Los mercados traen muchos temas presentes aunque no son todavía catalizadores para marcar un sesgo pero si vemos cautela con unos días aversión al riesgo y otros eliminación o disminución de la aversión al riesgo, algunos dicen el regreso del apetito por riesgo, pero creo yo que debemos de llamarlo disminución de la aversión al riesgo desde que los factores negativos o que pueden disparar un “Sell Off” siguen rondando los mercados, el más importante es la situación de Corea del Norte que ya se han elevado los tonos, adicionalmente las intervenciones de los miembros del FED esta semana darán pistas sobre el camino a tomar en cuestión de las tasas de interés y de recibir comentarios “Hawkish” el USD pudiera tomar aún más fuerza aunque ya hemos recibido la información de que el FED espera un alza más antes de concluir el año arrojando un 76% de probabilidad de alza para la reunión de diciembre.
La expectativa de proceso de disminución del Balance del FED empuja la curva de tasas alza (en sentimientos de riesgo se baja el nivel por refugio, pero sin cambiar el sesgo), la caída del EUR después de las elecciones de Alemania y el alza de los precios del petróleo hacen que el USD tome su camino de alza con el DXY en proceso de alza dentro de estructura lateral temporal llegando a la parte alta o zona de resistencia, el índice DXY se encuentra atacando el nivel de 92.96 o 61.8% de Fibonacci del último impulso bajista, de presentar cierre por arriba de este precio estaría haciendo rompimiento alcista, sin embargo todavía no vemos el MACD pasando a positivo, por lo que pensamos que es movimiento correctivo dentro de rango y tiene altas posibilidades de fallar en el rompimiento.
En el par USDMXN en cuadro de tiempo diario vemos que el precio continúa con el movimiento de alza dentro de rango 17.62-92 atacando la parte alta que por arriba de 17.92 tenemos la señal para buscar 17.97 y con cierre por arriba de estos precios tenemos un escenario de rompimiento alcista donde solo arriba de 18.05 aseguramos el escenario de corrección mayor con impulso alcista que pudiera llevarnos a niveles de 18.16, 18.32 y posterior a la zona de congestión en 18.40/45. Si el precio falla de permanecer por arriba de 17.9350 máximo del día de ayer abandonamos la idea de un rompimiento alcista y regresamos a jugar dentro del rango.
El indicador de momentum lo tenemos en modo alcista, el MACD despertando al alza desde la zona neutral y el estocástico en niveles de sobrecompra, en caso de confirmar rompimiento alcista abandonamos la lectura del estocástico y nos enfocamos con Momentum y MACD.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos la salida al alza de una estructura lateral temporal originada el día de ayer superando la resistencia de 17.90/92 que abre la posibilidad de buscar la zona de resistencia en 18.05, posiblemente hoy no tengamos fuerza para hacer la perforación de este nivel desde que vemos el indicador de momentum con menor ímpetu alcista y un MACD ya un tanto estirado, de perforar ese nivel de 18.05 abre la puerta a buscar la zona de 18.16/18.20 según nos apoyamos con extensiones de fibonacci. De topar en 18.05 y encontrar venta podemos hacer pausa y retroceso mientras permanezcamos arriba de 17.9350 (máximo de ayer) el juego de alza sigue en pie, por debajo de este nivel nos metemos en la estructura lateral de 17.87-9350 con un proceso de pausa y debajo de 17.87 abandonamos la idea.
DXY en 93.19 unidades
WTI en 51.86 dpb
TSY 10 años en 2.24% retomando el camino de alza.
VIX en 10.46 unidades, con cautela.