Los mercados se siguen preguntando sobre el futuro de las tasas de interés en EE.UU. sobre todo con la salida de Stanley Fischer del FED lo que abre la especulación de que el FED será más “Dovish” impactando de forma inmediata en los futuros de los FED FUNDS manifestando una menor probabilidad de alza de tasas para la reunión de diciembre y en paralelo el valor del USD, por otro lado la cautela en los mercados se deja sentir con el Huracán Irma en dirección a Florida y con las dudas sobre el desenlace con Corea del Norte, por último en los cambios del inicio de la jornada tuvimos la reunión del ECB donde el banco central dejó las tasas sin cambios agregando que el QE puede seguir hasta diciembre o siguientes meses, que las decisiones sobre el QE son complejas, pero el grueso de estas decisiones pudieran tomarse en octubre, con esto el valor del EUR cambió dramáticamente de 1.1970 a 1.2050 y el valor del DXY se ajustó a la baja de forma importante derivado además de menor Yield en Treasuries y de cambio a monedas refugio por sentimiento de riesgo.
En el par USDMXN el sentimiento de un USD perdedor se deja ver con movimiento de baja dentro del rango en gráfica diaria pasando el mínimo previo y el MA20 días, de cerrar por debajo de 17.78 tendríamos la señal de movimiento de baja dentro del rango con soporte en 17.70 que será necesario ser perforado para continuar la caminata hacia 17.57/59. En caso de subir y cerrar por arriba de 17.78 tendríamos falla en la señal bajista y seguiremos jugando en la parte alta del rango, por debajo de este precio cambiamos de media cancha jugando en la de abajo, claro las condicionales siempre son bajar de los mínimos previos.
El indicador de momentum regresa a zona neutral con amenaza de pasar a negativo, veremos el cierre para su confirmación, el MACD resta ímpetu alcista y borra el histograma de movimiento de alza, por último el estocástico que usamos en rango lo tenemos marcando baja dentro del rango, veremos el cierre para ver si queda en esta forma.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos el día de ayer la baja después de hacer rompimiento de la línea de tendencia alcista caminando hacia el 50% de Fibonacci, posterior hicimos una estructura lateral temporal en espera de Beige Book, posterior con la renuncia de Stanley Fischer el USD perdió terreno frente a muchas monedas y vimos un rompimiento de baja de la estructura lateral temporal pasando la zona de soporte de 17.72 y 61.8% de retroceso de Fibonacci de la estructura alcista, por lo que consideramos un abandono a esta estructura y ahora jugaremos con ojos hacia la baja con zona de descanso u objetivo entre 17.65 y 17.55 según zona de mínimos previos y la extensión de Fibonacci que trazamos.
Tenemos el indicador de momentum en baja y MACD con sesgo de baja llegando a niveles de sobreventa, por lo que pudiéramos ver pausa y retroceso hacia la zona de rompimiento en 17.70/72 pero si logramos permanecer abajo de este nivel seguimos con la idea de bajas hacia la zona de descanso, de lo contrario si subimos de 17.72 tenemos resistencia en 17.75 y por arriba de este nos metemos en la estructura lateral temporal de 17.75- 80.
DXY en 91.64 unidades, por debajo de 50% de retroceso de Fibonacci caminando hacia el 61.8%
WTI en 49.08 dpb.
TSY 10 años en 2.04%
VIX en 11.96 unidades.