USDMXN con movimiento de baja “correctivo” apoyado por un “reversal” en los precios del petróleo.
El par USDMXN presenta el día de ayer una pausa y falta de continuación por arriba del máximo previo, cerrando justo en la zona de soporte de 17.30, hoy perfora ese nivel de soporte bajando al siguiente mínimo en 17.17 buscando zona de soporte entre 17.15/17. Vemos en la gráfica del WTI un “reversal” que pudiera formar una fase correctiva, al menos de momento es una pausa y un respiro y eso pudiera estar liberando presión a las monedas relacionadas al petróleo como es el CAD y el MXN, entre otras.
Posible retroceso a zona de 38 dpb
USDCAD / USDMXN
Hoy es un día con cambio en el sentimiento del riesgo, vemos regreso en VIX, alza en bolsas, commodities y alza en la tasa de Treasuries que anuncian el sentimiento de apetito por riesgo. Veremos si esto dura hasta el día de mañana del anuncio del FED.
Entrando al análisis gráfico del par USDMXN tenemos baja pasando el nivel de soporte de 17.30 con búsqueda de zona de soporte en 17.15/17, pudiéramos continuar con la baja en caso de perforar dicho nivel de soporte hacia el 17.07/08 que es el 38.2% de Retroceso de Fibonacci del impulso medido del 16.43 al 17.47, el nivel del 50% se ubica en 16.95. Adicionalmente tenemos zona de soporte en 17.01/05 derivado de máximos registrados durante el mes de septiembre. Tenemos que ver el comportamiento del precio para ver si esto se convierte en una fase correctiva y empezamos a formar una consolidación o bien, si perfora los niveles de soporte un abandono del impulso de alza, de momento pensamos en la fase correctiva ya que seguimos con MACD y momentum en alza.
En caso de que el par USDMXN continuara bajando, tenemos la zona de soporte de 16.84 que fue el detonador del impulso alcista, que además coincide con el 61.8% de Retroceso de Fibonacci y es donde marcamos el condicional de abandonar o no la estructura alcista, en caso de perforación a la baja nos metemos en rango nuevamente de 16.43-84, como comenté ayer, de momento no vemos ese escenario, seguimos en estructura alcista y el FED es quien nos dejará en la consolidación en caso de resultar en lo que el mercado espera, 25 puntos base de aumento y anuncio de que las siguientes alzas serán graduales, o mandarnos a nuevos máximos en caso de un alza mayor o comentarios de que las alzas pudieran ser agresivas en 2016, o por último, mandarnos de regreso al rango de precios entre 16.43-84 o abajo si nos da una sorpresa de No aumento, o un aumento menor a 25 pb o bien comentarios “Dovish” hacia el 2016.
De forma intradía vemos que el par USDMXN venía jugando en un rango en mercado “Overnight” de 17.30-39 aunque pegado a la banda inferior, ya a media jornada de Londres y cerca de apertura de NY el par USDMXN hizo rompimiento de baja buscando primero soporte en 17.23 y posterior continuar con la baja hacia el soporte de 17.15.
Tenemos Momentum en negativo y MACD marcando impulso de baja intradía con cruce que indica movimiento bajista, sugiriendo en resumen, la continuación de la baja o permanecer en baja. Lo que podemos esperar es ver un retroceso después de entrar en escenario de sobreventa intradía. En caso de aguantar la zona de soporte en 17.15 y ver un “reversal” pudiéramos ver que el par busque la zona de 17.23 y posible 17.30, pero si continúa el sentimiento de apetito por riesgo, sería solo un proceso de reconocer el nivel de ruptura y tendríamos que estar atentos al nivel de 17.15 ya que una vez que el par regrese a buscar este nivel podría ser vulnerado terminando en la visita de 17.09 y posterior 03. En caso de desaparecer el sentimiento de apetito por riesgo, el 17.30 es nuestro condicional, de ponerse por arriba nos daría la señal de abandono de esta baja intradía jugando de nuevo entre 17.30 y 39.
DXY en 98.026 unidades
WTI con “reversal” subiendo 2.57% a 37.17 dpb. El alza pudiera continuar hasta zona de 37.80-38.80
TSY 10 años en 2.27% mostrando apetito por riesgo.
VIX bajando 6.82% a 21.18 unidades.
¡Buen día!
JG