USDMXN con movimiento de baja ante menores expectativas de alza de tasas en EE.UU. y apetito por riesgo.
El par USDMXN continúa con el movimiento de baja y hoy ya pareciera que intenta hacer rompimiento de baja del rango 18.08-19.08, el cierre será importante para poder determinar esto en gráfica diaria. Los factores de apoyo el día de hoy son un dato de inflación de EE.UU. en línea con el esperado de 0.0% y una inflación subyacente de 0.1% frente al esperado de 0.2%, el tema es que la inflación anualizada tanto la general como la subyacente vienen en bajada y eso pone en dudas el siguiente movimiento del FED, con esto el mercado FOREX tuvo importante movimiento con un USD perdedor de forma general, además el precio del petróleo sigue de alza y eso apoya aún más a las monedas sensibles a los commodities o a los precios del petróleo.
Commodity CCY
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Posterior a estas notas un miembro del FED, el presidente del FED de NY, William Dudley comentó que el FED potencialmente podría aumentar las tasas tanto como en septiembre próximo (Dudley Says September Hike Is Possible, Markets Too Complacent) y con esto vimos el TSY 10 años pasar de 1.515% nivel posterior al dato de inflación a un nivel de 1.585%. (FedWatch Tool)
DXY 60 minutos
Ya con estos comentarios el USD frenó su depreciación y es donde vemos regresos en los pares frente al USD. Con esto vemos que el USDMXN puso pausa a la baja tan pronunciada que registró después del dato de inflación y vemos en gráfica diaria la continuación de la baja e intentos de rompimiento de baja al estar por debajo del mínimo previo de 17.9920 y por debajo del nivel de soporte que consideramos el piso del rango en nivel de 18.08, de presentar un cierre por debajo de estos niveles podríamos decir que estamos haciendo rompimiento de baja donde tenemos los siguientes soportes en 17.95 y 17.87, pasando la zona de 17.95 también podríamos confirmar el rompimiento desde que el nivel de 18.06/08 corresponde al 61.8% de Fibonacci del impulso alcista que inicio el 3 de mayo de este año llevando al par a lograr 19.5200.
Si tenemos al cierre la confirmación de rompimiento entonces el indicador estocástico lo dejaremos de usar como señal en rango y usaremos solamente Momentum y MACD, donde el Momentum lo tenemos en niveles de sobreventa y el MACD lo tenemos marcando baja y pasando ya por debajo de la línea de 0, sugiriendo cambio de sesgo, importante de nuevo es el tener la confirmación con el precio y desde que el momentum está muy estirado podríamos ver alguna pausa y regreso.
Si el mercado no logra cerrar por debajo del mínimo previo entonces tendríamos señal de pausa que pudiera desatar una lateralidad formando congestion entre 17.95 y 18.35, todavía debemos esperar un poco para tener más certeza.
De forma intradía tenemos el rompimiento de baja en sesión de Londres de una estructura lateral temporal de 18.03-18.15 buscando bajas adicionales hasta lograr niveles de 17.90, posterior con los comentarios de Dudley tuvimos un regreso a reconocer la zona de rompimiento de baja y vemos de nuevo un descenso, sin embargo vemos que aunque tenemos Momentum y MACD en modo bajista, las bajas del precio no vienen acompañadas en la misma forma de estos osciladores, entonces debemos de ser vigilantes de la línea de tendencia bajista que ponemos en la gráfica de 60 minutos en color rojo, si viéramos un ataque con alza y perforación entonces estaríamos tendiendo una señal de retroceso dentro de esta baja en gráfica diaria y el gráfica de 60 minutos sería un posible cambio de tendencia, es decir la gráfica de 60 minutos es parte de un ecosistema mayor.
DXY en 94.86 unidades.
WTI en 46.36 dpb.
TSY 10 años en 1.583%
VIX en 12.29 unidades con alza de 4.0%
¡Buen día!