USDMXN en un ambiente lateral formando un rango amplio de 16.40-87 definido por Bandas de Bollinger.
El par USDMXN ha venido en baja recientemente perforando una estructura temporal lateral delimitada con nivel inferior en 16.65 y superior en 16.92, ahora el par, como hemos comentado se inclina hacia la parte baja del rango previo de 16.36-65, sin embargo esto es cambiante y el sentir de los participantes van ajustando los niveles de confort según la información dada, es por eso que el mercado ha sido menos volátil y con eso las bandas de bollinger que son derivadas de la dispersión, se vienen ajustando estrechando el rango total que tenemos en juego delimitando la banda inferior en 16.40 y la banda superior en 16.87.
Para continuar con bajas es necesario perforar los niveles mínimos previos en zona de 16.48 y posterior en 16.45 para abrir la puerta al soporte de 16.40. Tenemos indicador de momentum en terreno negativo apoyando estas bajas, el MACD marcando movimiento bajista y queriendo cruzar la línea de 0, esto no lo sabremos hasta el cierre.
En caso de fallar con el intento de perforación de los últimos mínimos y regresar con movimiento alcista, tenemos el nivel de 16.63 como resistencia donde se encuentra el máximo de ayer y el MA20 días y que se requiere ser perforado para pensar en alzas dentro del rango que hemos delimitado por las bandas de bollinger.
La información será importante, y el tema es el ¿cómo serán las alzas de tasa posteriores a la reunión de diciembre? (Yellen Defends Seven Years of Low Interest Rates in Letter to Nader). La información que tenemos es que será gradual, pero una vez que se de el aumento de tasa en diciembre tendremos que estar revisando los datos para ver si el gradual existirá, o no habrá mayores tasas o si la inflación se dispara tendremos aumentos más agresivos, entonces será un tema dependiente de datos. Hoy se tiene una probabilidad de aumento para diciembre de 74%.
Hoy tuvimos publicación del dato revisado del PIB del 3er trim. de EE.UU. el cual resultó de 2.1% igual al esperado y superior al previo de 1.5% teniendo poco impacto o nulo a favor del USD (Ver Calendario Económico de EE.UU.)
De forma intradía veníamos desarrollando un rango de 16.50-57 operándolo en el “overnight” haciendo una perforación de baja posterior al dato del PIB de EE.UU. Tenemos momentum y MACD en terreno negativo apoyando baja, además de tener cruce de baja en MACD marcando movimiento bajista, con esto abre la posibilidad de buscar soporte de 16.45, ahí evaluaremos si continúa hacia el 16.40 o hace soporte. En caso de revertir la baja, el nivel de 16.50 es la resistencia a jugar, y en perforación abandonamos el movimiento de baja intradía para meternos de nuevo a rango de 16.50-57 y en caso de perforación de alza tenemos 16.60 y 63/65 como siguientes resistencias.
DXY en 99.67 unidades.
He leído por varios lugares que el alza del USD puede estar llegando a su fin, esta gráfica semanal no nos indica eso. Está en una estructura temporal lateral donde no tenemos asegurado lo que dicen, estamos en movimiento alcista y tenemos una resistencia importante en 100.24, de ser perforada pudiéramos ver mayores incrementos del USD, ojo, esto es el índice del USD donde la que mayor peso tiene es el EUR que computa el 50%, posterior el resto de las G7. Se tiene momentum y MACD en positivo y este último marcando cruce de alza. Tendremos que ser cautelosos y ver lo que sucederá posterior a la fecha de la reunión del FED del 15-16 de diciembre. Los movimientos del DXY afectan muchas veces al USDMXN, en caso de ver que se pierde ímpetu en el índice del USD, el DXY seguramente veremos bajas en USDMXN ya que el “driver” del alza ha sido un USD ganador por la expectativa del incremento en el costo del dinero, las tasas de EE.UU. Si por el caso contrario, vemos un ataque de la resistencia de 100.24 y perforación con ímpetu será seguramente por la expectativa de mayores alzas posteriores a la reunión de Diciembre y eso nos llevaría de la mano al alza en USDMXN. Muchas veces este índice se mueve no solo por el comportamiento del USD, sino también por el comportamiento del EUR que trae un ciclo de política monetaria inversa al USD.
WTI subiendo 2.83% a 43.19 dpb.
TSY 10 años en 2.23%
VIX subiendo 9.48% a 17.10 unidades. Existe el tema de tensión sobre el ataque a un avión ruso por un misil de Turquía, que pudiera afectar a los mercados de capitales (Putin Accuses Turkey of ‘Stab in the Back’ in Downing of Fighter)
¡Buen día!