USDMXN con respiro siguiendo al resto de las “commodity currencies” después de que los commodities pusieran pausa a las caídas.
El par USDMXN presenta un ligero respiro siguiendo a sus colegas las “commodity currencies” derivado de una pausa en la baja de algunos commodities, donde el índice de commodities el CRB presenta una ligera alza de 0.61% y más importante para nosotros, el petróleo que frenó sus caídas después de haber alcanzado el día de ayer, en el WTI el mínimo del año en 36.64 dpb, hoy se ubica cercano a los 38 dpb (Crude prices pare losses, but global oversupply not going away). Esto le da respiro a la depreciación de muchas monedas correlacionadas con el petróleo. Dado que hemos aumentado la sensibilidad a los precios del petróleo, será importante prestarle atención al dato de los inventarios de Petroleo de la EIA de EE.UU. que se darán a conocer a las 9.30 am tiempo del centro.
En la gráfica siguiente podemos ver la baja del USD frente a varias “Commodity Currencies”
En el cuadro inferior izquierdo vemos el CNY (Yuan) que sigue moviéndose al alza por las medidas del Banco Central de China, no hay que perder de vista esto.
Entrando de lleno al USDMXN tenemos algo muy gráfico, el par hizo rompimiento en días pasados del triángulo de compresión, posterior del nivel de resistencia en 16.84 iniciando una estructura alcista donde nuestros condicionantes serán ir superando los máximos previos, que hemos tenido después de ese rompimiento, dos días de movimientos de alza cerrando por arriba de los máximos previos. La estructura es de alza, aunque hoy, hasta este momento el par no se ubica por arriba del máximo previo, será importante ver el cierre, que de registrarse por debajo del máximo previo podemos decir que entramos en pausa, y si el par USDMXN llegara a bajar del mínimo de ayer en 16.8750 nos prepararíamos para buscar soporte de 16.84, en caso de perforarlo y meterse por debajo abandonaríamos la estructura alcista metiéndonos de nuevo en operación de rango, como menciono en líneas previas, la estructura es de alza por lo que esto sería poco probable pero es importante mencionarlo, porque una de las características de los mercados financieros, es que tienen un componente aleatorio que deriva de la información agregada e interpretada por los participantes.
Continuando, si vemos que el par USDMXN retoma el alza y pasa el máximo previo en 17.0770 tendríamos la seguridad de movernos hacia la resistencia de 17.14/15 y pasando este nivel, tenemos resistencia en la zona de 17.30/35 donde ha sido el máximo histórico. De momento pensar en alzas adicionales a esos precios resulta difícil, vamos evaluando el comportamiento del precio en cada zona y esperar la reunión del FED del 16 de diciembre.
Tenemos el indicador de momentum en terreno positivo apoyando al estructura de alza, además tenemos un MACD con cruce marcando movimiento alcista y por arriba de la línea de 0 sugiriendo estructura alcista.
De forma intradía iniciamos la jornada con una formación de rango estrecho de 16.99-03 con rompimiento de baja a inicios de sesión de NY y parte final de sesión de Londres, alcanzando niveles de 16.92, posterior tuvimos una validación de niveles llegando hasta 17.00 y ahora con el anuncio de los inventarios de petróleo que salieron menores al esperado, el Petróleo repunta y el USDMXN baja de nuevo. Tenemos calma en los mercados en general, con sentimiento de apetito por riesgo y eso pudiera ayudar a ver baja en USDMXN hacia niveles de soporte, aunado a eso vemos un indicador de momentum en baja y un MACD con cruce de baja marcando movimiento bajista correctivo, ya que el indicador MACD sigue por arriba de la línea de 0. Tenemos soporte diario en 16.92 y posterior soporte intradía y diario en 16.8750. Si el mercado pierde este ímpetu de baja, y se mete de nuevo por arriba de 17.00 es probable que busquemos 17.03, y en caso de rompimiento detona la búsqueda de 17.07, por arriba de este iniciaríamos un movimiento alcista mayor. Para esto se tienen que combinar factores pasando a un escenario de aversión al riesgo.
DXY en 97.7 unidades.
WTI subiendo 2.13% a 38.38 dpb.
TSY 10 años subiendo a 2.26% mostrando calma en los mercados y regresando el apetito por riesgo.
VIX bajando 2.95% a 17.08 unidades.
¡Buen día!