces solo es ruido dentro del rango, es decir, no hay información a que darle peso y los traders toman cualquier cosa para para hacer operaciones, pero siendo que la información no es de importancia, el efecto es pasajero. Retomando la operación de rango, si vemos el cierre por arriba de 16.51 pudiéramos pensar en ir escalando a los niveles máximos previos, que están en 16.53 y 63 antes de llegar al 65. Dentro de este giro que parece estamos haciendo, debemos de considerar la resistencia de 16.49 y MA20 días que se ubica en 16.50, pasando estos niveles tenemos el máximo de ayer en 16.51.
Tenemos indicador de momentum y MACD en negativo por lo que pudiéramos pensar que este movimiento de alza estaría limitado.
Hoy tenemos una conferencia de Janet Yellen que empieza a las 9.00 am ante el congreso, no es sobre política monetaria, pero pudieran hacerle preguntas dada la insistencia de que el FED pudiera subir tasas en diciembre.
Hoy tuvimos reporte de empleo ADP resultando de 182,000 menor al esperado de 185,000. Tenemos agenda llena esta semana y un dato importante que acaba de salir fue el ISM No Manufacturero que resultó de 59.1 frente a un esperado de 56.7, el dato es robusto, esto pudiera apoyar la idea de alza de tasas, aunque sabemos que los condicionales del FED son la inflación y el empleo. (Ver Calendario Económico de EE.UU.)
A pesar de que vemos un movimiento alcista o una vela verde en la gráfica diaria, es prematuro decir que esta presentará un cierre por arriba de las condicionales para pensar en cambio de movimiento hacia el alza con miras a la parte alta en 16.65, es por eso que siempre tenemos que hacer un análisis de más corto plazo para poder entender y acompañar al mercado. En gráfica de 60 minutos vemos que estuvimos haciendo un rango en sesión asiática de 16.35-42 y a inicios de la sesión americana presentamos rompimiento de alza, que con esto abre la posibilidad de buscar resistencia en zona de 16.49/50. Tenemos un MACD marcando cruce de alza aunque se encuentra todavía en terreno negativo, por lo que el alza pudiera ser limitada. Por otro lado, tenemos momentum en positivo apoyando este movimiento alcista. Dado el impulso después de la ruptura, el par pudiera consolidar entre la zona de ruptura y la zona de resistencia antes de definir si continúa al alza o regresa al rango, donde las condicionales serán traspasar 16.42 para regresar al rango y 16.50 para continuar al alza. Si vemos que hace continuación y que es acompañada con MACD pasando a terreno positivo, podemos pensar en mayores alzas que seguramente superaremos el máximo previo diario de 16.51 y siendo así tendríamos resistencia en 16.53/55 y posterior en 16.60 y 65.
DXY subiendo 0.71% a 97.86 unidades apoyado principalmente por una baja del EUR (Draghi Says ECB Ready to Act to Maintain Monetary Accommodation)
WTI en 47.56 dpb con baja marginal.
TSY 10 años en 2.21%
VIX en 14.53 unidades. Con calma y a la espera!
Buen día!