Los mercados hoy esperan las minutas del FOMC del FED para confirmar o no lo que hemos recibido recientemente de información y que subiera las probabilidades de aumento de tasa para diciembre y año siguiente a partir de marzo, detalles sobre el comportamiento de la inflación pudieran ser la piedra angular y dudas sobre su potencial de subir pudieran desatar un sentimiento “Dovish” en el mercado; además de esperar cambios en la propuesta del plan fiscal de DT para esta semana al parecer con la finalidad de poder convencer a los Senadores con una mejor propuesta han relajado la presión en la tasa de los Treasuries.
Para jueves y viernes tenemos el PPI y CPI respectivamente los cuales son de mucha importancia en esta etapa de los mercados.
El DXY sigue en su proceso correctivo de baja pasando los mínimos previos lo que abre el camino a buscar el 38.2% de Fib en 93.11. El USD muestra en el índice DXY un menor ímpetu alcista aunque todavía no tenemos señales confirmadas de baja, solo vemos menor ímpetu de alza.
En el par USDMXN el día de ayer tuvimos la continuación del impulso alcista a pesar de ver un USD en modo correctivo de baja y esto se vio en el mercado como un movimiento aislado del MXN derivado de los comentarios de DT sobre salirse del TLCAN e inclinarse por relaciones bilaterales llegando el USDMXN a niveles del MA200 días en 18.85. Ahora vemos un respiro pero será necesario presentar cierre por debajo de 18.70 para pensar en pausa del impulso alcista y hasta ver niveles por debajo de 18.55 mínimo de ayer pensaríamos en mayores posibilidades de baja como corrección al impulso alcista, si suponemos que el máximo de ayer es el último máximo del impulso alcista entonces bajando de 18.55 tendríamos un retroceso a niveles de 18.42 o bien al 38.2% de Fibonacci, la zona de 18.40/44 la habíamos tomado como zona de pausa en la subida dado que fue un nivel importante que marcó la ruptura de baja en el pasado mes de junio; en la zona de 50% de Fibonacci tenemos una zona de congestión con una serie de máximos y que fuera justo el nivel de rompimiento que marcó la continuación del impulso iniciado el 27 de septiembre.
Vemos menor ímpetu de alza, pero hasta no tener la confirmación de perforación de mínimos previos no podemos anunciar una baja, el indicador de momentum sigue en alza aunque con menor ímpetu, el MACD sigue en modo de movimiento y sesgo alcista. En caso de despertar el ímpetu de alza será necesario pasar el máximo previo que de hacerlo tendríamos 19.02 a 19.08 como zona de resistencia.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos un mercado con movimiento de baja correctivo apoyado con los indicadores de momentum y MACD con pasando los niveles de soporte y zonas de soporte de Fibonacci del último brazo de impulso alcista, el precio se encuentra atacando el 61.8% y en caso de perforación abandonamos la idea de alza abriendo la posibilidad de buscar 18.62 y 56 como siguientes soportes con extensión a 18.48, ya por debajo de este precio pensaríamos en la búsqueda de zona de 18.33/30 pero para esto necesitamos ya ver un MACD por debajo de la línea de 0 y esto sería detonado con información, de momento solo estamos tomando aire en el proceso de espera de Minutas del FOMC y de postas sobre TLCAN.
DXY en 93.49 unidades
WTI en 50.90 dpb
TSY 10 años en 2.33%
VIX en 10.14 unidades